• Konsolidierung
  • Über Konsolidierung
  • Konsolidierungsstruktur
  • Konsolidierungsmethoden
  • Dateien konsolidieren
  • Mandantendateien konsolidieren
  • Konflikte
  • Dialog Konsolidierung
  • Einheiten zuordnen
  • Dialogbox Neue Einheit bzw. Eigenschaften Einheit
  • Dialog Einstellungen der Einheit
  • Zusätzliche Firmendatensätze einrichten
  • Problemlösungen bei konsolidierten Dateien
  • Der konsolidierten Datei eine Einheit hinzufügen
  • Abteilungen einrichten

Konsolidierungsstruktur

Angenommen es liegt die folgende Einheitenstruktur vor:

In diesem Fall können Sie die Datei wie folgt konsolidieren:

“Übergeordnete” Einheit ist leer

Übergeordnete Einheit: (leer)

→ABC Holding

=>ABC AG
=>ABC GmbH

Sie können der höchsten Ebene der übergeordneten Einheit keine externe Einheit zuordnen.

Note: Diese Struktur empfiehlt sich für Konsolidierungsdateien mit externen Einheiten. Hier haben Sie die Möglichkeit, separate Mandantendateien für jede Einheit zu verwalten, wenn dies erforderlich ist.

“Übergeordnete” Einheit als Einheit der höchsten Ebene

Übergeordnete Einheit: ABC Holding

→ABC AG
→ABC GmbH

Note: Diese Struktur empfiehlt sich bei internen Konsolidierungen.

Sobald die Baumstruktur eingerichtet ist, haben Sie die Möglichkeit, Komponenten wie Kontenplan, Abschlüsse, Automatische Dokumente und CaseView Dokumente für eine Einheit basierend auf den Komponenten einer anderen Einheit zu erstellen.

Mapping numbers

Das Herz der Konsolidierungsfunktion ist die Datenbank mit den Standardpositionsnummern. Because there is only one mapping number database and because the account numbers for each entity must be assigned to it, then consistency is guaranteed among the entity files in a consolidated client file.

Hauptabschlussübersicht

Based on the Global Context Entity Selector, the working trial balance will show actual accounts and, if applicable, the accumulated balances of any combined accounts of the entity selected. To view the makeup of any combination account, you can see the listing under the Entity column.

Buchungen

Based on the Global Context Entity Selector, journal entries (including any eliminating entries) can be made for this entity without having to select an entity for each account. Die Anzeige des Kontenplans zeigt alle Konten für diese Einheit, oder im Falle eines kombinierten Kontos, alle Konten von Einheiten, die zu der kombinierten Einheit gehören.

Dokumente

All documents will be based on the entity displayed in the Global Context Entity Selector. The Global Context Entity Selector will only apply to the document if a local context entity has not been included in the properties of the specific document. Außerdem können Sie zwischen der Anzeige der Konten der aktuellen Einheit und den Konten der nächsten Einheit innerhalb der Hierarchie umschalten.

Automatische Dokumente

To facilitate combination and consolidating entities, we have added document formatting on the report tab in the mapping dialog. Dies bedeutet z. B., dass die Entwürfe für Bilanz und GuV auf einmal für alle Einheiten und Dateien konfiguriert werden können. Der Anwender muss die Befehle für die Dokumentenformatierung nicht lernen und zuweisen, um solche Dokumente zu generieren. If applicable, customized formatting can still be done for each entity using the Report tab under Account | Working Trial Balance. Außerdem können Sie zwischen der Anzeige der Konten der aktuellen Einheit und den Konten der nächsten Einheit innerhalb der Hierarchie umschalten.

CaseView Dokumente

Mit CaseView können Sie intelligente Dokumente mit beliebigen Kontensalden (aktuelle oder kombinierte) für eine beliebige Einheit erstellen. Spezielle Formeln wurden hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Einsatz von Platzhaltern in den Formeln einen effizienten Zugriff auf Einheitendaten gewährleistet.

Mit CaseViews neuer Drill-Down-Funktion auf jedes Automatische Dokument in CaseWare, das weiter aufgeschlüsselt werden kann, können Sie sich alle Quellkonten, die einen Saldo im CaseView Dokument ausmachen, anzeigen lassen.