Einen Jahreswechsel durchführen

Am Ende des Finanzjahres können Sie einen Jahreswechsel für Ihre CaseWare Datei durchführen, um die Jahresabschlusssalden in die neue Datei zu übernehmen. Die Abschlusssalden werden zu Vorjahressalden in der neuen Datei umgewandelt - basierend auf den Einstellungen in den Mandantenstammdaten.

Beim Durchführen der Funktion Jahreswechsel durchführen können Sie folgende Informationen übernehmen:

Dokumente und angehängte Aufgaben (für die Jahreswechsel festgelegt wurde)
Abschluss- und benutzerdefinierte Salden
Budget und Prognose

Voraussetzungen:

Ist die Datei geschützt, müssen Sie über das Jahreswechsel und Saldenübertrag-Gruppenrecht verfügen.
Sie sollten die Funktion Bereinigen vor dem Jahreswechsel durchführen, um sicherzustellen, dass die Datei des nächsten Jahres nur notwendige Informationen beinhaltet.
Sie müssen alle untergeordneten Kopien der Datei synchronisieren und löschen, bevor Sie einen Jahreswechsel durchführen.
Wenn Sie einen Saldenübertrag in eine Datei mit dem gleichen Namen durchführen möchten, überschreibt die neue Datei die Ausgangsdatei. Wir empfehlen, vor dem Jahreswechsel einen Backup der Datei zu erstellen.

Jahreswechsel durchführen:

Öffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie einen Jahreswechsel durchführen möchten.
Wählen Sie im Menüband Engagement | Jahreswechsel. Der Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag wird geöffnet.
Wählen Sie in der Gruppe Speichern unter den Standort, an dem die Datei des neuen Jahres erstellt werden soll und weisen Sie dann den neuen Dateinamen zu. Wenn Sie einen Jahreswechsel in dieselbe Datei oder eine vorhandene Datei durchführen möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus.
Wählen Sie die geeigneten Optionen für den Saldenübertrag und den Inhalt für die Übernahme in die neue Datei. Klicken Sie auf OK.

Die Datei wird geschlossen und eine neue Datei erstellt. In der neuen Datei sollten Sie prüfen, ob die Abschlussdaten entsprechend angepasst wurden und die Eröffnungssalden mit den Abschlusssalden des Vorjahres übereinstimmen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen

Wenn Sie in Ihrer CaseWare Datei des nächsten Jahres arbeiten möchten, aber die Datei des Vorjahres ist noch nicht fertig, können Sie einen Mehrfach-Jahreswechsel durchführen. Die Durchführung eines Mehrfach-Jahreswechsels nach dem ursprünglichen Jahreswechsel aktualisiert die Vorjahressalden in der Mandantendatei.

Bitte beachen Síe: Sie können einen Mehrfach-Jahreswechsel für SmartSync oder Cloud Dateien erst durchführen, wenn Sie die Synchronisierungsinformationen aus übergeordneten Dateien löschen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen:

Führen Sie einen Jahreswechsel in der Vorjahresdatei durch, um eine Datei für das Folgejahr zu erstellen.
Ist die Datei des Vorjahres fertig gestellt, aktualisieren Sie die Datei des Folgejahres, indem Sie erneut einen Jahreswechsel für die Vorjahresdatei ausführen.
Navigieren Sie im Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag hinter dem Feld Dateiname auf die SchaltflächeSuchen und wählen Sie die Datei für das nächste Jahr.
Wählen Sie die entsprechenden Optionen Saldenübertrag und die Inhalte zur Übernahme in die Datei des neuen Jahres. Klicken Sie auf OK.

Die Änderungen in der Vorjahresdatei werden beim Jahreswechsel in die Datei des nächsten Jahres übernommen.

Sammeljahreswechsel in Tracker

Sie können einen Sammeljahreswechsel für mehrere CaseWare Dateien mit Hilfe von CaseWare Tracker durchführen. Jede Datei kann über einmalige Namenskonventionen, Dateipfade sowie Jahreswechsel und Saldenübertrag Optionen verfügen, um sicherzustellen, dass Ihre neue Dateien richtig für das neue Jahr vorbereitet werden.

Sammeljahreswechsel in Tracker durchführen:

Klicken Sie in Tracker auf die betreffende Ansicht, um eine Liste der CaseWare Dateien Ihres Unternehmens anzeigen zu lassen.
Wählen Sie eine Datei oder halten Sie die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, für die Sie einen Jahreswechsel durchführen möchten.
Führen Sie einen rechten Mausklick auf den ausgewählten Dateien aus und wählen Sie Jahreswechsel.
Eine Abfrage wird für jede Datei angezeigt, in der Sie die Durchführung eines Jahreswechsels bestätigen müssen. Klicken Sie auf Ja oder Immer Ja, um fortzufahren. Der Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag wird angezeigt.

Wählen Sie aus der Dateiliste auf der linken Seite des Dialogs eine Datei, um die Eigenschaften des Jahreswechsels zu ändern. Vervollständigen Sie die Optionen nach Bedarf.

Option	Beschreibung
Speichern unter	Datei: Dateiname für die Datei des nächsten Jahres manuell ändern. Ordner: Dateipfad für die Erstellung der Datei des nächsten Jahres manuell ändern.
Neuer Dateiname	Mandantennamen aus dem Mandantenstammdaten verwenden: Generiert automatisch den Dateinamen für das nächste Jahr basierend auf dem Mandantennamen in den Mandantenstammdaten. Kundennummer aus den Mandantenstammdaten verwenden: Generiert automatisch den Dateinamen für das nächste Jahr basierend auf der Kundennummer in den Mandantenstammdaten. Aktuellen Dateinamen beibehalten: Der existierende Dateiname wird für die Datei des nächsten Jahres verwendet.
Jahresabschlussdatum in Dateinamen übernehmen	Jahresabschlussdatum vor den Dateinamen stellen: Stellt das Jahresabschlussdatum an den Anfang des Dateinamens für die Datei des nächsten Jahres. Jahresabschlussdatum hinter den Dateinamen stellen: Stellt das Jahresabschlussdatum an das Ende des Dateinamens für die Datei des nächsten Jahres Jahresabschlussdatum nicht angeben: Das Jahresabschlussdatum wird nicht im Dateinamen der Datei des nächsten Jahres verwendet.
Optionen für Jahresabschluss und Saldenübertrag	Datei des Folgejahes publizieren: Die Datei des Folgejahres wird auf einem SmartSync Server publiziert. Anpassen: Legen Sie die Jahresabschluss-Optionen fest, die der Datei des Folgejahres zugewiesen werden. Publizieren auf...: Wählen Sie den SmartSync Server, auf dem die Datei des nächsten Jahres publiziert werden soll.

Wenn Sie einen Jahreswechsel für mehrere Dateien durchführen, wählen Sie die nächste Datei aus der Dateiliste und bearbeiten nach Bedarf die Eigenschaften Jahreswechsel. Wiederholen Sie dies für jede Datei.
Klicken Sie auf Start, um mit dem Jahreswechsel zu beginnen.

Die Dateien werden geschlossen und neue Dateien erstellt. In den neuen Dateien, sollten Sie bestätigen, dass die Abschlussdaten korrekt hochgesetzt wurden und der Eröffnungssaldo mit dem Endsaldo des Vorjahres übereinstimmt.