• Vorbereitung für das folgende Jahr
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  • Lockdown
  • Bereinigen
  • Jahreswechsel ausführen
  • Aktualisierungen der Mandantendatei
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  • Dialog Gruppierungen
  • Dialog Prüfungshandlungen
  • Dialog Einstellungen
  • Dialog Vorlagenupdate
  • Dokumente als PDF-Dateien exportieren
  • Bestehende Mandantendateien auf die aktuelle Vorlagenversion aktualisieren

Vorbereitung für das folgende Jahr

Sobald die Arbeit an der Mandantendatei abgeschlossen wurde, sollte der Mandant bereinigt werden und Sie sollten einen Jahreswechsel ausführen, um die Datei für das folgende Jahr vorzubereiten. Bitte beachten Sie, dass Informationen in der Datei in Abhängigkeit von folgenden Aspekten beibehalten bzw. bereinigt werden:

Arbeitsprogramme - Reaktionen zum Abschluss der Prüfung, Referenzen und Schlussfolgerungen werden basierend auf der Anpassung, die die Wirtschaftsprüferpraxis entsprechend den Richtlinien der Praxis im Dokument AO – Einstellungen Arbeitspapiere vorgenommen hat, beibehalten oder gelöscht.

Checklisten - Alle Informationen, die in Checklisten eingegeben wurden, werden beim Jahreswechsel gelöscht.

Sonstige Formulare - Die Daten, die in jedem Dokument beibehalten oder gelöscht werden, werden in den CaseWare Dokumententipps in jedem Dokument definiert (als Hilfestellung).

Schreiben - Der gesamte Inhalt wird beibehalten.

Berichte:

• Im Bericht Überblick Prüfung für den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer werden Risiken und Aufgaben beibehalten, bis der Bericht aktualisiert wird. Zu diesem Zeitpunkt werden Aufgaben und Risiken, für die kein Saldenübertrag definiert wurde, gelöscht. Risiken, für die ein Saldenübertrag erfolgt ist, werden in den Abschnitt “Sonstige Risiken” des Berichts verschoben.
• Im Dokument Prüffelder werden Salden basierend auf den Änderungen an der Hauptabschlussübersicht aktualisiert. Alle weiteren Informationen werden beibehalten.
• In der Risikoübersicht werden alle Informationen zu allen Risiken beibehalten, für die der Saldenübertrag definiert wurde.
• Sonstige Berichtsdokumente, die sich mit dem Status Ihrer Mandantendatei befassen, enthalten Informationen, die für den aktuellen Status der Datei relevant sind.

Dieses Online-Hilfe-System bezieht sich auf die Produkte AuditTemplate und AuditSystem. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Funktionen in beiden Produkten verfügbar sind.