Aus ProSystem fx Engagement importieren

Sie können Mandanteninformationen, Hauptabschlussübersichtdaten und verbundene Dokument aus ProSystem fx Engagement in Ihre CaseWare Datei importieren.

Eine Liste der unterstützten ProSystem fx Engagement Versionen finden Sie im Software Import-Index.

Basis-Import

Führen Sie einen Basis-Import durch, wenn Sie einen einzelne Datei importieren.

Daten aus ProSystem fx Engagement importieren():

  1. Vervollständigen Sie die Importvoraussetzungen und stellen Sie sicher, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
  2. Öffnen Sie CaseWare mit Administrator-Privilegien, indem Sie einen rechten Mausklick auf dem Symbol der Anwendung ausführen und Als Administrator ausführen.
  3. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | ProSystem fx Engagement Import-Assistent. ProSystem fx Engagement Import-Assistent wird angezeigt.
  4. Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Basic Conversion.
  5. Im Bereich Importeinstellungen:
    • Bereich Import-Einstellungen: Im Feld Programmverzeichnis navigieren Sie zum Standort, wo ProSystem fx Engagement installiert ist.
    • In der Gruppe Import Workspace wählen Sie die Option, die am besten beschreibt, wo Sie Daten importieren möchten. Auswahl von Verwenden Sie zuvor kopierte ProSystem fx Engagement Dateien im folgenden Ordner, wenn Sie nachfolgende Importe durchführen.
    • Geben Sie in der SQL Server Gruppe Ihren SQL Server Instance Namen und Login-Informationen ein. Auswahl von Automatischer Stop und Start ProSystem SQL Server Instance , wenn Sie die Instanz nicht manuell vor dem Start des Imports gestoppt haben.

    Klicken Sie auf Weiter.

  6. Im Bereich Importoptionen wählen Sie die Mandantendaten, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Im Bereich Mandantenauswahl wählen Sie die Mandantendatei, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie STRG + Klick, um mehrere Mandantendateien zu wählen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt. Klicken Sie auf Konvertieren, um fortzufahren.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

Erweiterter Import

Führen Sie einen erweiterten Import durch, wenn Sie Dateien importieren, die nicht nur auf einer Vorlage basieren oder beinhalten Konsolidierungen der obersten Ebene.

Daten aus ProSystem fx Engagement importieren:

  1. Vervollständigen Sie die Importvoraussetzungen und stellen Sie sicher, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind.
  2. Öffnen Sie CaseWare mit Administrator-Privilegien, indem Sie einen rechten Mausklick auf dem Symbol der Anwendung ausführen und Als Administrator ausführenwählen.
  3. Wählen Sie im Menüband Engagement | Importieren | ProSystem fx Engagement Import-Assistent. ProSystem fx Engagement Import-Assistent wird angezeigt.
  4. Klicken Sie innerhalb der Willkommensseite auf Erweiterte Konvertierung.
  5. Bereich Import-Einstellungen:
    • Im Drop-down-Menü Version wählen Sie die Version Ihrer ProSystem fx Engagement Installation. Im Feld Programmverzeichnis navigieren Sie zum Standort, wo ProSystem fx Engagement installiert ist.
    • In der Gruppe Import Workspace wählen Sie die Option, die am besten beschreibt, wo Sie Daten importieren möchten. Auswahl Verwenden Sie zuvor kopierte ProSystem fx Engagement Dateien im folgenden Ordner, wenn Sie nachfolgende Importe durchführen.
    • Geben Sie in der SQL Server Gruppe Ihren SQL Server Instance Namen und Login-Informationen ein. Wählen Sie Automatischer Stop und Start ProSystem SQL Server Instance , wenn Sie die Instanz nicht manuell vor dem Start des Imports gestoppt haben.

    Klicken Sie auf Weiter.

  6. Im Bereich Importoptionen wählen Sie die Mandantendaten, die Sie importieren möchten. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Im Bereich Mandantenauswahl wählen Sie die Mandantendatei, die Sie importieren möchten. Verwenden Sie STRG + Klick, um mehrere Mandantendateien zu wählen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Im Bereich Optionen Bulk Konvertierung wählen Sie Excel Konfigurationsdatei erstellen , um Ihre Mandanten- oder Binder-Informationen zu speichern. Im Feld Autom. Füllen navigieren Sie zu Ihrer CCHBulkAutofill.ini Datei. Klicken Sie auf Erstellen.
  9. Die Excel Konfigurationsdatei wird zur Überprüfung geöffnet. Sind die Daten korrekt, schließen die Excel Datei.

  10. Eine Zusammenfassung des Imports wird angezeigt.

    • Excel Konfigurationsdatei: Der Pfad zur Konfigurationsdatei wurde im vorherigen Schritt erstellt.
    • Ordner für neue CaseWare Dateien: Navigieren Sie zu einem Ordner, in dem die neuen CaseWare Dateien gespeichert werden sollen.
    • Standardpositionen/Kontengruppen Konfigurationsdatei: Suchen Sie Ihre cchmapping-grouping.ini Datei, um automatisch Standardpositions- und Gruppennummern in der CaseWare Datei auszufüllen.

    Klicken Sie auf Konvertieren , um fortzufahren.

Die Daten werden in Ihre CaseWare Datei importiert.

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