AnalyticsAI Integration

Bei CaseWare AnalyticsAI handelt es sich um ein Tool zur risikobasierten Transaktionsanalyse, das Prüfer einsetzen können, um Transaktionssätze zu scannen und Ausnahmen zu finden, um ggf. weitere Überprüfungen zu gewährleisten. Dies reduziert die Zeit für die Transaktionsanalyse, da automatisch verschiedene Tests für den gesamten Transaktionssatz durchgeführt werden.

Um AnalyticsAI in Ihrem Unternehmen einzuführen, benötigen Sie ein CaseWare Cloud Konto mit der AnalyticsAI App und Sie müssen CaseWare in Cloud integrieren. Sie können Ihre CaseWare Dateien auch in Cloud speichern, indem Sie sie in einer Cloud Entität publizieren. Der Zugriff auf publizierte Dateien kann von jedem Standort erfolgen, an dem Sie sich für Ihr Cloud-Konto anmelden können, und Sie können diese sofort mit der AnalyticsAI Engagementdatei verknüpfen.

Eine Datei mit einer Cloud Entität integrieren

In Cloud werden Mandantendaten in Entitäten gespeichert. Wenn Sie eine Datei in CaseWare erstellen, können Sie sie mit einer Entität integrieren, um Mandanteninformationen automatisch in Cloud auszufüllen. Entität Integration wird benötigt, um die Datei in AnalyticsAI zu integrieren.

Eine CaseWare Datei mit einer Cloud Entität integrieren:

1. Öfffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie integrieren möchten.
2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Stammdaten.

3. Auf der Registerkarte Name/Adresse klicken Sie auf Cloud Entität ein. Geben Sie den Namen der Entität ein, die Sie mit der Datei integrieren möchten, oder klicken Sie auf das Drop-down-Menü und dann auf Neu , um eine neue Entität zu erstellen. Wenn Sie bereits eine CaseWare Datei in Cloud publiziert haben, wird das Feld Cloud Entität automatisch ausgefüllt.

   Bitte beachten Sie: Engagement Eigenschaften aus der Cloud Entität befüllen automatisch die CaseWare Datei nach der Integration. Wenn Sie eine dieser Engagement-Eigenschaften ändern müssen, wählen Sie Immer Mandantenstammdaten mit der Cloud-Entität synchronisieren und nehmen Sie entweder Änderungen im Dialog Mandantenstammdaten oder der Cloud Entität vor.

   Klicken Sie auf OK.

Die CaseWare Datei ist mit der Cloud Entität integriert.

Mit einer AnalyticsAI Datei verknüpfen

Nach der Integration Ihrer CaseWare Datei mit einer Cloud Entität müssen Sie sie mit einer AnalyticsAI Datei verknüpfen, bevor Sie Daten aus der Hauptabschlussübersicht hochladen können.

Mit einer AnalyticsAI Datei verknüpfen:

1. Öffnen Sie in CaseWare eine Datei, die mit einer Mandanten-Entität in Cloud integriert wurde.
2. Wählen Sie im Menüband Cloud. Klicken Sie in der Gruppe AnalyticsAI auf Öffnen. Der Dialog AnalyticsAI Setup wird angezeigt.
3. Wählen Sie ggf. das AnalyticsAI Produkt, das Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie Neu erstellen, um eine neue AnalyticsAI Datei zu erstellen. Wenn Sie bereits eine AnalyticsAI Datei in Cloud erstellt haben und Sie diese mit der CaseWare Datei verknüpfen möchten, wählen Sie Vorhandene auswählen und klicken Sie auf das Drop-down-Menü, um die AnalyticsAI Datei auszuwählen. Klicken Sie auf OK.

Die Datei ist mit der AnalyticsAI Datei verknüpft und der Bereich Cloud wird angezeigt.

Daten aus der HÜ in AnalyticsAI hochladen

Nach der Erstellung oder Verbindung mit einer AnalyticsAI Datei, können Sie HÜ-Daten aus der verknüpften CaseWare Datei hochladen, um die Vollständigkeit der Daten zu überprüfen. Jedes Konto muss vor dem Hochladen einer Standardpositions- oder Gruppierungsnummer zugeordnet werden.

Bitte beachten Síe: Sie können HÜ-Daten aus einer konsolidierten CaseWare Datei nicht hochladen.

Daten aus der HÜ in AnalyticsAI hochladen:

1. Wählen Sie im Menüband Cloud | Hochladen.
2. Klicken Sie in der Meldung zum Hochladen der HÜ auf Ja.
3. Wenn die Standardpositionsstruktur zwischen der Datei und AnalyticsAI nicht übereinstimmt, wird eine Meldung angezeigt, die eine optionale Standardpositionendatei (.ini) anbietet, um Konten Standardpositionen zuzuordnen. Klicken Sie auf Ja, um die Standardpositionendatei zuzuweisen, auf Nein um ohne die Datei fortzufahren oder auf Abbrechen, um den Prozess des Herunterladens abzubrechen.
4. Wenn das Hochladen nicht zugeordnete Konten erzeugt, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie den Konten manuell Standardpositionen zuweisen müssen. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren.

Die Daten der Hauptabschlussübersicht wurden in AnalyticsAI hochgeladen. Sie können die hochgeladenen Daten auf der Datenseite des Cloud-Bereichs anzeigen lassen. Wählen Sie Konten zuordnen, um alle nicht zugeordneten Konten anzeigen zu lassen und sie bei Bedarf zuzuordnen. Sollten es die Umstände erfordern, können Sie ein erneutes Hochladen durchführen und die aktuelle Hauptabschlussübersicht in der AnalyticsAI Datei ersetzen, indem Sie erneut auf Hochladen klicken.

Testergebnisse in AnalyticsAI generieren

AnalyticsAI generiert automatisch einen Standardsatz von Testergebnissen, die Sie ggf. verfeinern können, indem Sie verschiedene Tests und Konfigurationseinstellungen verwenden.

• Um Transaktionen in AnalyticsAI hochzuladen, lesen Sie bitte Import der Mandantentransaktionen aus einer CSV- oder Excel-Datei.
• Informationen zu Testergebnissen finden Sie in AnalyticsAI Testergebnisse.
• Informationen zum Verfeinern von Testergebnissen finden Sie in AnalyticsAI Konfiguration.

Herunterladen von Berichten nach CaseWare

Wenn Sie die benötigten Ergebnisse generiert haben, können Sie sie als Bericht herunterladen und diesen in CaseWare zu übernehmen. Der Bericht kann als CSV, CSV ASCII oder PDF Dateityp heruntergeladen werden.

Berichte nach CaseWare herunterladen:

1. Wählen Sie im Bereich Cloud Dokumente | 2-2 Risk Analysis (Transaction Risk). Die Testergebnisse werden angezeigt.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Bereichs Cloud das Symbol Download.
3. Wählen Sie den Dateityp für den Bericht (CSV, CSV ASCII, PDF).
4. Klicken Sie im Dialog Datei herunterladen auf Hinzufügen, um den Bericht in den ausgewählten Ordner im Dokumentenmanager herunterzuladen.
5. Der Dialog Neue Dokumentenverknüpfung wird geöffnet. Bestätigen Sie die Dokumenteneinstellungen und klicken Sie auf OK.

Der Bericht wurde in CaseWare heruntergeladen und zum Dokumentenmanager hinzugefügt. Sie können das Dokument je nach Bedarf verschieben, ändern oder löschen.