Standardpositionsnummer Konten zuordnen
Die Kontenzuordnung stellt die effizienteste Methode für das Aufstellen der Mustervorlage in CaseView dar (z. B. Jahresabschluss, Prüfungsbericht). Wurde die Kontenverknüpfung zu CaseView über die allen Mandanten gemeinsamen Standardpositionsnummern hergestellt, so erfordert die Erstellung des Jahresabschlusses oder des Prüfungsberichts nur ein Minimum an Änderungsaufwand.
In Standardpositionen sind mehrere Merkmale eines Kontos voreingestellt.Sie können daher beim Eingeben des Kontenplans eines Mandanten in der Hauptabschlussübersicht zum schnellen Ausfüllen der Kontoeigenschaften verwendet werden.
Voraussetzungen
(Optional) Richten Sie Wechsel in der Standardpositionen- und Kontengruppen-Datenbank ein. >>Vorgehensweise
Vorgehensweise:
- Wählen Sie im Menüband Konto aus der Gruppe Zuordnen den Eintrag Standardpositionen zuordnen, um die Dialogbox Standardpositionen zuordnen zu öffnen. >>Schnellreferenz
- Wählen Sie im Bereich Nicht zugeordnete Konten die Konten aus, die Sie den Standardpositionen zuordnen möchten. Um Salden des aktuellen oder des Vorjahres anzuzeigen bzw. Langform Beschreibungen für Konten anzuzeigen, führen Sie einen rechten Mausklick aus und wählen Sie die betreffende Option.
- Wählen Sie im Bereich Standardposition die Standardpositionen aus, die Sie den Konten zuordnen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnen.
- Klicken Sie auf Zuweisen, um die Änderungen in der Hauptabschlussübersicht zu speichern, ohne die Dialogbox zu verlassen.
- Klicken Sie auf OK.
Ergebnisse
Die Standardpositionsnummern werden den betreffenden Konten zugeordnet. Zugeordnete Konten werden mit einem Plus-Symbol (
) angezeigt. Bitte beachten Sie: Wenn einer übergeordnete Standardpositionsnummer (z. B. 111) untergeordnete Standardpositionsnummern zugeordnet sind (z. B. 111.100 und 111.200), entspricht der Saldo der übergeordneten Standardpositionsnummer der Summe der Salden der untergeordneten Standardpositionsnummern.
Tipp: Durch das Zuweisen der Standardpositionsnummern werden automatisch die Kontoeigenschaften in der Hauptabschlussübersicht eingestellt, und zwar gemäß den in der Standardpositionsnummer festgelegten Eigenschaften. >>Vorgehensweise
Hinweise
- Konten können keiner berechneten Standardpositionsnummer zugeordnet werden. Detaillierte Informationen erhalten Sie unter dem Thema Berechnete Standardpositionsnummern erstellen.
- Konten können von einer Standardpositions-, Kontengruppen- oder Summenblattnummer zu einer anderen verschoben werden, ohne dass die Zuordnung zuerst rückgängig gemacht werden muss.
- Um die Zuordnung eines Kontos rückgängig zu machen, markieren Sie das Konto im Bereich Standardpositionen und klicken auf Rückgängig.
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