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Registerkarte Abschluss

Verwenden Sie diese Registerkarte, um die CaseWare Abschlussentwürfe aus dem Kontenplan des Mandanten zu formatieren. In der Standardpositionen Datenbank können Sie Abschlussentwürfe basierend auf dem Masterkontenplan Ihres Unternehmens einrichten. Da Sie jeden Mandanten-Kontenplan zur gleichen Standardpositionen-Datenbank zuordnen können, müssen Sie nur eine Kopie für jeden Jahresabschluss und Plan erstellen.

Um auf die Registerkonto Abschluss zuzugreifen, wählen Sie im Menüband Konto | Hauptabschlussübersicht. Klicken Sie innerhalb der Hauptabschlussübersicht auf die Registerkarte Abschluss. Um eine verborgene Spalte anzuzeigen, führen Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenüberschrift aus und wählen Sie Neu anordnen.

Bitte beachen Síe: Um die Einstellungen Kapitalflussrechnung für CaseView Kapitalflussrechnungsberichte verwenden zu können, müssen Sie die Option Mandant in CaseView im CaseView Menüband unter Extras | Optionen.

Spalte Beschreibung
Einheit Wählen Sie die Einheit, zu der das Konto gehört. Diese Spalte wird nur in einer konsolidierten Datei angezeigt.
Name

Geben Sie eine Kontenbezeichnung ein, die in der Hauptabschlussübersicht, dem Hauptbuch, dem Abschlussentwurf und allen Arbeitspapierdokumenten, die dieses Konto aufführen, ausgegeben wird. Klicken Sie auf ..., um eine erweiterte Kontenbezeichnung einzugeben.
Typ

Wählen Sie den Abschlusstyp aus, in dem das Konto angezeigt werden soll.

  • Bilanz (B): Ist diese Option aktiviert, gehört die Standardpositionsnummer zur Bilanz.
  • Gewinn- und Verlustrechnung (I): Ist diese Option aktiviert, gehört die Standardpositionsnummer zur GuV.
  • Kapitalflussrechnung (S): Die Standardpositionsnummer gehört zur Kapitalflussrechnung.
  • Statistik (P): Verwenden Sie dieses Konto, um Statistikwerte zu errechnen.

Kontonummer

Geben Sie eine einmalige Kontonummer ein. Kontonummern können bis zu 40 alphanumerische Zeichen umfassen.

Bitte beachen Síe: Sie können auf der Registerkarte Abschluss nur Buchungskonten hinzufügen.
Transferkto.

Wählen Sie ein Transferkonto aus der Drop-down-Liste aus.
Standardvorzeichen Wählen Sie aus, ob das Konto normalerweise einen Haben- oder einen Soll-Saldo hat.
Zwischensumme

Wählen Sie eine Zwischensummenebene, um die Summe oder Zwischensumme der vorherigen Zeilen zu berechnen. Jede Zeile, für die eine Zwischensummenebene gewählt wurde, summiert alle vorigen Zeilen mit einer niedrigeren oder gar keiner Zwischensummenebene.

1 bis 6 (Zwischensummeebene1 bis 6): Definieren Sie eine Ebene für die Zeile, die eine Summe oder Zwischensumme aufweisen soll. Jede Zeile, für die eine Zwischensummenebene gewählt wurde, summiert alle vorigen Zeilen mit einer niedrigeren oder gar keiner Zwischensummenebene. Die Ebene 2 summiert alle Zeilen mit einer niedrigeren Ebene als 2.

Rücksetzen Dies stoppt alle Übertragssummen oberhalb dieser Zeile im Bericht. Alle Zwischensummen vor dieser Zeile werden gelöscht und müssen neu gesetzt werden.
L/S (Summenblatt) Wählen Sie die Nummer des Summenblattes aus, auf dem das Konto und der Betrag erscheinen sollen.
Kennzahlenklasse Die Kennzahlenklasse wird zum Berechnen von Kennzahlen, dem Durchführen der analytischen Durchsicht und dem Vorbereiten der Übersicht nicht gebuchter Nachbuchungen eingesetzt (falls vorhanden).
U-pos. (Unterposition)

Falls vorhanden, wird die Unterpositionsnummer zu einem Hauptkonto angezeigt. Zu jedem Hauptkonto können Sie bis zu 99.999 Unterpositionen einrichten. Unterpositionen sind beispielsweise zur Abbildung der Kostenkalkulation und zur mehrfachen Aufgliederung von Schlüsselkonten, wie z.B. Vertriebs- und Werbeaufwendungen von Nutzen.
Abt. (Abteilung) Zeigt die Abteilungs- oder Firmenummer an, wenn ein Abschluss mit mehreren Abteilungen oder Firmen erstellt wird (falls vorhanden).
Spalte Wählen Sie eine Spaltennummer, um zu bestimmen, wie weit der Einzug für die Spalte Kontensaldo im Bericht sein soll. Die Spaltennummer ist nur auf Bilanzkonten anwendbar. Wenn Sie keine Nummer (N/A) eingeben, wird die Position standardmäßig auf Spalte 3 gesetzt.
€ (Währungssymbol) Nehmen Sie diese Auswahl vor, damit ein Währungssymbol vor dem Betrag ausgedruckt wird.
Unterstreichung Wählen Sie aus, ob der Saldo mit einer einfachen oder doppelten Linie unterstrichen werden soll.
Seite Treffen Sie diese Auswahl, um nachfolgende Zeilen auf einer neuen Seite auszugeben.
Drucken

Geben Sie an, wie die Zeile gedruckt oder angezeigt werden soll. Die Option hat Einfluss auf die Salden auf den Jahresabschluss und auf die Dokumente Summenblatt/Kontengruppen und Hauptabschlussübersicht.

  • Haben (C): Zeile wird nur ausgegeben, wenn der über das Jahr kumulierte Saldo ein Haben aufweist.
  • Soll (D): Zeile wird nur ausgegeben, wenn der über das Jahr kumulierte Saldo ein Soll ausweist.
  • Kopfzeile (H): Wenn Sie mit einen neuen Seite in der gleichen Zeile (festgelegt in der Spalte Seite) begonnen haben, wird die Beschreibung unter dem Firmennamen angezeigt und wird oben auf jeder Seite im Abschlussdokument wiederholt.
  • Ausrichtung (J): Zentriert die Zeile in der Bilanz. In der GuV zentriert diese Option die Zeile in der Spalte Name.
  • Unterdrücken (S): Die Zeile wird beim Drucken oder in der Seitenansicht des Abschlussentwurfs nicht ausgegeben.
Prozent (%) Diese Spalte dient dazu, mehr als eine Kontonummer als Nenner für die Berechnung von Prozentsätzen. Diese Kontonummer wird als Nenner für alle nachfolgenden Prozentberechnungen verwendet, bis eine andere Kontonummer angegeben wird.
CR-Kfr (Haben-Soll-Kapitalflussrechnung)

Die Optionen in dieser Spalte variieren in Abhängigkeit von der Auswahl in der Spalte Typ.

Wenn Sie die Spalte Typ auf Bilanz oder GuV gesetzt haben:

  • Die Spalte CR-KFR repräsentiert die Cash Flow Kontonummer (Format Kontonummer: S##). Bei einer intakten Cash Flow Kontonummer: Alle Haben-Beträge der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung aktualisieren automatisch das Kapitalflussrechnungskonto.

Wenn Sie die Spalte Typ auf Kapitalflussrechnung gesetzt haben:

  • Abschlusssaldo der aktuellen Periode (A): Errechnet den Abschlusssaldo der aktuellen Periode für Bilanz oder GuV.
  • Abschlusssaldo der aktuellen Periode - negativ (AN): Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Abschluss-)Saldos der aktuellen Periode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
  • Differenz zwischen aktueller Periode und Vorperiode (D): Berechnung des Saldos unter Verwendung der Differenz der Salden der aktuellen und der Vorperiode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
  • Differenz zwischen aktueller Periode und Vorperiode - negativ (DN): Berechnung des Saldos unter Verwendung der Differenz der Salden der aktuellen und der Vorperiode aus der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung mit umgekehrtem Vorzeichen.
  • Eröffnungssaldo der Vorperiode (P): Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Eröffnungs-)Saldos der Vorperiode.
  • Eröffnungssaldo der Vorperiode - negativ (PN): Berechnung des Saldos unter Verwendung des (Eröffnungs-)Saldos der Vorperiode mit umgekehrtem Vorzeichen.
DR-Kfr (Soll-Kapitalflussrechnung)

Die Optionen in dieser Spalte variieren in Abhängigkeit von der Auswahl in der Spalte Typ.

Wenn Sie die Spalte Typ auf Bilanz oder GuV gesetzt haben:

  • Die Spalte DR-Kfr repräsentiert die Cash Flow Kontonummer (Format S##). Bei einer intakten Cash Flow Kontonummer: Alle Soll-Beträge der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung aktualisieren automatisch das Kapitalflussrechnungskonto.

Wenn Sie die Spalte Typ auf Kapitalflussrechnung gesetzt haben:

  • N/A: Geben Sie den Eröffnungssaldo für das Kapitalflussrechnungskonto manuell in das Kapitalflussrechung Arbeitsblatt ein. Sie können Anpassungen an diesen Salden über Abschlussbuchungen mit dem Type Kapitalflussrechnung vornehmen.
  • Automatische Aktualisierung durch die Konten (A): Wählen Sie die automatische Berechnung des Saldo der Kapitalflussrechnung unter Verwendung der Bilanz- oder Gewinn- und Verlustrechnungskonten, die mit dem Kapitalflussrechnungskonto verknüpft sind.
Standardpositions-Nr.

Wählen Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für dieses Konto aus. Bei der Eingabe der Standardpositionsnummer werden die Konteneigenschaften automatisch entsprechend vervollständigt.
Gruppe 2 -10 Wählen Sie eine Kontengruppennummer, um dieses Konto auf dem Kontengruppenplan anzeigen zu lassen. Die Überschrift der Spalte zeigt den Namen an, der für die Kontengruppe in Extras | Optionen | Kontengruppen eingegeben wurde.
Steuer Exportcode

Wählen Sie einen Steuer Exportcode, der dem Konto zugeordnet wird.
M3 Code (nur USA) Wählen Sie einen M3 Code, der dem Konto zugeordnet wird.
GIFI (nur Kanada)

Wählen Sie einen GIFI Code, der dem Konto zugeordnet wird.
Steuereinheit Zeigt die der konsolidierte Einheit zugeordnete Steuereinheit an. Sie können diese Spalte nicht direkt ändern, die Steuereinheit einer konsolidierten Einheit kann aber in Eigenschaften Einheit | Einstellungen bearbeitet werden.

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