Taxonomy den Standardpositionsnummern zuordnen

Elemente der Taxonomy müssen zugeordnet werden, damit Standardpositionsnummern vollständig in CaseWare integriert werden. Diese Zuordnungen müssen nur einmal vorgenommen werden. Die Zuordnungen werden in der DM Datenbank gespeichert und können mit anderen Mandantendateien gemeinsam genutzt werden, indem Sie die Option Komponenten kopieren ausführen.

Zusätzlich stehen nach Durchführung dieses Schrittes auch die XBRL-Tags automatisch zur Verfügung, unabhängig davon, wo die Standardpositionsnummern in einem CaseView Dokument verwendet werden. Auf diese Weise können Sie XBRL-Tags einem beliebigen CaseView Dokument sehr einfach hinzufügen.

Einige Einträge in XBRL Taxonomies sind zu lang und können deshalb nicht vollständig in den Drop-down-Listen angezeigt werden, in denen sie ausgewählt werden. Für diese Einträge wird ein Quick-Info angezeigt, um den vollständigen Namen des XBRL-Objekts anzuzeigen, das zurzeit in der Drop-down-Liste ausgewählt ist.

Vorgehensweise

Wählen Sie aus dem Menü Extras die Option XBRL Taxonomy zuordnen. Der Dialog Auswahl Taxonomy erscheint.
(Optional) Wählen Sie diese Option, um eine Taxonomy in die Mandantendatei zu kopieren. CaseWare erstellt ein Unterverzeichnis "Taxonomy" in der Mandantendatei und platziert eine Kopie der Taxonomy in diesem Verzeichnis.
Wählen Sie aus der Liste die Taxonomy, die Sie verwenden möchten. Klicken Sie auf Weiter. Der Dialog Taxonomy Elemente zuordnen erscheint.
Wählen Sie dazu einen Anwender aus der Drop-down-Liste Nicht zugeordnete Taxonomy Elemente/Role.
Führen Sie im linken Bereich einen Drilldown durch und markieren Sie ein Taxonomy Element.
Markieren Sie auf der rechten Seite die Standardpositionsnummer, die Sie mit dem Taxonomy Element verbinden möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnen. Sobald zugeordnet, ist das Taxonomy Element nicht mehr fett markiert im Bereich Nicht zugeordnete XBRL-Elemente angezeigt. Sie können mehr als nur ein XBRL Element jeder Standardpositionsnummer zuordnen, aber nur eine Standardpositionsnummer zu einem XBRL Element.

Bitte beachten Sie: Um die Zuordnung eines Elements zu einer Standardpositionsnummer rückgängig zu machen, klicken Sie rechts auf das zugeordnete Element (über + Symbol) und anschließend auf die Schaltfläche Rückgängig.

Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für jedes Element in der Taxonomy, das Sie einer Standardpositionsnummer zuordnen möchten. Klicken Sie auf Fertig stellen, wenn Sie alle Zuordnungen vorgenommen haben.

Bitte beachten Sie: Die Taxonomy Elemente müssen nicht vollständig mit Ihrer Struktur der Standardpositionen übereinstimmen, Sie können Änderungen und Anpassungen vornehmen.

Ergebnisse

Ihre Taxonomy ist nun der Standardpositionsnummer in Ihrer Datei zugeordnet.

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