Dialogbox Neue Einheit bzw. Eigenschaften Einheit

Name

Type the name of the entity as it will appear in the consolidation structure. This description is displayed in the global and local context entity selectors and on all automatic documents that display the entity name. Names entered in this field can be up to 100 characters long.

If the legal name of the entity is longer than 100 characters and must be displayed in full on your statements, click to enter the extended name for the entity. The extended name does not appear on Working Papers automatic documents but can be linked to CaseView documents.

Abbreviation (Optional)

Type a short ID code for this entity. Dieser Code wird von CaseView für Formeln verwendet. Eine gute Wahl für diese Abkürzung ist die Firmen- oder Abteilungsnummer. Die Abkürzung kann bis zu 6 Zeichen lang sein. Die Verwendung des Felds Abkürzung wird für die Berechnung von Abschlussbuchungen dringend empfohlen. Dieses Vorgehen wird empfohlen, so dass die entsprechende Einheit mühelos identifiziert werden kann, wenn Berechnungen in der Ansicht Abschlussbuchungen durchgeführt werden.

CaseWare erstellt für neue Einheiten automatisch eine Abkürzung, die jeweils aus den ersten Buchstaben des Einheitennamens besteht. Die Abkürzung wird automatisch aktualisiert, wenn in der Zukunft Änderungen am Namen vorgenommen werden – dies gilt aber nur so lange, bis der Anwender manuell Änderungen am Namen vornimmt, danach kann nicht mehr automatisch aktualisiert werden.

Note: When importing an ASCII file into a consolidated file, the ASCII import uses the entity abbreviation to identify the entities into which the accounts will be imported. Wurde keine Abkürzung für die Einheit festgelegt, wird eine einmalige Abkürzung während des Imports zugeordnet. That abbreviation is then displayed in the Assign Entity dialog of the ASCII import as well as in this dialog.

There are two options available: 

None

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Einheitendatei innerhalb der konsolidierten Mandantendatei gespeichert ist und in Echtzeit aktualisiert wird. In diesem Fall können die Datensätze der Einheit nur innerhalb der konsolidierten Datei bearbeitet werden. Der Zugriff kann nicht von einem Remote-Computer erfolgen.

Exist. Datei

Click this radio button when the entity's records are in an individual client file, maintained externally to the consolidated file. Die konsolidierte Datei wird über eine Batchfunktion aktualisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen, um die Datei zu lokalisieren.

Vorjahressalden/Budgetsalden/Prognosen einbeziehen

Aktivieren Sie diese Option, wenn die Konsolidierung Vorjahressalden/Budgetsalden/Prognosesalden berücksichtigen soll, die in die einzelnen Mandantendateien eingegeben wurden.

Benutzerdefinierte Salden einbeziehen

Mit dieser Option können Sie einen beliebigen Benutzerdefinierten Saldo in die konsolidierte Einheitendatei einschließen. Wenn die Kennung für den Benutzerdefinierten Saldo in der konsolidierten Einheit nicht existiert, wird sie erstellt.

Wechselkurs zuweisen

Zur Konsolidierung der Wechselkurssalden - basierend auf den Wechselkursen, die in die individuelle Mandantendatei eingegeben wurden - aktivieren Sie diese Option.

Konten mit Nullsalden ausschließen

Select this check box to exclude any accounts from the consolidation in the individual client files that have zero balances :

Konten haben in der Regel Nullsalden, wenn:

• der zugehörige Eröffnungssaldo Null ist

• sie über keine Periodensalden oder Buchungen verfügen

• die Summe der zugehörigen Buchungen Null ergibt

• sie über keine Vorjahressalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Prognosesalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Budgetsalden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine angepassten Salden in der konsolidierten Datei verfügen

• sie über keine Abschlussbuchungen in der konsolidierten Datei verfügen

• sie nicht in die konsolidierte Datei eingefügt wurden

• das Konto nicht als Rundungsdifferenzkonto im Dialog Einstellungen festgelegt wurde. Note: Die Einheit des Rundungsdifferenzkontos wird nicht gespeichert. Wenn Sie z. B. das Konto 100 in der übergeordneten Einheit angeben, wird das Konto 100 aus keiner externen Einheit entfernt, auch dann nicht, wenn sein Saldo Null ist.

Konten synchronisieren aktivieren

Select this check box to change account properties and account annotation between the external entity file and the consolidated file are merged during batch consolidation. Wenn das gleiche Konto in beiden Dateien geändert wurde, wird die Dialogbox zur Konfliktlösung bei Dateiänderungen geöffnet, in der Sie entscheiden können, welchen Kontoeigenschaft aus welcher Datei übernommen werden soll.

 

Zuordnung neuer Konten entfernen

Select this check box to have new accounts be brought in from the external entity with no map number. If this box is cleared, the new accounts will have the same map number they had in the external entity.

Hinweise

• Sollen die Änderungen in der übergeordneten Gesellschaft nicht überschrieben werden, stellen Sie bitte sicher, dass diese Option nicht aktiviert ist.

• Bei externen Dateien wird ein Konto nach dem anderen verarbeitet, und in die übergeordnete Datei übernommen, indem die Kontonummer als Schlüssel für die gesamte Konsolidierung verwendet wird. Konten aus einer externen Datei werden zur übergeordneten Datei hinzugefügt. Bei späteren Konsolidierungen, wenn das Konto bereits in der übergeordneten Datei existiert, wird es aktualisiert, andernfalls hinzugefügt.