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Formate und Einstellungen Automatischer Dokumente

Die meisten Automatischen Dokumente verfügen über mehrere Formate und Einstellungen, die das Erscheinungsbild und die angezeigten Daten bestimmen.

Kontenanalyse

Formate

Format Beschreibung
Konto und Datum Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Kontonummern und des Datums an.
Konto und Datum mit Zwischensummen

Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Kontonummern und des Datums an und weist zusätzlich die Zwischensummen aus.
Standardpos.-Nr. und Datum Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Standardpositionsnummern und des Datums an.
Standardpos.-Nr. und Datum mit Zwischensummen

Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Standardpositionsnummern und des Datums an und weist zusätzlich die Zwischensummen aus.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.

Von Konto / Bis Konto

Von Standardposition / Zu Standardposition

Legen Sie einen Bereich der Konten oder Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Kontenabstimmung

Formate

Format Beschreibung
Kontenabstimmung - Einzelposten Listet alle Kontenbuchungen für den Anwender zum Ausgleich auf.
Ausstehende Soll- und Haben-Beträge Listet alle offenen Soll- und Haben-Buchungen für das im Feld Kontonr. angegebene Konto auf.
Ausstehende Soll-Beträge Listet alle offenen Soll-Buchungen für das im Feld Kontonr. angegebene Konto auf.
Ausstehende Haben-Beträge Listet alle offenen Haben-Buchungen für das im Feld Kontonr. angegebene Konto auf.
Kontenabstimmung automatisch

Dieses Format wird verwendet, wenn Sie alle Buchungen detailliert im Hauptbuch aufgeführt haben. Buchungen, die nicht im Hauptbuch erfasst wurden, aber im Abschluss enthalten sind, können zum Abstimmungsdokument hinzugefügt werden.

Bitte beachten Sie: Für die Fertigstellung dieses Dokuments ist das Erstellen der oben genannten Kontenabstimmungsdokumente erforderlich.

Kontenabstimmung manuell

 Verwenden Sie dieses Format, wenn keine detaillierten Buchungen im Hauptbuch eingegeben wurden. Die gesamte Kontenabstimmung, einschließlich ausstehender Forderungen und Verbindlichkeiten muss manuell eingegeben werden.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Konto-Nr.

Geben Sie die Kontonummer für die Abstimmung ein oder wählen Sie sie aus. Nur das Format Kontenabstimmung manuell kann ohne Auswahl einer Kontonummer erstellt werden.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Analytische Durchsicht

Formate

Format Beschreibung
Kennzahlenanalyse Zeigt alle automatisch berechneten Kennzahlen in der Datei an. Referenzieren ist nur in der Spalte Betrag möglich.
Abweichung per Konto Liste aller Konten mit Angabe des Unterschiedsbetrags und -prozentsatzes zwischen den Salden.
Abweichung per Konto mit Gruppensummen Präsentiert Konten sortiert nach Gruppennummer mit Gruppennummer Zwischensummen, einschließlich Unterschiedsbetrag und -prozentsatz zwischen den Salden. Zwischensummen jeder Kontengruppe werden ebenfalls angezeigt.
Abweichung per Kontengruppe mit Gruppensummen Präsentiert Konten sortiert nach Gruppennummer mit Zwischensummen, einschließlich Unterschiedsbetrag und -prozentsatz zwischen den Salden. Zwischensummen der Kontengruppen werden angezeigt.
Abweichung per Gruppensumme Kontengruppensalden in der Reihenfolge der ausgewählten Kontengruppen mit Angabe des Unterschiedsbetrags und -prozentsatzes zwischen den Salden. Um die Konten anzuzeigen, die der Kontengruppennummer oder der Standardpositionsnummer zugeordnet sind, führen Sie einen Doppelklick auf das betreffende Element aus.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Salden

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

  • Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
  • Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
  • Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
  • Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
  • Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
  • Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
  • 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
  • Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.
Saldentyp

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

  • Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
  • Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
  • Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
  • Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
  • Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
Reihenfolge/ Kontengruppe

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Struktur

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.

Von Konto / Bis Konto

Von Kontengruppe / Bis Kontengruppe

Legen Sie einen Bereich von Konten oder Kontengruppen fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Schwellenwert

Geben Sie einen Schwellenwert ein, um eine Begrenzung basierend auf der Betragsänderung für Konten im Dokument einzugeben. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte € 5000 in der Spalte Abweichung Betrag überschreiten, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5.000 im Feld Betrag (Schwellenwert) ein. Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

  • Und: Wählen Sie hier Und, wenn die Konten- oder Gruppennummern nur angezeigt werden sollen, wenn die Werte sowohl im Feld Abweichung Betrag und im Feld Abweichung in Prozent nicht die definierten Kriterien überschreiten.
  • Oder: Wählen Sie hier Oder, wenn die Konten- oder Gruppennummern nur angezeigt werden sollen, wenn der Wert im Feld Abweichung Betrag oder im Feld Abweichung in Prozent nicht das definierte Kriterien überschreitet.
Schwelle %

Geben Sie einen Schwellenwert in Prozent ein, um eine Begrenzung basierend auf der Betragsänderung für Konten im Dokument einzugeben. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte eine Abweichung von mehr als 5% aufweisen, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5 im Feld Prozent an. Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

  • Standard...: Geben Sie die Standardeinstellungen Schwellenwerte ein, die verwendet werden können, wenn kein Wert eingegeben wurde.
Währungsumrechnung Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Betrag in Fremdwährung angezeigt. Weitere Informationen zur Anzeige in Fremdwährung erhalten Sie unter Währungsumrechnung.
Periodensalden

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

  • Bilanzkonten (Abschluss)
  • Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
  • Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)
Automatisch anordnen

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.
Aufrisse anzeigen Aktivieren Sie diese Option, um alle zugeordneten Aufrisskonten im Dokument des Typs 'Analytische Durchsicht' anzuzeigen.
Andere Basisbuchungen einschließen Treffen Sie die Auswahl, um andere Basisbuchungen im Dokument anzuzeigen.

Kontenplan

Formate

Format Beschreibung
Alphabetische Reihenfolge Der Kontenplan wird in alphabetischer Reihenfolge nach Kontenbezeichnung angezeigt.
Numerische Reihenfolge Der Kontenplan wird in numerischer Reihenfolge nach Kontonummer angezeigt.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.

Von Konto / Bis Konto

Von Standardposition / Zu Standardposition

Legen Sie einen Bereich der Konten oder Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Plan der Standardpositionsnummern

Formate

Format Beschreibung
Alphabetische Reihenfolge Der Plan der Standardpositionsnummern wird in alphabetischer Reihenfolge nach Kontenbezeichnung angezeigt.
Numerische Reihenfolge Der Plan der Standardpositionsnummern wird in numerischer Reihenfolge nach Kontonummer angezeigt.
Abschluss Reihenfolge Plan der Standardpositionsnummern in der Reihenfolge basierend auf den Angaben auf der Registerkarte Abschluss unter Engagement | Standardpositionen anzeigen.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Von Standardposition / Bis Standardposition

Legen Sie einen Bereich der Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Konsolidierung

Formate

Format Beschreibung
Nachbuchung Zeigt eine Liste von allen Einheiten im Konsolidierungsbaum an.
Details Zeigt eine Liste aller Einheiten im Konsolidierungsbaum mit den Eigenschaften an, die für jede Einheit definiert wurden.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Diagnose

Formate

Format Beschreibung

Standardpositionsstruktur

Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften von Standardpositionsnummern in der Datenbank mit den Eigenschaften der Konten im Kontenplan des Mandanten übereinstimmen.

Einstellungen

Vorbereitung von Diagnosen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler bei der Erstellung von Arbeitspapieren in der Mandantendatei.

Einseitige Buchungen

Zeigt Buchungsdifferenzen an.

Kontenstruktur/-salden

Sorgt beim Einrichten von Konten, Kontengruppen, Standardpositionsnummern, Kennzahlenklassen und Kontenreferenzen für die Ausgabe von Diagnosemeldungen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler.

Prüfungsstatus

Listet alle Dokumente auf, in denen die Initialen und Datumsangaben der Anwender in den Dokumenteneigenschaften fehlen.

Steuerstruktur

Listet alle Dokumente mit Fehlern bei Steuerverknüpfungen auf.

Dokumentenindex

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Dokumentenmanager

Formate

Format Beschreibung
Nur Prüfungsstatus Alle Dokumente werden aufgelistet, es sind aber nur detaillierte Informationen zum Prüfungsstatus vorhanden.
Prüfungsstatus mit Dokumenteneigenschaften Alle Dokumente im Dokumentenmanager werden mit detaillierten Informationen zu ihren Eigenschaften und dem Prüfungsstatus angezeigt.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Jahresabschluss

Abschluss - Bilanz Dokumentenformate

Format Beschreibung
Aktuelle Periode/Jahr kum. Zeigt die kum. Salden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Jahr kum./Kontonummer Zeigt die kumulierten Salden eines Jahres als Abschlusssalden mit Kontonummer an.
Aktuelle Periode/Budget Zeigt die Salden der aktuellen und der Budget-Periode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode/kum. Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode sowie die damit verknüpften kum. Salden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Die Spalte Ist (Aktuelle Periode) zeigt die Gesamtsumme der Transaktionen und Abschlussbuchungen, die in der HÜ angezeigt werden, mit Ausnahme von Eröffnungssalden an.
Aktuelle Periode/Budget/Vorperiode kum. Zeigt die aktuellen, Budget- und Vorjahressalden sowie die aktuellen kum. Salden, kum. Budget- und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Budget/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Budgetsalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.
5-Jahres-Vergleich Zeigt die kum. Salden des aktuellen Jahres und des Vorjahres, des zweiten, dritten und vierten Vorjahrs als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.

Abschluss - GuV Dokumentenformate

Format Beschreibung
Aktuelle Periode/Jahr kum. Zeigt die Salden der aktuellen Periode sowie die kum. Salden der aktiven Periode für das aktuelle Jahr an.
Aktuelle Periode/Jahr kum./Kontonummer Zeigt die Salden der aktuellen Periode sowie die kum. Salden als Abschlusssalden mit Kontonummern an.
Aktuelles Jahr kum. Zeigt die kum. Salden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Budget Zeigt die Salden der aktuellen und der Budget-Periode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode/kum. Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode sowie die damit verknüpften kum. Salden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Budget/Vorperiode kum. Zeigt die aktuellen, Budget- und Vorjahressalden sowie die aktuellen kum. Salden, kum. Budget- und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Budget/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Budgetsalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.
5-Jahres-Vergleich Zeigt die kum. Salden des aktuellen Jahres und des Vorjahres, des zweiten, dritten und vierten Vorjahrs als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.

Abschluss - Kapitalflussrechnung Dokumentenformate

Format Beschreibung
Aktuelle Periode/Jahr kum. Zeigt die kum. Salden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Jahr kum./Kontonummer Zeigt die kumulierten Salden eines Jahres als Abschlusssalden mit Kontonummer an.
Aktuelle Periode/Budget Zeigt die Salden der aktuellen und der Budget-Periode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Vorperiode/kum. Zeigt die Salden der aktuellen und der Vorjahrsperiode sowie die damit verknüpften kum. Salden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelle Periode/Budget/Vorperiode kum. Zeigt die aktuellen, Budget- und Vorjahressalden sowie die aktuellen kum. Salden, kum. Budget- und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden an.
Aktuelle Periode/Budget/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Budgetsalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum.

Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.

Verwenden Sie dieses Format für typische Kapitalflussrechnungsabschlüsse.
5-Jahres-Vergleich Zeigt die kum. Salden des aktuellen Jahres und des Vorjahres, des zweiten, dritten und vierten Vorjahrs als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an.
Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Aktive Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Reihenfolge

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Runden

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.
Saldo Wählen Sie einen benutzerdefinierten Saldo für das Dokument. Weitere Informationen erhalten Sie unter Benutzerdefinierte Salden erstellen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Währungsumrechnung Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Betrag in Fremdwährung angezeigt. Weitere Informationen zur Anzeige in Fremdwährung erhalten Sie unter Währungsumrechnung.

Kontenfortschreibung

Formate

Format Beschreibung
Konto und Datum Zeigt das Hauptbuch der Konten der Reihenfolge nach an, wobei alle Transaktionen eines Kontos in zeitlicher Abfolge angeordnet werden.
Konto und Datum mit Zwischensummen Zeigt das Hauptbuch der Konten in der Reihenfolge nach Kontonummer an, wobei alle Transaktionen eines Kontos mit Zwischensummen in zeitlicher Abfolge angeordnet werden.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.
Von Konto / Bis Konto

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Steuerspalte anzeigen Geben Sie hier an, ob ggf. eine Spalte für den Steuerbetrag im Dokument angezeigt werden soll.

Historie

Formate

Format Beschreibung
Sign Out / In Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse in der Datei betreffend Sign In oder Sign Out durch Anwender an.
Abschlussbuchung Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend Abschlussbuchungen an.
Dateizugriff Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend Dateizugriff durch Anwender an.
Dokumentenerstellung Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend der Erstellung von neuen Dokumenten an.
Änderungen Dokument Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend der Änderung von vorhandenen Dokumenten an.
Aus-/Einchecken Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse in der Allgemein betreffend Ein- oder Auschecken durch Anwender an.
Prüfungsstatus Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend Prüfungsstatus und Abzeichnung an.
Dokument löschen Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend des Löschens eines Dokuments an.
Aufgabenerstellung Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend der Erstellung von neuen Aufgaben an.
Dokumentenzugriff Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse betreffend Dokumentenzugriff von Anwendern an.
Alle Historieneinträge Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse an.
Ereignisse nach Lockdown Zeigt alle aufgezeichneten Ereignisse zur Änderung einer Datei nach dem Lockdown an

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Aufgaben

Formate

Format Beschreibung

Erstellt von

Liste der Aufgaben basierend auf dem Ersteller der Aufgaben.

Beauftragt

Liste der Aufgaben basierend auf dem Anwender, der mit den Aufgaben beauftragt wurde.
Fertiggestellt von Liste der Aufgaben basierend auf dem Anwender, der diese fertiggestellt hat.
Erledigt von Liste der Aufgaben basierend auf dem Anwender, der diese erledigt hat.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Reihenfolge

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Status Wählen Sie den Aufgabenstatus, der im Dokument angezeigt werden soll.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Erstellt von, Beauftragt, Fertiggestellt von oder Erstellt von Wählen Sie eine Anwendergruppe, deren Aufgaben Sie anzeigen lassen möchten oder wählen Sie Alle, um Aufgaben für alle Anwender anzeigen zu lassen.
Aufgabentypen

Wählen Sie den Aufgabentyp, für den Sie Aufgaben anzeigen lassen möchten, oder wählen Sie Alle, um die Aufgaben für alle Aufgabentypen anzuzeigen.

Journale

Journale – Abschlussbuchungen Dokumentenformate

Format Beschreibung

Nachbuchung

Zeigt nur normale Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Umgliederung

Zeigt nur Umgliederungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.
Tatsächliche Fehler - nicht gebucht

Zeigt nur Tatsächliche Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.
Schätzung - nicht gebucht Zeigt nur Schätzung - nicht gebucht im Journal Abschlussbuchungen an.

Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht

Zeigt nur Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Konsolidierung

Zeigt nur Konsolidierungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.
Alle Buchungen Zeigt alle Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Steuerbilanz

Zeigt nur Steuerbilanzeinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

DTA

Zeigt nur DTA Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

n/a

n/a

Andere Basis

Zeigt nur Basisbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Vorperiode

Zeigt nur Vorperiode Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Journale – Abschlussbuchungen Einstellungen Dokument

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Aktive Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.
Falsche Darstellung

Treffen Sie diese Auswahl, um nur Einträge im Bericht anzuzeigen, die falsche Darstellungen aufweisen.

  • Tatsächliche Fehler: Falsche Darstellungen, bei denen kein Zweifel besteht und für die zusätzliche Dokumentation verfügbar ist.
  • Geschätzte Fehler: Durch den Abschlussprüfer ermittelte Schätzwerte von falschen Darstellungen in der Grundgesamtheit, die in der Regel aus Stichproben ermittelt werden.
  • Beurteilungsbedingte Fehler: Abweichungen, die auf Grund von Beurteilungen des Managements im Hinblick auf Buchungen auftreten.
Reihenfolge

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Saldo

Wählen Sie diese Option, um Einträge anzuzeigen, die über einen passenden Saldo verfügen.
Von Referenz / Bis Referenz Legen Sie einen Bereich von Referenznummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Buchungen in einer Spalte Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden.
Betragsänderung anzeigen Wählen Sie diese Option, um ein Spalte für Betragsänderung und Prozentänderung anzuzeigen.

Journale – Eröffnungsbuchungen Einstellungen Dokument

Einstellung Beschreibung
Von Konto / Bis Konto

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Journale – Alle anderen Buchungen Einstellungen Dokument

Einstellung Beschreibung
Reihenfolge

Wählen Sie die Sortierungsmethode für alle anderen Buchungen im Dokument.
Von Konto / Bis Konto

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
Von Betrag / Bis Betrag

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Summenblatt / Kontengruppen

Formate

Format Beschreibung
Kontensalden mit Summen Listet alle Konten in der Hauptabschlussübersicht auf, die der angegebenen Kontengruppe zugeordnet sind.
Kontensalden aufaddiert nach Kontengruppen Fasst alle Kontengruppen und diesen zugeordnete Konten zu einem Dokument zusammen. Anhand der Gruppennummer geben Sie an, welche Gruppen und Konten angezeigt werden sollen.
Übersicht nach Kontengruppen Stellt jede Kontengruppe mit einem Saldo und einer Summe dar.
Kontenfortschreibung Listet detaillierte Nachbuchungen aller Konten auf, die der im Feld Gruppennr. angegebenen Gruppennummer zugeordnet sind. Dieses Format kann dazu verwendet werden, alle Konten eines Gruppenindex zu unterstützen.
Gruppenhierarchie mit Zwischensummen Es wird eine Zwischensumme für jede Gruppe erstellt und verbundene Konten werden in einem Dokument aufgelistet. Anhand der Gruppennummer geben Sie an, welche Gruppen und Konten angezeigt werden sollen.
Gruppenhierarchie mit Summierung Summieren Sie alle Gruppen in einem Dokument (ohne Kontendetails). Anhand der Gruppennummer geben Sie an, welche Gruppen und Konten angezeigt werden sollen.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Aktive Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Salden

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

  • Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
  • Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
  • Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
  • Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
  • Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
  • Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
  • 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
  • Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.
Saldentyp

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

  • Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
  • Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
  • Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
  • Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
  • Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
Reihenfolge/ Kontengruppe

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Runden

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.
Gruppennr. Wählen Sie eine Gruppennummer, die dem Gruppentyp entspricht ein.
Struktur

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.
Von Kontengruppe / Bis Kontengruppe

Legen Sie einen Bereich von Kontengruppennummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Konto / Bis Konto

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Währungsumrechnung Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Betrag in Fremdwährung angezeigt. Weitere Informationen zur Anzeige in Fremdwährung erhalten Sie unter Währungsumrechnung.
Konsolidierte Ansicht

Treffen Sie hier eine Auswahl, es können bis zu 49 Einheiten angezeigt werden. Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.
Periodensalden

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

  • Bilanzkonten (Abschluss)
  • Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
  • Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)
Buchungen in einer Spalte Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden.
Automatisch anordnen

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.
Betragsänderung anzeigen Wählen Sie diese Option, um ein Spalte für Betragsänderung und Prozentänderung anzuzeigen.
Standardvorzeichen Bei Auswahl wird das Standardvorzeichen des Kontos für die Anzeige verwendet.
Andere Basisbuchungen einschließen Treffen Sie die Auswahl, um andere Basisbuchungen im Dokument anzuzeigen.
Detail der Buchung

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.
Berechnete Standardpositionen/Kontengruppen Auschlüsselung anzeigen Wählen Sie diese Option, um eine Aufschlüsselung für berechnete Standardpositions- oder Gruppennummer in einem bestimmten Konto anzeigen zu lassen.

Programm/Checkliste

Formate

Format Beschreibung
Checklisten - Format I

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • J/N (Ja/Nein)
  • Initialen
  • Referenz
  • Erläuterung
  • Referenz
Checklisten - Format II

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • J/N (Ja/Nein)
  • Referenz
  • Erläuterung
  • Referenz
Arbeitsprogramme - Format I

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • Initialen
  • Referenz
  • Erläuterung
  • Referenz
Arbeitsprogramme - Format II

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • Initialen
  • Referenz
  • Erläuterung
  • Referenz
  • Zeit
  • Plan Zeit
  • Mitarbeiter
Arbeitsprogramme mit Erklärungen

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • Vollständigkeit (C)
  • Existenz (E)
  • Aufteilung (A)
  • Wertbestimmung (V)
  • Präsentation (P)
  • Initialen
  • Referenz (Dokumentenreferenz)
  • Notiz
  • Zeit
  • Zeit Plan
  • Ebene
Programm mit Kontrollaussagen - Format II

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

  • Vorgehensweisen
  • Vollständigkeit (C)
  • Existenz (E)
  • Aufteilung (A)
  • Wertbestimmung (V)
  • Präsentation (P)
  • Initialen
  • Referenz
  • Notiz
  • Zeit
  • Zeit Plan
  • Ebene
  • Benutzerdefinierte Spalte (für persönlichen Gebrauch)

Tabellenkalkulationen

Formate

Format Beschreibung
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Stand Vorjahr + Zahlungen Aufwand/Ertrag = Saldo
Anlagevermögen

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • (AK/HK Vorjahr + Zugänge - Abgänge) - (Vorjahr + aufgelaufene Abschreibungen - Abgänge) = NBV
Kapitalanlage

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Vermögensebene Vorjahr - Abgänge = Saldo
  • Stand Vorjahr + akt. Jahr - Jahresüberschuss = Saldo
  • Erlöse Abgang - Abgänge = Gewinn(Verlust)
Darlehen

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Vermögensebene Vorjahr + Zugänge - Abgänge = Saldo
  • Kto. Int. Vorjahr + Zugänge - Zahlungen = Saldo
Aktiver Rechnungs-abgrenzungsposten

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Stand Vorjahr + Zahlungen - Ausgaben = Saldo
Einspaltig

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Beinhaltet Spalte Beschreibung, Nr., Quelle und Betrag.
Zweispaltig

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Betrag 1 + Betrag 2 = Gesamt
Dreispaltig

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Beginn + Zugänge - Abgänge = Saldo
Zwölfspaltig

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

  • Betrag 1 + Betrag 2 + Betrag 3 +...Betrag 12= Gesamt

Abstimmung Steuer

Formate

Format Beschreibung
Detailliert

Im Dokument werden alle Details für sowohl die Steuersumme als auch die Unterpositionen dargestellt.

Bitte beachten Sie: Dieses Format verwendet die Steuer in Bezug auf den ursprünglichen Betrag. Wenn beispielsweise eine Buchung zu "Bruttoeinnahmen" die Position "Fertigungskosten" aktualisiert, wird die Detailzeile als "Abschlussbuchungen für Bruttoeinnahmen" ausgewiesen und nicht als "Abschlussbuchungen für Fertigungskosten".
Nach Unterpositionen Im Dokument werden detaillierte Informationen für Formularzeilen und zusammengefasste Informationen für Unterpositionen angezeigt.
Nach Formularzeilen Im Dokument werden zusammengefasste Informationen für Formularzeilen und Unterpositionen angezeigt.
Detail- & Unterpositionen mit Haupt-Steuersummen

Im Dokument werden alle Details für sowohl die Steuersumme als auch die Unterpositionen dargestellt. Im Gegensatz zu Detailliert werden zusammenfassende Zwischensummenzeilen für jede Unterposition angezeigt.

Bitte beachten Sie: Dieses Format verwendet die Steuer in Bezug auf den ursprünglichen Betrag. Wenn beispielsweise eine Buchung zu "Bruttoeinnahmen" die Position "Fertigungskosten" aktualisiert, wird die Detailzeile als "Abschlussbuchungen für Bruttoeinnahmen" ausgewiesen und nicht als "Abschlussbuchungen für Fertigungskosten".

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Buchungssaldo

Auswahl, um den Buchsaldo anzuzeigen:

  • Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
  • Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
  • Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
  • Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
Von Referenz / Bis Referenz Legen Sie einen Bereich von Referenznummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
M3*A/M3*D Steuercodes ausschließen (nur USA) Auswahl, um M3 Book Amount und M3 Tax Amount Codes in diesem Dokument auszuschließen.
Andere Basisbuchungen einschließen Treffen Sie die Auswahl, um andere Basisbuchungen im Dokument anzuzeigen.
OBA in Steuerbilanz einschließen Treffen Sie die Auswahl, um OBA in die Steuerbilanz einzuschließen.
Detail der Buchung

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.

Hauptabschlussübersicht

Formate

Format Beschreibung
Kontensalden Ordnet alle Konten mit Nachbuchungen und Umbuchungen in der von Ihnen ausgewählten Reihenfolge an.
Kontenendsalden Listet die Hauptabschlussübersicht nur mit den Schluss- und Vorjahressalden auf.
Kontensalden aufaddiert nach Kontengruppen Ordnet alle Konten in der von Ihnen ausgewählten Gruppierungsreihenfolge mit Zwischensummen der Kontengruppe oder Standardpositionsnummer an.
Kontensalden mit Aufriss Listet alle Finanzkonten mit Details zu Aufrisskonten auf.
Gruppenhierarchie mit Zwischensummen Listet alle Konten in der Reihenfolge der Kontengruppen, die Sie für die Zwischensummen nach Standardpositions- oder Kontengruppennummern ausgewählt haben, auf.
Gruppenhierarchie mit Summierung Listet alle Gruppensalden nach den ausgewählten Kontengruppen auf. Um die Konten anzuzeigen, die der Kontengruppennummer oder der Standardpositionsnummer zugeordnet sind, führen Sie einen Doppelklick auf das betreffende Element aus.
Übersicht nach Kontengruppen Ordnet alle Konten mit Details in der von Ihnen ausgewählten Gruppierungsreihenfolge an. Um die Konten anzuzeigen, die der Kontengruppennummer oder der Standardpositionsnummer zugeordnet sind, führen Sie einen Doppelklick auf das betreffende Element aus.
Kontenfortschreibung Listet die Nachbuchungen jedes Kontos auf.

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Salden

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

  • Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
  • Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
  • Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
  • Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
  • Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
  • Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
  • 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
  • Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.
Konten Wählen Sie den Kontentyp, der in das Dokument aufgenommen werden soll.
Saldentyp

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

  • Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
  • Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
  • Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
  • Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
  • Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
  • n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
Reihenfolge/ Kontengruppe

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.
Runden

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.
Struktur

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.
Von Kontengruppe / Bis Kontengruppe Legen Sie einen Bereich von Kontengruppennummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
Von Konto / Bis Konto

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.
Währungsumrechnung Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der Betrag in Fremdwährung angezeigt. Weitere Informationen zur Anzeige in Fremdwährung erhalten Sie unter Währungsumrechnung.
Konsolidierte Ansicht

Treffen Sie hier eine Auswahl, es können bis zu 49 Einheiten angezeigt werden. Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.
Periodensalden

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

  • Bilanzkonten (Abschluss)
  • Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
  • Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)
Buchungen in einer Spalte Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden.
Automatisch anordnen

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.
Betragsänderung anzeigen Wählen Sie diese Option, um ein Spalte für Betragsänderung und Prozentänderung anzuzeigen.
Andere Basisbuchungen einschließen Treffen Sie die Auswahl, um andere Basisbuchungen im Dokument anzuzeigen.
Detail der Buchung

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.

Nicht gebuchte falsche Darstellungen

Einstellungen

Einstellung Beschreibung
Kontext-Symbolleisten

Wählen Sie innerhalb der konsolidierten Einheitenstruktur die Einheit als Kontext für das Dokument. Steht nur in konsolidierten Dateien zur Verfügung.

  • Nur: Mit dieser Option wird nur die übergeordnete Einheit als Kontext für das Dokument verwendet.
Periode Wählen Sie die Periode für das Dokument aus. Die verfügbaren Perioden variieren basierend auf den vorgenommenen Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Von Datum / Bis Datum

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.
dBase Filter

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

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