Salden einer konsolidierten Datei mit einem CaseView Dokument verknüpfen
Sie können CaseView-Dokumente mit einer konsolidierten CaseWare Datei genauso einfach verknüpfen, wie Sie ein CaseView-Dokument mit einer einzelnen Mandantendatei verknüpfen können. Tatsächlich können Sie ein CaseView-Dokument mit Salden aus zwei oder mehr Einheiten einer Konsolidierungsdatei verknüpfen, so dass es Ihnen ermöglicht wird, einen Bericht für alle Tochtergesellschaften in der Konsolidierung zu erstellen.
Es gibt zwei Wege ein CaseView-Dokument mit den Salden in einer Konsolidierungsdatei zu verknüpfen.
- Geben Sie die Einheit nicht in der Formel an, sondern definieren Sie die Einheit in den Eigenschaften des Dokuments (im Dokumentenmanager) für Ihr CaseView Dokument.
- Geben Sie die Einheit in der Formel an (wenn keine Einheit über die Dokumenteneigenschaften festgelegt wurde).
Die Einheit in den Eigenschaften für das CaseView Dokument definieren
- Wählen Sie in CaseWare das entsprechende CaseView Dokument aus dem Dokumentenmanager und öffnen Sie über einen rechten Mausklick das Kontextmenü. Wählen Sie hier die Option Eigenschaften.
- Wählen Sie aus der Drop-down-Liste Kontext die gewünschte Einheit für das Dokument.
Bitte beachten Sie: Sie können erheblich Zeit sparen, wenn Sie ein Dokument für alle Einheiten in der konsolidierten Datei anlegen, indem Sie Standardkontext auswählen, wenn Sie ein CaseView-Dokument innerhalb von CaseWare erstellen. Die Auswahl Standardkontext bewirkt, dass beim Ausdruck des Dokumentes aus dem Dokumentenmanager, alle Daten von der Einheit abgerufen werden, die in der Globalen Kontext-Auswahl Einheit zu diesem Zeitpunkt ausgewählt ist. Um das gleiche Dokument für eine andere Einheit auszudrucken, ändern Sie einfach die Einstellungen im Feld Globale Kontext-Auswahl Einheit.
- Klicken Sie auf OK.
Eingabe der Formel in einem CaseView Dokument
Geben Sie die Formelberechnung in CaseView genauso ein, wie Sie sie für einen Einzelmandanten definieren wurden. Drucken Sie nun das Dokument aus, greift die Formel auf die Werte der Einheit zu, die in CaseWare in den Dokumenteneigenschaften festgelegt wurde.
Beispiel:
Wobei
br = Aktuelles Jahr
115 = Standardpositionsnummer 115
Dies ist identisch zu den Berechnungen, die Sie verwenden würden, wenn Sie eine Zelle mit einem Saldo in einer einzelnen Mandantendatei verknüpfen würden. Wenn also kein Einheiten-spezifischer Code in der Formel verwendet wird, verknüpft CaseView zu der in der Kontext-Auswahl angegebenen Einheit.
Auswahl der Einheit in einer CaseView Formel
Unabhängig davon, welche Einheit ausgewählt war, als das CaseVIew-Dokument erstellt wurde, kann diese Auswahl überschrieben werden und eine andere Verknüpfung zu einer Einheit in der Konsolidierungsstruktur erstellt werden, indem ein Einheiten-spezifischer Code in den CaseView Zellformeln eingegeben wird. Dieser Einheiten-spezifische Code ist die Abkürzung, die in der Dialogbox Eigenschaften Einheit eingegeben wurde.
Wobei
br = Aktuelles Jahr
Entity("TOCHTUNT3") = die ausgewählte Einheit: Tochterunternehmen 3
111 = Standardpositionsnummer 111
Diese Formel wurde in einem CaseView Dokument erstellt, das dem Tochterunternehmen 1 zugewiesen war (über die Lokale Kontext-Auswahl). Dies zeigt, dass die Formel mit einem Saldo einer beliebigen Einheit innerhalb der Konsolidierungsstruktur verknüpft sein kann.
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