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Konten Standardpositions- und Gruppennummern zuordnen

Sie können Ihre Konten zu Standardpositionsnummer, Summenblättern, Gruppennummern, Steuercodes, M3 Codes (USA) oder GIFI Codes (Kanada) zuordnen, um den Kontenplan zu befüllen.

In Standardpositionen sind mehrere Merkmale eines Kontos voreingestellt. Sie können daher beim Eingeben des Kontenplans eines Mandanten in der Hauptabschlussübersicht zum schnellen Ausfüllen der Kontoeigenschaften verwendet werden.

Voraussetzungen:

• (Optional) Richten Sie Wechsel einrichten in der Standardpositionen- und Kontengruppen-Datenbank ein.

Konten zu Standardpositionsnummern zuordnen:

1. Wählen Sie im Menüband Konto | Standardpostionen zuordnen. Die Dialogbox Standardpositionen zuordnen wird angezeigt.

2. Wählen Sie aus der Liste Nicht zugeordnete Konten die Konten aus, die Sie den Standardpositionen zuordnen möchten. Sie können die Dialogoptionen verwenden, um anzupassen, welche Konten für die Zurodnung zur Verfügung stehen.

   Option	Beschreibung
   Einheit	In einer konsolidierten Datei werden nicht zugeordnete Konten für die gewählte Auswahl Einheit angezeigt.
   Periode	Nicht zugeordnete Konten aus der ausgewählten Periode werden angezeigt.
   Wechsel	Nicht zugeordnete Wechselkonten werden angezeigt. Wechselstandardpositions-/Wechselgruppennummern zeigen berechnete Wechselsalden an (dies entspricht der Anzeige in einem Automatischen Dokument oder in CaseView). Das bedeutet, dass die Saldensumme der Konten, die einer Standardpositions-/Gruppennummer zugeordnet sind, möglicherweise nicht den Saldo der Wechselstandardpositions-/Wechselgruppennummer ergibt. Alle Konten, die einer Standardpositions-/Gruppennummer zugeordnet sind, werden angezeigt, auch wenn sie nicht an der Berechnung des Saldos der Standardpositions-/Gruppennummer beteiligt sind.
   Tag	Nicht zugeordnete Konten des ausgewählten Tags werden angezeigt.
   Nummer suchen	Suche nach nicht zugeordneten Konten basierend auf der Nummer.
   Name suchen	Suche nach nicht zugeordneten Konten basierend auf dem Namen.

3. Wählen Sie aus der Standardpositionen-Liste die Standardposition aus, die Sie den Konten zuordnen möchten. Ggf. können Sie die Spalten dieser Liste anpassen, um weitere Eigenschaften für jede Standardpositionsnummer, wie z. B. Budget- und Prognosesalden anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnen.

Die Konten wurden der Standardpositionsnummer zugeordnet.

Konten zu Gruppennummern zuordnen:

1. Wählen Sie im Menüband Konto | Kontengruppen zuordnen und wählen dann entsprechend Summenblatt, Gruppe oder Steuercode.

2. Wählen Sie aus der Liste Nicht zugeordnete Konten die Konten, die Sie der Gruppennummer zuordnen möchten. Sie können die Dialogoptionen verwenden, um anzupassen, welche Konten für die Zurodnung zur Verfügung stehen.

   Option	Beschreibung
   Einheit	In einer konsolidierten Datei werden die nicht zugeordneten Konten für die gewählte Einheit angezeigt.
   Periode	Anzeige von nicht zugeordneten Konten aus der ausgewählten Periode.
   Ausgangstyp	Nicht zugeordnete Wechselkonten werden angezeigt. Wechselstandardpositions-/Wechselgruppennummern zeigen berechnete Wechselsalden an (dies entspricht der Anzeige in einem Automatischen Dokument oder in CaseView). Das bedeutet, dass die Saldensumme der Konten, die einer Standardpositions-/Gruppennummer zugeordnet sind, möglicherweise nicht den Saldo der Wechselstandardpositions-/Wechselgruppennummer ergibt. Alle Konten, die einer Standardpositions-/Gruppennummer zugeordnet sind, werden angezeigt, auch wenn sie nicht an der Berechnung des Saldos der Standardpositions-/Gruppennummer beteiligt sind.
   Tag	Nicht zugeordnete Konten mit den ausgewählten Tags werden angezeigt.
   Nummer suchen	Suche nach nicht zugeordneten Konten basierend auf der Nummer.
   Name suchen	Suche nach nicht zugeordneten Konten basierend auf dem Namen.

3. Wählen Sie aus der Liste der Gruppennummern die Gruppennummer aus, die Sie den Konten zuordnen möchten. Ggf. können Sie die Spalten dieser Liste anpassen, um weitere Eigenschaften für jede Gruppennummer, wie z. B. Budget- und Prognosesalden anzuzeigen.
4. Klicken Sie auf Zuordnen.

Die Konten wurden der Gruppennummer zugeordnet.