Formate und Einstellungen Automatischer Dokumente

Von Konto/Zu Konto oder Von Standardposition/Zu Standardposition

Sie können die Anzahl der Standardpositionsnummern oder Kontonummern, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Wenn Sie eine Kontenanalyse basierend auf Standardpositionen durchführen (Formate: Standardpos.-Nr. und Datum oder Standardpos.-Nr. und Datum mit Zwischensummen), können Sie die Anzahl der Standardpositionen, die in das Dokument aufgenommen werden begrenzen, indem Sie hier einen Bereich definieren.

Bitte beachten Sie: Erscheint eine Standardpositionsnummer nicht in der Liste, suchen Sie sie unter Engagement |Standardpositionen und überprüfen Sie die Spalte Funktionalität. Standardpositionen, die auf "Gefiltert" gesetzt wurden, stehen in den Feldern Von/Bis Standardposition nicht zur Verfügung.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Sie können die in dem Dokument beinhalteten Salden begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Geben Sie Minimal- und Maximalbeträge für die Kontenanalyse ein.

Um alle Buchungen größer/gleich 1000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Von Betrag ein. Um alle Buchungen kleiner/gleich 5000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Bis Betrag ein. Alle Konten und Einträge mit einem Saldo außerhalb dieses Bereichs werden im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Kontenabstimmung manuell

Geben Sie die Kontonummer für die Abstimmung ein oder wählen Sie sie aus.

Bitte beachten Sie: Nur das Format Kontenabstimmung manuell kann ohne Auswahl einer Kontonummer erstellt werden. Das Feld Saldo lt. Hauptbuch ist im Kontenabstimmungsdokument nicht ausgefüllt. Der Hauptbuchsaldo zeigt den Abschlusssaldo der aktuellen Periode aus den Mandantenstammdaten an.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo in das Dokument Analytische Durchsicht aufgenommen werden soll.

• Nicht gebucht - Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.

Bitte beachten Sie: Der Anwender kann "Abschluss" anstatt "Konsolidiert" für die untergeordneten Firmen in einer konsolidierten Datei wählen, wenn keine Konsolidierungsbuchungen für diese Einheiten im Abschluss beinhaltet sein sollen.

• Konsolidiert - Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Wählen Sie diese Option, um die Kontensalden wie folgt anzuzeigen:

• Bilanzkonten werden als Abschlusssalden angezeigt.
• Gewinn- und Verlustrechnungskonten werden für die angegebene Periode angezeigt.
• Gewinnvortragskonten, wie im Dialog Einstellungen (Zugriff über die Schaltfläche Einstellungen in der Hauptabschlussübersicht) angegeben, gleichen den Jahresüberschuss aller Vorperioden aus.

Wählen Sie unter folgenden Saldentypen, um bestimmte Saldenspalten im Dokument anzuzeigen. 

• Aktuelle Periode/Vorjahr - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Prognose - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden. >>Vorgehensweise

Wählen Sie die folgenden Kontentypeinträge, die im Dokument angezeigt werden sollen. In Abhängigkeit vom Format werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten:

• Alle Konten
• Hauptbuch
• Cash Flow
• Performance
• Verschiedene Kontengruppen
• Review
• Standardpositionen
• Steuer Exportcode

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo in das Dokument Analytische Durchsicht aufgenommen werden soll.

• Nicht gebucht - Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.

Bitte beachten Sie: Der Anwender kann "Abschluss" anstatt "Konsolidiert" für die untergeordneten Firmen in einer konsolidierten Datei wählen, wenn keine Konsolidierungsbuchungen für diese Einheiten im Abschluss beinhaltet sein sollen.

• Konsolidiert - Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Auswahl, um das Dokument wie folgt anzuordnen:

• Konto
• Abschluss
• L/S
• Gruppe 2 bis 10
• Standardpositionsnummer
• Steuer Exportcode
• M3 Code

Auswahl, um das Dokument wie folgt zu gruppieren:

• Konto
• Abschluss
• L/S
• Gruppe 2 bis 10
• Standardpositionsnummer
• Steuer Exportcode
• M3 Code

Diese Eigenschaft steht Ihnen nicht für das Format Kontenfortschreibung zur Verfügung.

Treffen Sie eine Auswahl, um dem aktuellen Dokument eine Struktur zuzuordnen. Siehe Struktur zu Automatischen Dokumenten zuordnen, um weitere Informationen zu erhalten.

Sie können die Anzahl der Standardpositionsnummern oder Kontonummern, die in das Dokument eingebunden werden, begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Die ausgeschlossenen Konto- bzw. Standardpositionsnummern sind verborgen, können aber jederzeit wieder angezeigt werden, indem Sie die Option deaktivieren bzw. einen neuen Bereich definieren.

Sie können die Anzahl der Gruppen, die in das Dokument eingebunden werden, begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden aufaddiert nach Kontengruppen und Übersicht nach Kontengruppen angeboten, da diese Formate die aktuelle Gruppennummer auf dem Dokument ausweisen. Geben Sie, falls notwendig, eine Startgruppennummer im Feld Von Gruppe und eine Endgruppennummer im Feld Bis Gruppe ein. Alle Gruppen, deren Gruppennummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Die ausgeschlossenen Gruppennummern sind verborgen, können aber jederzeit wieder angezeigt werden, indem Sie die Option deaktivieren bzw. einen neuen Bereich definieren.

Geben Sie einen Schwellenwert ein, um eine Begrenzung basierend auf der Betragsänderung einzugeben, die definiert, welche Konten im Dokument angezeigt werden. Der Unterschied zwischen dem aktuellen und dem Periodensaldo für jede Konto- oder Gruppennummer wird repräsentiert durch die Betragsänderung und in der Spalte Abweichung Betrag angezeigt. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte € 5000 in der Spalte Abweichung Betrag überschreiten, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5.000 als Schwellenwert Betrag ein. Dieser Schwellenwert kann jedem gewünschten Dokument zugewiesen werden.

Bitte beachten Sie: Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

Geben Sie einen Schwellenwert ein, um eine Begrenzung basierend auf der Prozentänderung einzugeben, die definiert, welche Konten im Dokument angezeigt werden. Der Unterschied zwischen dem aktuellen und dem Periodensaldo für jede Konto- oder Gruppennummer wird repräsentiert durch die Prozentänderung und in der Spalte Abweichung Prozent angezeigt. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte 5% in der Spalte Abweichung Prozent überschreiten, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5 als Schwellenwert % ein. Dieser Schwellenwert kann jedem gewünschten Dokument zugewiesen werden.

Bitte beachten Sie: Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.

Um Gruppierungen in der für sie definierten Reihenfolge anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option. Um Standardpositionsnummern in der für sie definierten Reihenfolge anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option. Diese Eigenschaft ist nur für die Formate Kontensalden mit Gruppensummen und Übersicht nach Kontengruppen anwendbar, da diese Formate die aktuellen Gruppennummern oder Standardpositionsnummern innerhalb des Dokuments unterteilen.

Von Konto/Zu Konto oder Von Standardposition/Zu Standardposition

Sie können die Anzahl der Standardpositionsnummern oder Kontonummern, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Wenn Sie eine Kontenanalyse basierend auf Standardpositionen durchführen (Formate: Standardpos.-Nr. und Datum oder Standardpos.-Nr. und Datum mit Zwischensummen), können Sie die Anzahl der Standardpositionen, die in das Dokument aufgenommen werden begrenzen, indem Sie hier einen Bereich definieren.

Bitte beachten Sie: Erscheint eine Standardpositionsnummer nicht in der Liste, suchen Sie sie unter Engagement |Standardpositionen und überprüfen Sie die Spalte Funktionalität. Standardpositionen, die auf "Gefiltert" gesetzt wurden, stehen in den Feldern Von/Bis Standardposition nicht zur Verfügung.

Sie können die in dem Dokument beinhalteten Salden begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Geben Sie Minimal- und Maximalbeträge für die Kontenanalyse ein.

Um alle Buchungen größer/gleich 1000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Von Betrag ein. Um alle Buchungen kleiner/gleich 5000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Bis Betrag ein. Alle Konten und Einträge mit einem Saldo außerhalb dieses Bereichs werden im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Sie können die Anzahl der Standardpositionsnummern, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Standardposition und das Ende des Bereichs im Feld Bis Standardposition eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt.

Wenn Sie eine Kontenanalyse basierend auf Standardpositionen durchführen (Formate: Standardpos.-Nr. und Datum oder Standardpos.-Nr. und Datum mit Zwischensummen), können Sie die Anzahl der Standardpositionen, die in das Dokument aufgenommen werden begrenzen, indem Sie hier einen Bereich definieren.

Bitte beachten Sie: Erscheint eine Standardpositionsnummer nicht in der Liste, suchen Sie sie unter Engagement |Standardpositionen und überprüfen Sie die Spalte Funktionalität. Standardpositionen, die auf "Gefiltert" gesetzt wurden, stehen in den Feldern Von/Bis Standardposition nicht zur Verfügung.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Standardpositionsstruktur

Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften von Standardpositionsnummern in der Datenbank mit den Eigenschaften der Konten im Kontenplan des Mandanten übereinstimmen.

Einstellungen

Vorbereitung von Diagnosen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler bei der Erstellung von Arbeitspapieren in der Mandantendatei.

Einseitige Buchungen

Zeigt Buchungsdifferenzen an.

Kontenstruktur/-salden

Sorgt beim Einrichten von Konten, Kontengruppen, Standardpositionsnummern, Kennzahlenklassen und Kontenreferenzen für die Ausgabe von Diagnosemeldungen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler.

Prüfungsstatus

Listet alle Dokumente auf, in denen die Initialen und Datumsangaben der Anwender fehlen.

Steuerstruktur

Listet alle Dokumente mit Fehlern bei Steuerverknüpfungen auf.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Treffen Sie diese Auswahl, um die Reihenfolge des Dokuments Jahresabschluss in Abhängigkeit von der Quelle des Berichtslayouts (Hauptabschlussübersicht oder Standardpositionen):

• Konto
• Standardpositionsnummer

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Werten im Dokument eine Rundungsfunktion zuzuweisen. Zur Auswahl stehen Keine, Einer (d. h. keine Dezimalstellen), Tausender oder Millionen. Beim Runden werden die Zahlen durch den gewählten Faktor geteilt und auf die am nächsten liegende Ganzzahl gerundet. Wird z. B. die Zahl 5662 auf Tausend gerundet, ergibt dies 5.662 und wird auf 6 gerundet.

Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet. Rundungsdifferenzen für Bilanzentwurf, GuV und Kapitalflussrechnung werden, wie in den Einstellungen definiert, auf die Rundungskonten geschrieben.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Treffen Sie diese Auswahl, um die Reihenfolge des Dokuments Jahresabschluss in Abhängigkeit von der Quelle des Berichtslayouts (Hauptabschlussübersicht oder Standardpositionen):

• Konto
• Standardpositionsnummer

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Werten im Dokument eine Rundungsfunktion zuzuweisen. Zur Auswahl stehen Keine, Einer (d. h. keine Dezimalstellen), Tausender oder Millionen. Beim Runden werden die Zahlen durch den gewählten Faktor geteilt und auf die am nächsten liegende Ganzzahl gerundet. Wird z. B. die Zahl 5662 auf Tausend gerundet, ergibt dies 5.662 und wird auf 6 gerundet.

Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet. Rundungsdifferenzen für Bilanzentwurf, GuV und Kapitalflussrechnung werden, wie in den Einstellungen definiert, auf die Rundungskonten geschrieben.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Treffen Sie diese Auswahl, um die Reihenfolge des Dokuments Jahresabschluss in Abhängigkeit von der Quelle des Berichtslayouts (Hauptabschlussübersicht oder Standardpositionen):

• Konto
• Standardpositionsnummer

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Werten im Dokument eine Rundungsfunktion zuzuweisen. Zur Auswahl stehen Keine, Einer (d. h. keine Dezimalstellen), Tausender oder Millionen. Beim Runden werden die Zahlen durch den gewählten Faktor geteilt und auf die am nächsten liegende Ganzzahl gerundet. Wird z. B. die Zahl 5662 auf Tausend gerundet, ergibt dies 5.662 und wird auf 6 gerundet.

Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet. Rundungsdifferenzen für Bilanzentwurf, GuV und Kapitalflussrechnung werden, wie in den Einstellungen definiert, auf die Rundungskonten geschrieben.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Wählen Sie die folgenden Kontentypeinträge, die im Dokument angezeigt werden sollen. In Abhängigkeit vom Format werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten:

• Alle Konten
• Hauptbuch
• Cash Flow
• Performance
• Verschiedene Kontengruppen
• Review
• Standardpositionen
• Steuer Export Codes

Sie können die Anzahl der Konten, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Hinweis: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Sie können die in dem Dokument beinhalteten Salden begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Geben Sie Minimal- und Maximalbeträge für die Kontenanalyse ein.

Um alle Buchungen größer/gleich 1000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Von Betrag ein. Um alle Buchungen kleiner/gleich 5000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Bis Betrag ein. Alle Konten und Einträge mit einem Saldo außerhalb dieses Bereichs werden im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Erstellt von

Liste der Aufgaben basierend auf dem Ersteller der Aufgaben.

Zugewiesen zu

Liste der Aufgaben basierend auf dem Anwender, der mit den Aufgaben beauftragt wurde.

Auswahl, um das Aufgabendokument wie folgt anzuordnen:

• Beauftragt - Anwender, der der Aufgabe zugewiesen wurde.
• Ersteller der Aufgabe - Anwender, der die Aufgabe erstellt hat.
• Erstellt am - Das Datum der Erstellung der Aufgabe.
• Fällig am - Das Fälligkeitsdatum für die Bearbeitung der Aufgabe.
• Status - Der Status der Aufgabe.
• Thema - Das Thema der Aufgabe.
• Dokument - Das Dokument, das mit der Aufgabe in Verbindung steht.
• Fertiggestellt von - Anwender, der die Aufgabe fertiggestellt hat.
• Erledigt von - Anwender, der die Aufgabe erledigt hat.
• Nummer - Die Nummer der Aufgabe.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Wählen Sie unter folgenden Aufgabentypen für die Anzeige an:

• Alle
• Ohne
• Mandant
• Konsolidierung Folgejahr
• Engagement

Nachbuchung

Zeigt nur normale Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Durch die normalen Nachbuchungen werden alle relevanten automatischen Dokumente im Dokumentenmanager - wie Journale, Hauptbuch, Jahresabschlussentwurf und Summenblätter - aktualisiert. Beim Wechsel von einer Periode zu einer anderen - unter Ausschluss des Jahreswechsels - werden diese Buchungen von der Spalte Buchungen in die Spalte Eröffnungssaldo der Hauptabschlussübersicht und der anderen Dokumente übertragen.

Umgliederung

Zeigt nur Umgliederungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Umgliederungen werden nicht zusammen mit den normalen Buchungssätzen aufgezeichnet. Sie werden jedoch in alle Abschlüsse und Arbeitspapiere wie Summenblattdokumente aufgenommen. Wenn Sie sie in einer anderen Periode als der letzten Periode des Finanzjahres durchführen, werden Umgliederungen von der Buchhaltung ausgeschlossen. In diesem Fall müssen Einträge für nicht-konsolidierte Salden nicht umgekehrt werden. Umgliederungen, die in der letzten Periode des Finanzjahres durchgeführt werden, werden in die Eröffnungssalden des nächsten Jahres aufgenommen, wenn eine der folgenden Optionen während des Jahreswechsels aktiviert wurde: Eröffnungssalden des Folgejahres aktualisieren mit – Konsolidiert oder Abschluss. Diese Umgliederungen müssen dann umgekehrt werden.

Zeigt nur Tatsächliche Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Tatsächl. Fehler - nicht gebucht repräsentieren Fehler, die nicht gebucht werden, da es sich um Wesentlichkeitsermittlungen oder vorgeschlagene Buchungen handelt, die später einen normalen Status erhalten können.

Schätzung - nicht gebucht

Zeigt nur Schätzung - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Schätzung - nicht gebucht zeigt die geschätzten Fehler, die nicht gebucht wurden, basierend auf den Fehlerschätzungen des Prüfers; meist gewonnen aus Stichproben.

Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht

Zeigt nur Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht entstehen aus Differenzen, die sich aus Beurteilungen des Managements ergeben, die auf der Basis von geschätzten Werten oder durch die Auswahl bzw. Anwendung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die der Prüfer für ungeeignet oder unangemessen hält, entstanden sind.

Konsolidierung

Zeigt nur Konsolidierungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Konsolidierungsbuchungen werden zur Konsolidierung von Abteilungen, Geschäftsbereichen oder Gesellschaften verwendet.

Bitte beachten Sie: Konsolidierungsbuchungen in einer konsolidierten Datei, die auf eine untergeordnete Einheit mit einer Quotalen Konsolidierung vorgenommen wurden, werden als 100% (die quotale Verteilung gilt nicht für Konsolidierungsbuchungen) gewertet.

Steuerbilanz

Zeigt nur Steuerbilanzeinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Steuerbilanzeinträge sind Anpassungen der Steuerbilanzsalden. Sie werden nicht zusammen mit den normalen Buchungssätzen aufgezeichnet.

Bitte beachten Sie: Alle "permanenten" bzw. "temporären" Abschlussbuchungen werden in der Spalte "Differenz" angezeigt.

DTA

Zeigt nur DTA Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

DTA Einträge sind Anpassungen der DTA. Sie werden nicht zusammen mit den normalen Buchungssätzen aufgezeichnet.

n/a

n/a

n/a Sie werden nicht zusammen mit den normalen Buchungssätzen aufgezeichnet.

Andere Basis

Zeigt nur Basisbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Vorperiode

Zeigt nur Vorperiode Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Im automatischen Dokument Journal-Abschlussbuchungen-Vorperiode werden Buchungen in einer Vorperiode lückenlos dokumentiert. Nur die Spalte Jahr kumuliert ist betroffen, nicht die aktuelle Periode. Wird die aktuelle Periode in den Mandantenstammdaten geändert, so dass die nun aktuelle Periode die Vorperiode einschließt, erhalten die Buchungen den Status Nachbuchung. Es ist nicht notwendigerweise mit Vorjahr gleichzusetzen.

Wählen Sie die folgenden Kontentypeinträge, die im Dokument angezeigt werden sollen. In Abhängigkeit vom Format werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten:

• Alle Konten
• Hauptbuch
• Cash Flow
• Performance
• Verschiedene Kontengruppen
• Review
• Standardpositionen
• Steuer Export Codes

Treffen Sie diese Auswahl, um nur Einträge im Bericht anzuzeigen, die falsche Darstellungen aufweisen.

Bitte beachten Sie: Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Buchungstyp auf Nachbuchung, Umgliederung, Konsolidierung, Steuerbilanz oder Andere Basis gesetzt ist.

Verfügbare Typen von falschen Darstellungen:

• Tatsächliche Fehler - sind falsche Darstellungen, bei denen kein Zweifel besteht und für die zusätzliche Dokumentation verfügbar ist.
• Geschätzte Fehler - durch den Abschlussprüfer ermittelte Schätzwerte von falschen Darstellungen in der Grundgesamtheit, die in der Regel aus Stichproben ermittelt werden.
• Beurteilungsbedingte Fehler - sind Abweichungen, die auf Grund von Beurteilungen des Managements im Hinblick auf Buchungen auftreten.

Treffen Sie diese Auswahl, um die Abschlussbuchungen in der gewählten Reihenfolge anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind:

• Kontonummer
• Wie eingegeben
• Soll / Haben

Wählen Sie diese Option, um Einträge anzuzeigen, die über einen passenden Saldo verfügen. Verfügbare Saldentypen, die angezeigt werden können:

• N/A
• Budget
• Prognose

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Sie können die Anzahl der Konten, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Treffen Sie diese Auswahl, um die laufenden Buchungen in der gewählten Reihenfolge anzuzeigen. Verfügbare Optionen sind:

• Referenznummer
• Datum
• Beschreibung
• Kontonummer

Sie können die Anzahl der Konten, die in das Dokument eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen.

Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Wählen Sie unter folgenden Saldentypen, um bestimmte Saldenspalten im Dokument anzuzeigen. 

• Aktuelle Periode/Vorjahr - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Prognose - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden. >>Vorgehensweise

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo in das Dokument Analytische Durchsicht aufgenommen werden soll.

• Nicht gebucht - Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.

Bitte beachten Sie: Der Anwender kann "Abschluss" anstatt "Konsolidiert" für die untergeordneten Firmen in einer konsolidierten Datei wählen, wenn keine Konsolidierungsbuchungen für diese Einheiten im Abschluss beinhaltet sein sollen.

• Konsolidiert - Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Die automatischen Dokumente mit den Formaten Kontensalden mit Summen und Kontensalden aufaddiert nach Kontengruppen können in der folgenden Reihenfolge angezeigt werden.

• Konto
• Standardpositionen
• Abschluss

Auswahl, um das Dokument wie folgt zu gruppieren:

• Konto
• Abschluss
• L/S
• Gruppe 2 bis 10
• Standardpositionsnummer
• Steuer Exportcode
• M3 Code

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter..

Treffen Sie diese Auswahl, um verschiedene Einheiten auf einmal anzuzeigen. Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.

Hinweis: Bis zu 49 Einheiten können im Bericht der konsolidierten Ansicht angezeigt werden.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden. Sie können diese Option für Aufstellungen oder konsolidierte Salden verwenden, sie funktioniert allerdings nicht bei der Kontenfortschreibung.

Hinweis: Wurde auch die Option "Währungsumrechnung" gewählt, werden die kombinierten Abschlussbuchungen ausgewiesen.

Vermögensebene Vorjahr - Abgänge = Saldo

Stand Vorjahr + akt. Jahr - Jahresüberschuss = Saldo

Erlöse Abgang - Abgänge = Gewinn(Verlust)

Vermögensebene Vorjahr + Zugänge - Abgänge = Saldo

Kto. Int. Vorjahr + Zugänge - Zahlungen = Saldo

Auswahl, um den Buchsaldo anzuzeigen:

• Nicht gebucht - Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.

Bitte beachten Sie: Der Anwender kann "Abschluss" anstatt "Konsolidiert" für die untergeordneten Firmen in einer konsolidierten Datei wählen, wenn keine Konsolidierungsbuchungen für diese Einheiten im Abschluss beinhaltet sein sollen.

• Konsolidiert - Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter..

Wählen Sie unter folgenden Salden, um bestimmte Saldenspalten basierend auf dem ausgewählten Saldentyp im Dokument anzuzeigen. 

Wenn zum Beispiel Abschluss als Saldentyp ausgewählt wurde, werden die folgenden Saldenspalten angezeigt: 

• Aktuelle Periode/Vorjahr - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Prognose - Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden. >>Vorgehensweise

Wählen Sie die folgenden Kontentypeinträge, die im Dokument angezeigt werden sollen. In Abhängigkeit vom Format werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten:

• Alle Konten
• Hauptbuch
• Cash Flow
• Performance
• Verschiedene Kontengruppen
• Review
• Standardpositionen
• Steuer Export Codes

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo in das Dokument Hauptabschlussübersicht aufgenommen werden soll.

• Nicht gebucht - Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht - Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.

Bitte beachten Sie: Der Anwender kann "Abschluss" anstatt "Konsolidiert" für die untergeordneten Firmen in einer konsolidierten Datei wählen, wenn keine Konsolidierungsbuchungen für diese Einheiten im Abschluss beinhaltet sein sollen.

• Konsolidiert - Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a - Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Auswahl, um das Dokument wie folgt zu gruppieren:

• Konto
• Abschluss
• L/S
• Gruppe 2 bis 10
• Standardpositionsnummer
• Steuer Exportcode
• M3 Code

Diese Eigenschaft steht Ihnen nicht für das Format Kontenfortschreibung zur Verfügung.

Diese Option ermöglicht es Ihnen, Werten im Dokument eine Rundungsfunktion zuzuweisen. Zur Auswahl stehen Keine, Einer (d. h. keine Dezimalstellen), Tausender oder Millionen. Beim Runden werden die Zahlen durch den gewählten Faktor geteilt und auf die am nächsten liegende Ganzzahl gerundet. Wird z. B. die Zahl 5662 auf Tausend gerundet, ergibt dies 5.662 und wird auf 6 gerundet.

Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet. Rundungsdifferenzen für Bilanzentwurf, GuV und Kapitalflussrechnung werden, wie in den Einstellungen definiert, auf die Rundungskonten geschrieben.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter..

Treffen Sie diese Auswahl, um verschiedene Einheiten auf einmal anzuzeigen.

Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.

Bitte beachten Sie: Bis zu 49 Einheiten können im Dokument der konsolidierten Ansicht angezeigt werden.

Die Option Konsolidierte Ansicht ist nicht verfügbar, wenn für das Format Kontenfortschreibung ausgewählt wird, wenn die Option Saldentyp nicht auf Abschluss oder Konsolidiert gesetzt ist, wenn eine Struktur angegeben wurde oder wenn die folgenden Optionen ausgewählt sind:

• Andere Basisbuchungen einschließen
• Buchungen in einer Spalte kombiniert
• Betragsänderung anzeigen
• Detail der Buchung

Wählen Sie diese Option, um die Kontensalden wie folgt anzuzeigen:

• Bilanzkonten werden als Abschlusssalden angezeigt.
• Gewinn- und Verlustrechnungskonten werden für die angegebene Periode angezeigt.
• Gewinnvortragskonten, wie im Dialog Einstellungen (Zugriff über die Schaltfläche Einstellungen in der Hauptabschlussübersicht) angegeben, gleichen den Jahresüberschuss aller Vorperioden aus.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden. Sie können diese Option für Aufstellungen oder konsolidierte Salden verwenden, sie funktioniert allerdings nicht bei der Kontenfortschreibung.

Hinweis: Wurde auch die Option "Währungsumrechnung" gewählt, werden die kombinierten Abschlussbuchungen ausgewiesen.

Wenn Sie diese Option auswählen, werden Details der Buchung im Dokument angezeigt. Dies ermöglicht es Ihnen, sich einen Abschluss mit nach Standardpositionsnummern oder jeder anderen Gruppe gruppierten Konten anzeigen zu lassen, der gleichzeitig die Details der Abschlussbuchungen, die auf ein bestimmtes Konto gebucht wurden, enthält.

Details zum Löschen einer Buchung werden z. B. nur angezeigt, wenn es sich um den Saldentyp Konsolidiert handelt. Details für Steuerbilanz-Buchungen werden nur im Fall des Saldentyps Steuerbilanz eingeblendet. Andere Basisbuchungen werden nur angezeigt, wenn die Option Andere Basisbuchungen einschließen aktiviert ist. Außerdem werden die Details der Buchungen nur aufgelistet, wenn der Abschluss eine Spalte für die Details enthält. Sind beispielsweise die Optionen Betragsänderungen anzeigen oder Währungsumrechnung aktiviert, gibt es keine Spalte, die die Abschlussbuchungen für die meisten Berichte enthält; daher wird kein Detail in diesen Berichten angezeigt.

In dem Dokument können Sie durch Anklicken einer Position einen Drilldown durchführen und so das entsprechende Journal öffnen. Sie können der Position sowohl global als auch nur für das Dokument gültige Notizen hinzufügen.

Sie können die Periode für das Dokument begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren.

Geben Sie einen Datumsbereich an, indem Sie bei Von Datum ein Startdatum und bei Bis Datum ein Enddatum für den Bereich eingeben. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein.

Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird "Von Datum" auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden.

Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter..