Aktuelle oder Historische Wechselkurse
Buchungen mit anderen Währungen werden mit dem Wechselkurs des Buchungstages verbucht. Aber diese Beträge müssen immer wieder angepasst werden. Aus diesem Grund können Aktuelle und Historische Wechselkurse eingerichtet werden, die Sie bei den evtl. auftretenden Wechselkursdifferenzen unterstützen. Falls möglich, kann das Einrichten dieser Wechselkurse Ihnen auch bei der Umrechnung Ihres Jahresabschlusses in eine Fremdwährung helfen.
CaseWare berechnet den Aktuellen und Historischen Wechselkurs wie folgt:
Aktueller Wechselkurs
Wurde Aktuell als Wechselkurs ausgewählt, wird der Wechselkurs der aktuellen Periode dem Abschlusssaldo zugewiesen. Ältere Wechselkurse werden ignoriert. Der standardmäßige Wechselkurs für Bilanzkonten ist Aktuell.
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Beispiel
Ist die aktuelle Periode der Monat Mai in einem fiskalischen Jahr, das vom 1. Januar bis zum 31. Dezember läuft, wird der Wechselkursbetrag für Mai wie folgt berechnet:
Abschlusssaldo x Wechselkurs für Mai
Historisch
Wurde Historisch als Wechselkurs gewählt, wird der Wechselkurs für jede Periode der jeweiligen Periode zugewiesen und alle zwölf Perioden werden summiert. Der standardmäßige Wechselkurs für GuV-Konten ist Aktuell.
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Beispiel
Ist die aktuelle Periode der Monat Mai in einem fiskalischen Jahr, das vom 1. Januar bis zum 31. Dezember läuft, wird der Wechselkursbetrag für Mai wie folgt berechnet:
(Eröffnungssaldo x Eröffnungssaldo Wechselkurs) +
(Saldoänderung für Januar x Januar Wechselkurs) +
(Saldoänderung für Februar x Februar Wechselkurs) +
(Saldoänderung für März x März Wechselkurs) +
(Saldoänderung für April x April Wechselkurs) +
(Saldoänderung für Mai x Mai Wechselkurs) +
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