Anpassen von Vorlagen

Um sicherzustellen, dass alle Mandantendateien, die Ihrer Firma erstellt, mit den Firmenstandards übereinstimmen, können Sie eine firmenspezifische Vorlage erstellen, auf der alle neuen Dateien basieren können. Das Erstellen einer Vorlage kann Ihnen Stunden des Einrichtens von individuellen Mandantendateien ersparen, indem eine angepasste Struktur für alle Mandantendateien zur Verfügung gestellt wird.

Der erste Schritt bei der Erstellung einer Vorlage ist das Erstellen einer Datei. Sobald Sie eine Datei erstellt haben, wird die Mandantendatei den Firmenstandards und weiteren Gegebenheiten angepasst:

Zentralkontenplan

Bei der Erstellung einer CaseWare Vorlage für einen mandantenübergreifenden Einsatz ist die Verwendung eines Zentralkontenplans wünschenswert. CaseWare bietet so einen Zentralkontenplan in Form von Standardpositionsnummern. Die Liste der Standardpositionsnummern ermöglicht die Erstellung eines Zentralkontenplans, der für alle Mandantendateien einheitlich ist, wobei der mandantenspezifische Kontenplan weiterhin erhalten bleibt.

Beim Verknüpfen der eingegebenen (importierten) Konten werden die CaseView-Mustervorlagen über die Standardpositionen automatisch ausgewählt. Da die Vorlage vom Kontenplan des Mandanten unabhängig ist, wird mit minimalem Aufwand das Erstellen von komplexen mandantenbezogenen Berichten möglich. Um Konsistenz für alle Mandanten zu gewährleisten, muss der Zentralkontenplan die maximal mögliche Anzahl an Konten aufweisen.

Summenblätter und Kontengruppen

Die Anpassung der CaseWare Vorlagen umfasst alle notwendigen Änderungen an den Standardpositionen. Sie können auch die Standard Summenblattnummern anpassen, um sie auf den Firmenstandard einzustellen. Die Summenblattnummern werden den Standardpositionsnummern in der Standardpositionen-Datenbank zugeordnet, um die Anpassung der Vorlage fertig zu stellen.

Standardisierte Dokumente

Sie können für die Vorlage beliebig viele Standarddokumente in den Dokumentenmanager einfügen, bevor Sie aus der Masterdatei eine Vorlage erstellen. Detaillierte Informationen zur Erstellung von Dokumenten für Ihre Vorlage, erhalten Sie unter Typen von Automatischen Dokumenten.

XBRL-Setup

Außerdem gestattet Ihnen CaseWare den Einsatz von XBRL-Tagging, wenn es in Verbindung mit Standardpositionsnummern eingesetzt wird, um den Prozess der Erstellung von austauschbaren Informationen aus der Mandantendatei ins XBRL-Format zu automatisieren. Das XBRL-Setup sollte innerhalb der Vorlage vorgenommen werden, um die Taxonomy-Elemente nicht für jede Mandantendatei erneut zuweisen zu müssen. Dies spart Ihnen auch viel Zeit, wenn Ihre Vorlage CaseView Dokumente beinhaltet, die ebenfalls XBRL-Taxonomy-Elementen zugeordnet werden sollen, so dass die Dokumente als XBRL Instance Documents publiziert werden können.

Sobald Sie die Anpassung beendet haben, wird die Datei als Vorlage gespeichert.

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