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Ein Wesentlichkeitsdokument erstellen

Wenn Sie nicht CaseWare Audit verwenden, können Sie Ihr eigenes Wesentlichkeitsdokument mit Hilfe von CaseView erstellen.

Beginnen Sie damit, ein neues CaseView Dokument in CaseWare unter Dokument | Neu | CaseView zu erstellen. Im CaseView Dokument müssen Sie den Namen für jeden Wesentlichkeitstyp und den Wert zu Vorläufiger Wesentlichkeit und Finaler Wesentlichkeit für jeden Typ festlegen. Diese Werte werden durch eine Zellformel bestimmt, die die eingegebenen Werte in die CaseView Datenbank stellt.

Wenn Sie den Namen für jeden Wesentlichkeitstyp zuordnen, können Sie den Standardnamen (Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes, Toleranzwesentlichkeit, Angepasste Toleranzwesentlichkeit) verwenden oder oder den Namen anpassen, wenn Ihre Wesentlichkeitsrichtlinien firmenspezifische Terminologie beinhaltet. Der Name, den Sie in die Zelle eingeben, ändert den Namen des Wesentlichkeitstyps für das ganze Engagement.

Einen Wesentlichkeitstyp aus einer Zelle benennen:

1. Wählen Sie im Menüband Einfügen | Zelle. Geben Sie eine Zellnummer ein und klicken Sie auf OK.
2. Setzen Sie im Dialog Neue Zelle den Zelltyp auf Alphanumerisch. Wählen Sie in der Gruppe Eigenschaften die Option Eingabezelle und Externer Datenzugriff.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Daten.
4. Wählen Sie in der Drop-down-Liste Datentyp die Option Globale Zelldaten (Lange ID).

5. Vervollständigen Sie unter Globale Zelldaten das Feld Kennung mit dem benötigten Wert:

   Wesentlichkeitswert	Kennung-Wert
   Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes	FREEZE_OVRALL
   Toleranzwesentlichkeit	FREEZE_PERF
   Angepasste Toleranzwesentlichkeit	FREEZE_ADJ

   Klicken Sie auf OK.

Eine editierbare Zelle wird in Ihrem Wesentlichkeitsdokument angezeigt. Führen Sie im Anwendermodus einen Doppelklick auf der Zelle aus, um den Text zu bearbeiten. Geben Sie den Standardnamen oder den angepassten Namen für den Wesentlichkeitstyp ein. Wiederholen Sie diese Prozedur für jeden Wesentlichkeitstyp.

Sie können nun Werte zu Vorläufige Wesentlichkeit und Finale Wesentlichkeit für jeden Wesentlichkeitstyp bestimmen. Diese Werte sind spezifisch für Ihr Unternehmen.

Werte zu Vorläufige Wesentlichkeit und Finale Wesentlichkeit aus einer Zelle bestimmen:

1. Wählen Sie im Menüband Einfügen | Zelle. Geben Sie eine Zellnummer ein und klicken Sie auf OK.
2. Setzen Sie im Dialog Neue Zelle den Zelltyp auf Numerisch. Wählen Sie in der Gruppe Eigenschaften die Option Eingabezelle und Externer Datenzugriff.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Externe Daten.
4. Wählen Sie in der Drop-down-Liste Datentyp die Option Bereich Zelldaten (Lange ID).

5. Vervollständigen Sie unter Bereich Zelldaten die Felder Gruppe, Bereich und Kennung mit den benötigten Werten:

   Wesentlichkeitstyp	Wert (Vorläufige Wesentlichkeit)	Wert (Finale Wesentlichkeit)
   Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes	Gruppe: WPG Bereich: MATERIAL Kennung: VALUE	Gruppe: WPG Bereich: MATERIAL Kennung: FINAL
   Toleranzwesentlichkeit	Gruppe: WPG Bereich: PMATERIAL Kennung: VALUE	Gruppe: WPG Bereich: PMATERIAL Kennung: FINAL
   Angepasste Toleranzwesentlichkeit (Erfordert Audit 20.00 oder aktueller)	Gruppe: FSA Bereich: Gruppenname (z. B. GRP1) Kennung: Gruppennummer (z. B. 1.A)	Gruppe: FSA Bereich: Gruppenname (z. B. GRP1) Kennung: Gruppennummer (z. B. 1.A)
   Trivial	Gruppe: WPG Bereich: TRIVIAL Kennung: VALUE	-

   Bitte beachten Sie: Angepasste Toleranzwesentlichkeit ist spezifisch für Automatische Dokumente (nur Summenblatt/Kontengruppen Dokumente). Jedes Summenblatt kann einen einmaligen Wert für die angepasste Toleranzwesentlichkeit haben.

   Klicken Sie auf OK.

Eine editierbare Zelle wird in Ihrem Wesentlichkeitsdokument angezeigt. Führen Sie im Anwendermodus einen Doppelklick auf der Zelle aus, um den Text zu bearbeiten. Geben Sie die Werte zu Vorläufige Wesentlichkeit oder Finale Wesentlichkeit für den Wesentlichkeitstyp ein. Wiederholen Sie die Schritte für jeden Wert Vorläufige Wesentlichkeit oder Finale Wesentlichkeit in der Kopfzeile der betreffenden Automatischen Dokumente ein.

Wenn Sie damit fertig sind, werden Ihre Wesentlichkeitswerte in der Kopfzeile der betreffenden Automatischen Dokumente angezeigt.