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  • Alte CaseView Saldentypen und ihre neue Entsprechung
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  • Vorzeichen von Zellwerten ändern
  • Allgemeines zu Werte

Allgemeines zu Werte

"Wert" ist ein Bestandteil einer Funktion. Ein Wert kann aus mehreren Elementen bestehen, die durch Doppelpunkt getrennt sind. Die Syntax ist:

FUNCTION("Vorzeichen","Wert","Kontonummer")

Beispiel

Der folgende Wert besteht aus den Elementen TYP, PERIODE und JAHR:

• ACT("BR:PER4:YR0","200") liefert den Bilanzbericht für Periode des aktuellen Jahres für Konto 200.

Elemente eines Werte

• TYP
• ZUGEORDNETE
• JAHR
• PERIODE
• EINHEIT
• WÄHRUNGSUMRECHNUNG
• RUNDEN
• VORJAHRESBUCHUNGEN
• DISKRET
• VORZEICHEN
• USESIGN
• FORMELSYNTAX
• GEFILTERTE SALDEN
• BENUTZERDEFINIERTE SALDEN
• STANDARDPOSITION/GRUPPE ABSCHLUSSBUCHUNGEN NETINC BETRAG
• ERWEITERTE INFORMATIONEN

TYP

Das Element repäsentiert den zu verwendenen Salden- oder Buchungstyp

Element	Salden- oder Buchungstyp
BU	Saldo nicht gebucht (keine Abschlussbuchungen)
BA	Saldo gebucht (Nachbuchungen)
BR	Bilanzbericht (Nachbuchung + Umgliederung)
BC	Saldo konsolidiert (Nachbuchung + Umgliederung + Konsolidierung)
BB	Saldo Budget (siehe Hinweis unten)
BF	Saldo Prognose (siehe Hinweis unten)
BTF	Saldo konsolidiert + Steuerbilanz
BTS	Saldo konsolidiert + DTA
BTC	Saldo konsolidiert + n/a
AN	Nachbuchungen
AE	Konsolidierungsbuchungen
AR	Umgliederungen
AF	Steuerbilanz
AS	DTA
AC	n/a
AB	Andere Basisbuchungen
AU	Vorschlag - nicht gebucht
AL	Schätzung - nicht gebucht
AG	Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht
A2	Andere Buchungen 2
A3	Andere Buchungen 3
OBA	Andere Basisbuchungen in jeder Bilanz
OA2	Andere Buchungen 2 in jeder Bilanz
OA3	Andere Buchungen 3 in jeder Bilanz

Wurde ein Typ nicht aufgeführt, wird als Standard "BC" (Konsolidierter Saldo) verwendet.

Bitte beachten Sie: Die Funktionalität von BB und BF Elementen können mit einem dritten Buchstaben weiter angepasst werden, um den Buchungstyp festzulegen. U, A, R oder C können verwendet werden, um den Abschlussbuchungstyp zu bestimmen, was bedeutet, dass das BBU Element mit dem Anfangssaldo Budget verknüpft oder BFA would link to the Endsaldo Prognose

Beispiele

• map("BA:YR2","111") liefert die Abschlusssalden/Endsalden des aktuellen Jahres
• map("YR2","111") liefert die konsolidierten Salden, weil der Typ nicht definiert wurde
• map("AN:YR0","111") liefert die Summe der Nachbuchungen für die Standardpositionsnummer 111
• map("BR:OBA","102") schließt die anderen Basisbuchungen in den Salden für das Konto 102 ein
• map("AB","102") liefert die anderen Basisbuchungen nur für Konto 102

Sie können einen ADJ Modifikatorelement verwenden, um nur Buchungswerte für den ausgewählten Saldentyp zu liefern. Dieser Modifikator kann hinzugefügt werden als:

• ACT("AN:ADJB","114") liefert Nachbuchungen -nur Budgetsaldo für Konto 114.
• ACT("AR:ADJF","121") liefert die Umgliederungsbuchungen - nur Prognosesaldo für Konto 121.
• ACT("AN:ADJCAA","114") liefert die Nachbuchungen - nur benutzerdefinierter Saldo (AA) für Konto114.

ZUGEORDNETE

Verwenden Sie diese, um untergeordnete Dateien eines Summenblattes oder zugeordnete Standardpositionen oder Gruppennummer in einer Summe auszuweisen.

Beispiele

• MAP("BC:SUB", "100") liefert den Saldo aller Standardpositionsnummern, die mit "100" beginnen. Es werden nur die Standardpositionsnummern übernommen, die der vordefinierten Maske für die Standardpositionsnummern entsprechen. Die Funktion liefert die Summe der Salden für 100.1, 100.2 etc. und ignoriert die Salden für die Standardpositionsnummern 1000, 1001, etc.
• GRP("3", BA:SUB","4") Liefert den Endsaldo für alle Konten die der Gruppe 3 zugeordnet sind und der Gruppennummern, die mit einer 4 beginnen. Mit anderen Worten, diese Funktion verknüpft mit Salden aus den Gruppennummern 4, 4.10, 4.20, und so weiter.

JAHR

Das Element repräsentiert den zu verwendenden aktuellen, Vorjahres- oder Prognosejahrsaldo

Element	Saldentyp
YR0	Aktuelles Jahr mit allen Saldentypen (einschließlich Prognosen - BF).
YR1	Erstes Vorjahr oder Folgejahr (alle Saldentypen, außer BF (siehe Typen oben). Erstes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR2	Zweites Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Zweites zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR3	Drittes Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Drittes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR4	Viertes Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Viertes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).

Beispiele

• map("BA","111") liefert die Abschlusssalden/Endsalden des aktuellen Jahres
• map("BA:YR2","111") liefert die Endsalden für das zweite Vorjahr
• map("BF:YR2","111") liefert die Prognosen für das zweite zukünftige Jahr

PERIODE

Das Element repräsentiert die generische Periode, Berichtsperiode oder Vorperiode.

Bitte beachten Sie: Wählen Sie entweder einen Originalwert oder einen Wert aus der Berichtsperiode, nicht beides.

Generische Periode

Element	Saldentyp
PER	Aktuelle Periode
PER0	Beginn der Periode (vor allen Transaktionen und Buchungen).
PERx	Wobei x = die Anzahl der Periode in der spezifischen Berichtsreihe ist.

Wenn keine Periode definiert wurde, dann gilt standardmäßig die aktuelle Periode. Wenn Periode 13 definiert wurde, aber sich keine 13te Periode in der Datei befindet, dann gehen die Arbeitspapiere davon aus, dass die 13 Periode von der letzten Periode in der Datei repräsentiert wird, unabhängig von der Abschlussdaten (Monatlich, Quartal, etc).

Beispiele

• map("YR0:PER0","111") liefert die Eröffnungssalden für das aktuelle Jahr
• map("BA:YR0:PER4","111") liefert die Endsalden der Periode 4 des aktuellen Jahres

Berichtsperiode

Element	Saldentyp
Y	Jährlich
S	Halbjährlich
T	Dreimal pro Jahr
Q	Quartal
I	Alle 2 Monate
M	Monatlich
F	13 Perioden
R	Unbestimmt

Jedes Symbol der Berichtsperiode und jede optionale numerische Periode kann bestimmt werden (z.B. „Q3" für das dritte Quartal).

0 = Start des aktuellen Jahres

X = Periodennummer der Berichtsperiode

Wird keine Berichtsperiode definiert, dann wird die aktivierte Berichtsperiode verwendet.

Bitte beachten Sie: Das optionale '@' Symbol kann vor den Wert der Berichtsperiode gestellt werden. Es ermöglicht dem Anwender, die Berichtsperiode aus der FB Datenbank (zum Beispiel unter Verwendung der PERSTR() Funktion) zu extrahieren, anstatt diese manuell einzutippen. In diesem Falle, kann entweder B oder I als Kennzeichnung für zwei-Monats Salden verwendet werden. Die Formel sieht dann wie folgt aus:

GRP("M","BR:YR0:@" + PERSTR(),entity(entid,"1.0000.000"))

Bitte beachten Sie: Wenn eine ungültige Periodenkennung eingegeben wird (ungültig in Bezug auf die Definitionen in den Mandantenstammdaten), dann wird der Saldo mit 0 angezeigt. Wenn z.B. für eine Mandantendatei mit einer Monatlichen Periode M14 eingegeben wird – eine ungültige Periodennummer – dann wird der Saldo mit 0 geliefert. Ebenso wenn man bei Quartal Q7 als Kennung angibt, wird der Saldo als 0 gezeigt.

Beispiele

• map("BA:YR0:Q","111") liefert die Endsalden der aktuellen Periode des aktuellen Jahres
• map("BA:YR2:M4","111") liefert die Endsalden des vierten Monats für das Vorjahr 2

VORJAHR

Element	Saldentyp
PPx	PPx liefert den Saldo für die Periode, die x Perioden vor der aktuellen liegt.

Beispiele

• map("PP8","111")

Wenn die aktuelle Periode 6 ist (der sechste Monat des aktuellen Jahres), dann liefert PP8 den Saldo aus der Periode 10 des Vorjahres, die 8 Perioden zurück liegt.

EINHEIT

Das Element repräsentiert die zu verwendende Einheit.

Element	Saldentyp
PAR	Schränkt die Salden auf die der Elterneinheit ein (nur bei konsolidierten Dateien).

Standardmäßig werden konsolidierte Salden angezeigt.

Beispiele

Folgende Konsolidierungsstruktur wird zugrunde gelegt.

• map("BA:YR0:PAR","111") liefert die Endsalden nur für den Mutterkonzern, wenn die Einheitskennung entsprechend definiert ist.
• map("BA:YR0:PAR",Entity("SUB1","111")) liefert die Endsalden des aktuellen Jahres für die Tochterfirma 1
• map("BA:YR0",Entity("SUB1","111")) liefert die Endsalden des aktuellen Jahres für Tochterfirma 1, Abteilung 1 und Abteilung 2

Mehr Informationen über die Verknüpfung mit konsolidierten Dateien finden Sie hier.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Der Währungsumrechnungssaldo repräsentiert den Wechselkurs multipliziert mit dem Saldo des Kontos. Im Folgenden finden Sie eine Liste für die Währungsumrechnung.

Element	Saldentyp
FX	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Währung dem Saldo zuzuweisen. Der Standardwert ist der Saldo ohne Wahrungsumrechnung.
FXR	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um die Währungsumrechnung eines Kontos für eine spezifische Periode (Quartal, Monatlich, Jährlich etc.) und einen Saldentyp (Normal, Budget, Prognose) zu ermitteln.

Beispiele

• map("BA:YR0:FX","111") liefert die Endsalden des aktuellen Jahres mit der zugewiesenen Währungsumrechung.
• ACT("M11:FXR","311") liefert die Währungsumrechnung für das Konto 311 im Monat 11.
• ACT("BB:Q2:FXR","101") liefert die Währungsumrechnung des Budgets für Konto 101 im zweiten Quartal.

RUNDEN

Der Rundungswert, der einem Saldo zugeordnet ist, rundet den Saldo auf die nächste Ganzzahl.

Element	Saldentyp´
RND	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um den Saldo auf die nächste Ganzzahl zu runden. Wenn Sie eine Gruppe von Salden runden, dann werden standardmäßig die Salden summiert und die Summe aller wird dann gerundet.
RNDACT	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Runden pro Einheit durchzuführen. Die Salden, die mit der Einheit in Verbindung stehen, aufzusummieren und dann zu runden.
RNDENT	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Runden nach Einheit zu erzwingen. Die zur Einheit gehörenden Salden werden summiert und dann gerundet.
RNDTOT	Verwenden Sie diese Eigenschaft, um das Runden der Summe einer MAP() oder GRP() Funktion zu erzwingen. Die Salden, die einer Standardposition oder Gruppe zugeordnet sind, werden zuerst summiert und dann gerundet.

Beispiele

• map("BA:YR0:RND","111") liefert die Endsalden des aktuellen Jahres gerundet auf eine ganze Zahl.

Sie können für RND und RNDACT eine Rundungsebene festlegen, die durch die Eingabe eines Werts nach dem Element zugewiesen wird.

Wert	Rundungsebene
1	Auf Einer runden (1).
2	Auf Tausender runden (1.000).
3	Auf Millionen runden (1.000.000).
4	Auf Milliarden runden (1.000.000.000).
5	Auf Zehntausender runden (10.000).
6	Auf Einhundertmillionen runden (100.000.000).

Beispiele

• MAP("BA:YR0:RND3","111") liefert die Abschlusssalden des aktuellen Jahres gerundet auf Ganzzahlen in Millionen.

VORJAHRESBUCHUNGEN

Das Element repräsentiert den zu verwendenden Buchungstyp.

Element	Buchungstyp
PAJ	Verwenden Sie die Eigenschaft für Vorjahresbuchungen aus den Abschlussbuchungen.
YAJ	Verwenden Sie diese Eigenschaft für Vorjahresbuchungen, die beim Jahresabschluss oder direkt in den Hauptabschlussübersichtsbuchungen erstellt wurden.

Beispiele

• MAP("AN:YR1","111") liefert alle Nachbuchungen von N-1 für Konto111.
• MAP("AN:YR1:PAJ","111") liefert nur die Nachbuchungen von N-1 für Konto111.
• MAP("AN:YR1:YAJ","111") liefert nur die Abschlussbuchungen von N-1 für Konto111.

DISKRET

Das Element repräsentiert die aktuelle aktive Periode, die verwendet werden soll.

Es gibt zwei Arten von Bezeichnungen, unter denen CaseView Verknüpfungen mit monatlichen Salden durchführen kann, Kumuliert und Diskret. Kumuliert bezieht sich darauf, dass alle Perioden (bis und inklusive der aktuellen Periode) aufsummiert werden, während bei Diskret sich nur auf die aktuelle Periode bezieht.

Wenn Sie an einer monatlichen Datei arbeiten und sich gerade in der Periode 4 befinden, werden bei Kumuliert alle Beträge und Transaktionen von Periode eins, zwei, drei und vier aufsummiert. Diskret zeigt nur die aktuelle Periode vier an.

Element	Saldentyp
DISC	Saldo für die ausgewählte Periode (ohne Vorjahresperioden)

Der Standard ist Kumuliert.

Beispiele

• map("BC:YR0:M4","111") liefert kumulierte Salden bis zum Ende des vierten Monats für die Standardpositionsnummer 111
• map("BC:YR0:M4:DISC","111") liefert die Summe aller Transaktionen im vierten Monat für die Standardpositionsnummer 111

VORZEICHEN

Das Element repräsentiert das der Standardposition und Gruppennummer zugeordnete Vorzeichen.

Element	Saldentyp
Vorzeichen	Wird verwendet, wenn die Option Standardvorzeichen von Standardposition/Kontengruppe in Verknüpfungsdialog verw. deaktiviert ist und Sie das Vorzeichen der Standardposition/Kontengruppe in der Zellformel verwenden möchten.
ACTSIGN	Wird verwendet, wenn die Option Standardvorzeichen von &Standardposition/Kontengruppe in Verknüpfungsdialog verw. aktiviert ist und Sie das Vorzeichen der Standardposition/Kontengruppe in der Zellformel Ignorieren möchten.

Beispiele

• MAP("BR:SIGN,"102") liefert den Berichtssaldo, der für das Konto 111 ausgewiesen ist, indem das Vorzeichen der Standardposition anstatt das Vorzeichen des Kontos, bei der Berechnung des Saldos verwendet wird. Hat das Konto 111, das das Konto 102 beinhaltet, einen Saldo mit 200 und ein Haben Vorzeichen, aber seiner Standardpositionsnummer ist einem Soll-Vorzeichen zugeordnet, dann wird –200 geliefert.

USESIGN

Das Element repräsentiert das Vorzeichen des Kontos (Soll/Haben) und Sie können festlegen, ob ein Vorzeichenwechsel für den Saldo erfolgen soll.

Element	Saldentyp
USESIGN	Wird verwendet, wenn die Option Standardvorzeichen in Verknüpfungsdialog nicht berücksichtigen aktiviert ist und Sie das Vorzeichen der Standardposition/Kontengruppe ignorieren möchten.
RAW	Wird verwendet, wenn die Option Standardvorzeichen in Verknüpfungsdialog nicht berücksichtigen deaktiviert ist und Sie die Zellformel ignorieren möchten.

Beispiel

• ACT("BR:M4:RAW","102") liefert den Bericht Hauptabschlussübersicht für die Periode vier der monatlichen Salden, die dem Konto 102 zugewiesen wurden und beachtet das Vorzeichen des Kontos bei der Berechnung des Saldos nicht.

FORMELSYNTAX

Das Element repräsentiert die zu verwendende Formelsyntax.

Berechnungen werden in der folgenden Form ausgeführt:

FUNKTION(AUSDRUCK, AUSDRUCK, AUSDRUCK, &)

Jeder Ausdruck kann entweder auf eine Zelle oder eine Gruppe von Zellen verweisen.

Beispiele

Eine Datei mit der Funktion ACT("BA:YR0:Q","102") liefert den Wert 60.000, wenn die folgenden Zellwerte zugrunde liegen und die Formelsyntax verwendet wird:

Zelle A	Zelle B	Zelle C	Zelle D	Formel	Ergebnis
Zelle A3 A:YR0:Q2			Zelle D3 102	ACT(a3,d3)	60.000
Zelle A4 BA	Zelle B4 YR0	Zelle C4 Q2	Zelle D4 102	ACT(a4+":"+b4+":"+c4,d4)	60.000
Zelle A5 BA:YR0	Zelle B5 Q2		Zelle D5 102	ACT(a5+":"+b5,d4)	60.000
Zelle A6 BA	Zelle B6 YR0:	Zelle C6 Q2	Zelle D6 102	ACT(a6+b6+c6,d4)	60.000

GEFILTERTE SALDEN

Die Salden ID "filt" ermöglicht es, einen optionalen dBase Filter zur Saldenberechnung hinzuzufügen.

Syntax: "FILT=dBase Filterausdruck".

Beispiele

Um die Jahresabchluss "Berichts" Salden von der Standardposition 111, für den Monat 12, gefiltert für die Konten der GRUPPE4=401, benötigen Sie folgende Formel:

• MAP("BR:M12:FILT=GROUP4=MASK('4','401')","111")

BENUTZERDEFINIERTE SALDEN

Das Element repräsentiert die zu verwendenden benutzerdefinierten Salden.

Der benutzerdefinierte Saldenwert besteht aus eine Code mit 3 Buchstaben, der immer mit einem C beginnt und mit den beiden Buchstaben der Kennung für den Saldentyp endet. Für den benutzerdefinierten Saldo AA wurde der Wert CAA lauten.

Kennungen für die benutzerdefinierten Salden werden unter Extras | Optionen | Benutzerdefinierte Salden in CaseWare erstellt.

Das Jahr für die benutzerdefinierten Salden wird ebenso wie bei den anderen Saldentypen festgelegt:

Element	Saldentyp
YR0	Aktuelles Jahr mit allen Saldentypen (einschließlich Prognosen - BF).
YR1	Erstes Vorjahr oder Folgejahr (alle Saldentypen, außer BF. Erstes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF). Erstes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR2	Zweites Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Zweites zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR3	Drittes Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Drittes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).
YR4	Viertes Vorjahr für alle Saldentypen, außer BF. Viertes zukünftiges Jahr für Prognosen (BF).

Beispiele

Im Folgenden wird ein benutzerdefiniertebn Saldenwert verwendet, wobei AA die Kennung für den benutzerdefinierten Saldo ist:

• ACT("CAA:YRO","101") liefert das aktuelle Jahr des benutzerdefinierten Saldos mit der Kennung AA für das Konto 101.

Die Buchungen für die benutzerdefinierten Salden wird ebenso wie bei den anderen Saldentypen festgelegt:

Element	Saldentyp
CAAU	Benutzerdefinierter Saldo AA nicht gebucht
CAAA	Benutzerdefinierter Saldo AA Nachbuchung
CAAR	Benutzerdefinierter Saldo AA Nachbuchung + Umgliederung
CAAC	Benutzerdefinierter Saldo AA konsolidiert

Bitte beachten Sie: Wenn das zusätzliche Zeichen, das den Saldentyp bestimmt nicht zur Formel hinzugefügt ( es wird zum Beispiel nur CAA verwendet), wird standardmäßig der Saldentyp Konsolidiert verwendet.

STANDARDPOSITION/GRUPPE ABSCHLUSSBUCHUNGEN NETINC BETRAG

Das Element repräsentiert den zu verwendenden NETINC Betrag.

Verwenden Sie die ACT Funktion mit dem NETINC Konto, um jede Abschlussbuchung die auf eine beliebige Standardpositionsnummer oder Gruppe der Gewinn- und Verlustrechnung gebucht wurde einzuschließen:

Element	Saldentyp
GM	Schließt die Summe aller Buchungen auf Standardpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung ein.
Gx	Schließt die Summe aller Buchungen auf Gruppen der Gewinn- und Verlustrechnung ein (wobei x die Gruppe von 1 bis 9 oder 0 für Gruppe 10 ist).

Beispiele

• ACT("BR:G1", "NETINC") liefert den Abschlusssaldo der GuV-Konten, einschließlich der Buchungen die direkt auf jede beliebige GuV Kontengruppe vorgenommen wurde.

ERWEITERTE INFORMATIONEN

Das Element repräsentiert die zu verwendenden Erweiterte Informationen.

Das Notizfeld EXINFO der verschiedenen Datenbanken kann zur Speicherung von XML Namen/Werte Paaren verwendet werden. Die Verknüpfungsfunktionen von CaseView können diese XML Werte extrahieren.

Beispiele

Der AM Datenbankdatensatz für das Konto 102 hat folgende XML Werte im EXINFO Feld:

• <values>

<value name="DescA">Eröffnungssaldo</value>

<value name="BalA">700.50</value>

<value name="DescB">Zugänge</value>

<value name="BalB">300.00</value>

<value name="DescC">Abschreibungen</value>

<value name="BalC">-80.22</value>

<value name="DescD">Endsaldo</value>

<value name="BalD">920.28</value>

</values>

• ACT( "XML->BALD", "102" ) liefert 920,28.

Die Funktionen MAP() oder GRP() können ebenfalls verwendet werden, um auf XML Salden zuzugreifen. Angenommen das Konto 102 (siehe oben) ist der Standardpositionsnummer M1000 und der Gruppe M zugeordnet:

• MAP( "XML->BALA", "M1000" ) liefert den Wert 700,50
• GRP("M", "XML->BALB", "M1000" ) liefert den Wert 300,00

Für nicht numerische XML Name/Wert Paare, die in Notizfeldern anderer Datenbanken gespeichert sind, kann die Funktion FIELD() eingesetzt werden. Fügen Sie ”r;ValueName” dem Namen des Notizfeldes hinzu.

• FIELD( "AM", "EXINFO->XML->DESCB", "102" ) liefert den alphanumerischen Wert "Zugänge"

Wird keine Datenbank angegeben, wie in den meisten Beispielen (siehe oben), referenziert die Formel auf den Standard und sucht nach dem EXINFO Feld in der AM Datenbank. Diese Funktionalität kann aber auch auf andere Datenbanken übertragen werden. Für den Fall, dass die korrekten XML Werte im Feld EXINFO der SH Datenbank gespeichert wurden, kann der Wert z. B. als ”r;Reference2” aus dem Dokument “r,1. 2” des Dokumentenmanagers mit FELD("SH","EXINFO->XML->REFERENZ2","1.2").extrahiert werden.

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