Jahreswechsel - Optionen
Wenn Sie einen Jahreswechsel durchführen, können Sie festlegen, wie Sie die Vorjahresdatei abschließen können und den Inhalt wählen, den Sie in die neue Datei übernehmen möchten.
Optionen für den Saldenübertrag
Nehmen Sie die Einstellungen für den Jahresabschluss und den Saldenübertrag (Jahreswechsel) in die Datei des nächsten Jahres vor.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Vorjahresdatei komprimieren | Komprimieren Sie die Datei des Vorjahres nach dem Jahresabschluss. |
| Sicherungsdateien (.BAK) einschließen | Sicherungsdateien (.BAK) in die Komprimierung einschließen. |
| Vorjahressalden aktualisieren |
Saldenübertrag von Vorjahressalden und anderen Basisbuchungen in die Datei des nächsten Jahres. Diese Option hat keine Auswirkung auf die Spalte Aktuelles Jahr der neuen Datei. |
| Eröffnungssalden des Folgejahres aktualisieren mit |
Wählen Sie diese Option, um die Gewinn- und Verlustrechnung auszuschließen und die Eröffnungssalden für die Bilanz in der Datei des nächsten Jahres zu erhalten. Dies ist die zu bevorzugende Option, wenn Sie eine monatliche oder jährliche Abschreibung durchführen, da die Eröffnungssaldonummern nicht eingegeben werden müssen. Wählen Sie diese Option nicht, wenn Sie alle Bilanz- und GuV-Koten auf Null setzen. Bitte beachen Síe: CaseWare verwendet den Endsaldo der aktiven Berichtsperiode für die Eröffnungssalden, einschließlich Cashflow Konten, innerhalb der Datei für das nächste Jahr. Wenn Konsolidierungsbuchungen in einer der Berichtsperioden existieren und diese in den Eröffnungssalden des neuen Jahres berücksichtigt werden sollen, stellen Sie sicher, dass die Periode mit den Konsolidierungsbuchungen in der Globalen Periodenauswahl aktiv ist. Wählen Sie den zu verwendenden Saldentyp für den Update aus der Drop-down-Liste:
Gewinnvortrag Wenn Sie sich dafür entschieden haben, die Gewinn- und Verlustrechnung vom Gewinn-/Verlustvortrag auszuschließen, muss die Kontonummer für Gewinn-/Verlustvortrag angegeben werden. Beim Ausführen eines Jahreswechsels wird der Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag diesem Konto zugeordnet. Aufteilen Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufteilen, wenn der Gewinn-/Verlustvortrag auf mehr als ein Konto aufgeteilt werden soll. Tragen Sie die Kontonummern und einen entsprechenden Prozentsatz für die Aufteilung ein. Beim Jahreswechsel wird der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag auf diese Konten entsprechend Ihrer Prozentangabe aufgeteilt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Gewinn-/Verlustvortragskonto - Konto aufteilen. |
| Jahresübertrag Prognosen | Aktivieren Sie diese Option, um Prognosebeträge in das neue Jahr zu übertragen. |
| Jahresübertrag Budget | Aktivieren Sie diese Option, um Budgetbeträge in das neue Jahr zu übertragen. |
| CaseView Zellen aktualisieren |
Eingabezellen in CaseView Dokumenten mit neuen Werten zu aktualisieren. CaseWare Zellberechungen und Verknüpfungsberechnungen für die Buchhaltungsdatenbank werden automatisch aktualisiert. Bitte beachen Síe: Außerdem werden Eingabe-Abschnitte gelöscht, wenn die Option Inhalte beim Saldenübertrag löschen in den Abschnittseigenschaften aktiviert wurde. |
| Budgets mit Prognosen des akt. Jahres aktualisieren | Aktivieren Sie diese Option, wenn die Budgetdaten des neuen Jahres mit den Prognosedaten des akt. Jahres aktualisiert werden sollen. |
| Übertrag aller benutzerdef. Salden |
Wählen Sie diese Option, um die benutzerdefinierten Salden - basierend auf den Einstellungen Aktuell/Vergangenheit oder Aktuell/Zukunft - ins neue Jahr zu übertragen.
|
| Datei für das nächste Jahr publizieren | Publiziert automatisch die Datei für das nächste Jahr in Caseware Cloud oder SmartSync Server. |
| Saldenübertrag der Abfragedatei | Ist die CaseWare Datei ist mit einer Abfragen-Datei verknüpft, wird ein Saldenübertrag der Abfragedatei in die Datei des nächsten Jahres durchgeführt. |
| AnalyticsAI Datei löschen | Wurde die CaseWare Datei mit einer AnalyticsAI Datei verknüpft, löschen Sie sie bei Durchführung des Jahreswechsels aus CaseWare Cloud. |
Übernahme in die neue Datei
Wählen Sie die Inhalte, die aus der Datei des Vorjahres in die Datei des nächsten Jahres übernommen werden sollen.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Tabellenkalkulationen | Wählen Sie diese Option, um alle Salden in Tabellenkalkulationsdokumenten zu übernehmen. Entsprechend den Angaben der Nebenspalte werden Referenzen zu Tabellenkalkulationen übernommen oder ausgeschlossen. |
| Währungsumrechnung und Programm Kontrollaussage |
Währungsumrechnung und Programm Kontrollaussage werden eingeschlossen. Bitte beachen Síe: Vorjahresabschlussbuchungen aus Buchungssalden werden beim Jahreswechsel beibehalten und können bei der Anzeige von Berichten verwendet werden. |
| Arbeitsprogramme/Checklisten Dokumentation |
Wählen Sie die Option, um die Spalten Ja/Nein, Initialen und Erläuterungen für alle Programme und Checklisten zu übernehmen. Dokumentenreferenzen, Anmerkungen und Kommentare werden entsprechend der nachfolgende Auswahl ein- bzw. ausgeschlossen. (Anweisungen zu Programmen und Checklisten werden immer in die Datei des neuen Jahres übernommen.) Bitte beachen Síe: Diese Option gilt nur für CaseWare Automatische Dokumente. Wenn Sie Eingabezellen aus CaseView übernehmen möchten, aktivieren Sie Update CaseView Zellen aktualisieren. |
| Kommentar | Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie alle Kommentare aus automatischen Dokumenten (einschließlich Memos) in die Datei des nächsten Jahres übernehmen möchten. |
| Ausstehende Buchungen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ausstehende Buchungen für das angegebene Konto in das nächste Jahr zu übernehmen. Klicken Sie auf Aufteilen, wenn es mehrere Konten mit ausstehenden Buchungen gibt. |
| Referenzen |
Wählen Sie die Referenztypen, die in die Datei des nächsten Jahres übernommen werden sollen.
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