Mandantenstammdaten

Ist die Datei in CaseWare Cloud integriert, wählen Sie eine Cloud Entität für die Datei aus. Sie können auch eine neue Entität für die Datei erstellen, indem Sie auf das Drop-down-Menü klicken und Neuwählen.

• Mandantenstammdaten automatisch mit Cloud Entität synchronisieren: Synchronisieren Sie die Mandantenstammdaten mit der angegebenen Cloud Entität.
• Nach der Integration automatisch publizieren: Publizieren Sie die CaseWare Datei in CaseWare Cloud in der integrierten Entität.

Engagement

Geben Sie den Namen des Engagements ein.

Mandant

Geben Sie den Mandantennamen ein, wie er in allen Automatischen Dokumenten verwendet werden soll.

Adresse, Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land

Geben Sie die Geschäftsadresse des Mandanten mit Stadt, Bundesland, Postleitzahl, Land ein.

Webseite

Geben Sie die URL der Mandanten-Webseite ein. Klicken Sie auf Start, um die Seite im internen Webbrowser zu öffnen.

Standard Industry Code (S.I.C.)

Geben Sie den 10-stelligen Standard Industrie Code für die Firma ein.

Across Industry Code (A.I.C.)

Geben Sie den 10-stelligen Code für die Firma ein.

Steuerhoheit

Wählen Sie die Steuerhoheit für den Mandanten aus (z. B. Kanada). Die Steuerhoheit kontrolliert die Auswahl der Steuer-Softwarepakete, die CaseWare importieren kann, sowie die Steuerschlüssel, die im Arbeitsblatt Steuern der Hauptabschlussübersicht angezeigt werden.

Steuersubjekt

Wählen Sie ein geeignetes Steuersubjekt für den Mandanten. Das Steuersubjekt kontrolliert die Informationen, die im Arbeitsblatt Steuern angezeigt werden, wenn Sie Steuerschlüssel mit dem Kontenplan in der HÜ verknüpfen.

Hinweis: Bei Auswahl von N/Asteht die Liste der Steuerschlüssel nicht im Arbeitsblatt Steuern zur Verfügung.

Engagementtyp

Geben Sie den Engagementtyp ein.

Mandantennummer

Geben Sie die von Ihrem Unternehmen zugeordnete Mandantennummer an.

Employer Identification Number(E.I.N)/Business Number (BN)

Tragen Sie ggf. E.I.N. oder BN ein. Die aus 15 Zeichen bestehende Geschäftsnummer besteht aus der 9-stelligen Registrierungsnummer plus einer Programmkennung mit 2 Buchstaben und einer 4-stelligen Referenznummer. Wenn Sie Daten in GIFI exportieren wird die Geschäftsnummer automatisch in diesem Format exportiert: 12345 678 XX1234.

Steuerlieferant

Wählen Sie die entsprechende Steuersoftware im Drop-down-Menü aus. Diese Auswahl ist nur möglich, wenn Sie Kanada oder USA gewählt haben.

Abschlussdatum/Startdatum

Repräsentiert das fiskale End- und Startdatum der Mandantendatei. Wählen Sie über die Drop-down-Liste ein Datum aus dem Kalender aus. Klicken Sie auf Anzeige Daten, um Beginn und Ende für bis zu 13 Perioden anzeigen zu lassen.

Beim Jahresabschluss wird das Jahresabschlussdatum automatisch um ein Jahr erhöht.

Perioden

Wählen Sie eine Periode aus. Wenn Sie mit Ausnahme von Unbestimmt eine Periode wählen, werden die Perioden automatisch in Abhängigkeit von dem Abschlussdatum bestimmt. Wenn Sie mit Ausnahme von Zufallsauswahl eine Periode wählen, werden die Perioden automatisch in Abhängigkeit von dem Abschlussdatum bestimmt, indem Sie auf Einrichten klicken. Daten für Unbestimmt können sich über mehr als ein Kalenderjahr erstrecken.

Bei Auswahl von Alle zwei Monate, Quartal, Alle vier Monate, Halbjährlich oder Jährlich muss der Anwender auch eine Methode angeben, mit der CaseWare die Salden erstellen soll. Welche Auswirkung diese Auswahl auf die Salden hat, ist auch abhängig davon, welche Methode der Eingabe oder der Berechnung der Periodensalden auf der Registerkarte Periodensalden innerhalb der Mandantenstammdaten ausgewählt wurde.

Salden können unabhängig sein oder basierend auf einer anderen Periode berechnet werden. Bei der Berechnung von Salden basierend auf einer anderen Periode werden alle Salden aus den notwendigen Intervallen der ausgewählten Periode addiert. Unabhängige Perioden enthalten nur Salden, die der Periode zugeordnet sind. Perioden, für die Salden nicht basierend auf einer anderen Periode berechnet werden können, sind im Grunde unabhängig.

Aktuelle Periode

Wählen Sie die Standardperiode aus, die in der Datei verwendet werden soll. Nur die aktivierten Perioden stehen zur Verfügung.

Aktive Periode

Geben Sie die aktuelle Periode für die ausgewählte Periode ein.

Wählen Sie eine Methode, die für die Eingabe oder Berechnung von Periodensalden verwendet werden soll.

• Eingabe von Periodensalden in Hauptabschlussübersicht erlauben (laufende Buchungen sind deaktiviert): Der Anwender kann nur Periodensalden in die Mandantendatei eingeben, keine laufenden Buchungen.
• Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben (Periodensalden werden berechnet): Der Anwender kann laufende Buchungen in die Mandantendatei eingeben.

Perioden für laufende Buchungen

Wählen Sie eine Periode aus. Wenn Sie mit Ausnahme von Zufallsauswahl eine Periode wählen, werden die Perioden automatisch in Abhängigkeit von dem Abschlussdatum bestimmt. Klicken Sie auf Einrichten, um die benutzerdefinierten Periodendaten zu definieren.

Aktive Periode für laufende Buchungen

Geben Sie die aktive Periode für die Buchhaltung ein.

Anzeige und Eingabe von Periodensalden als Abschlusssalden

Treffen Sie diese Auswahl, um die Einträge nur auf Abschlusssalden zu beschränken. Diese Option wirkt sich auf Buchungen, Vorjahres-, Budget- und Prognosen-Drilldowns in CaseWare aus. Wenn Sie diese Option nicht wählen, handelt es sich bei den Einträgen nur um diskrete Periodenwerte.

Bei Auswahl von Transaktionseinträge in Buchhaltungsfenster erlaubenwerden die Abschlusssalden und/oder Periodensalden auf der Hauptebene der HÜ angezeigt. Für Periodensalden werden die Abschlusssalden/Periodensalden nur im Drilldown angezeigt.