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XBRL-Instance-Dokumente importieren

Sie können ein XBRL-Instance-Dokument in eine CaseWare Datei importieren, um die numerischen Daten hinsichtlich der Verknüpfungsbasis der Berechnung in der Datei zu analysieren. Werte werden einem neuen Konto zugeordnet, das erstellt wurde und mit der Standardpositionsnummer verbunden ist, die dem aktuellen XBRL-Element zugeordnet wurde. Der Import schließt eingebettete XBRL Summenelemente aus, um eine Doppelzählung zu vermeiden.

XBRL Instance-Dokument importieren:

1. Öffnen Sie in CaseWare die Datei, in die Sie das Instance-Dokument importieren möchten.
2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | XBRL-Datei. Der XBRL-Import-Assistent wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Weiter.
4. Wählen Sie den Importtyp aus, der ausgeführt werden soll. Klicken Sie auf Weiter.

5. Eingabe oder Suche nach der XBRL-Instance-Datei, die importiert werden soll. Wählen Sie weitere zutreffende Optionen.

   Option	Beschreibung
   Jahresabschlussdatum in den Mandantenstammdaten aktualisieren	Wählen Sie diese Option, um das Abschlussdatum basierend auf den Informationen im XBRL-Instance-Dokument zu aktualisieren.
   Taxonomy Elemente für Import auswählen	Aktivieren Sie diese Option, um nur spezifische Elemente der Taxonomy zu importieren. Ist diese Option deaktiviert, werden alle Elemente importiert.
   Beim Auftreten von Warnungen Import stoppen	Durch Auswahl dieser Option wird der Import gestoppt, wenn das Instance-Dokument Elemente enthält, die dazu führen, dass der endgültig importierte Saldo nicht ausgeglichen ist.

   Klicken Sie auf Weiter.

6. (Optional) Wenn Sie die Option Taxonomy-Elemente auswählen aktiviert haben, können Sie wählen, welche Taxonomy-Elemente Sie importieren möchten. Die Auswahl von Elementen der obersten Ebene schließt automatisch ihre untergeordneten Elemente ein. Klicken Sie auf Weiter.

7. Es wird eine Liste von Einheiten angezeigt, die über verbundene Konten im Instance-Dokument verfügen. Wählen Sie für jede Einheit eine der folgenden Optionen:

   • Nicht importieren: Ignoriert die Einheit und importiert nicht dessen Daten in die CaseWare Datei.
   • Als neue Einheit importieren: Importiert die Einheit als eine neue CaseWare Einheit. Sie können eine Hierarchie erstellen, indem Sie eine Überordnung für die Einheit auswählen.
   • Existierender Einheit zuordnen: Weisen Sie die Einheit einer existierenden Einheit entweder im XBRL Instance Dokument oder in der CaseWare Datei zu. Sie können diese Option verwenden, um Einheiten als untergeordnete Einheiten zuzuweisen.

   Klicken Sie auf Weiter.

8. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt. Klicken Sie zum Fortfahren auf Fertig stellen.

Das XBRL Instance Dokument wurde in die CaseWare Datei importiert.

Bitte beachten Sie: Während des Imports liest CaseWare die XBRL-Datei ein und erstellt ein neues Konto für jedes XBRL-Tag in der Hauptabschlussübersicht. Die Konteneigenschaften werden automatisch für jeden XBRL-Tag vervollständigt, der der Standardpositionsnummer zugeordnet wurde. Die erstellte Kontonummer lautet XB, gefolgt von der Standardpositionsnummer. CaseWare analysiert jeden mit einem Tag versehenen Wert in der XBRL-Datei und platziert sie in der betreffenden Spalte, zum Beispiel Eröffnungssaldo, Jahr N-1, Jahr N-2 etc.