Einen Jahreswechsel durchführen

Am Ende des Finanzjahres können Sie einen Jahreswechsel für Ihre CaseWare Datei durchführen, um die Jahresabschlusssalden in die neue Datei zu übernehmen. Die Abschlusssalden werden zu Vorjahressalden in der neuen Datei umgewandelt.

Beim Durchführen der Funktion Jahreswechsel durchführen können Sie folgende Informationen übernehmen:

  • Dokumente und angehängte Aufgaben (für die Jahreswechsel festgelegt wurde)
  • Abschluss- und benutzerdefinierte Salden
  • Budget und Prognose

Voraussetzungen:

  • Ist die Datei geschützt, müssen Sie über das Jahreswechsel und Saldenübertrag-Gruppenrecht verfügen.
  • Sie sollten die Funktion Bereinigen vor dem Jahreswechsel durchführen, um sicherzustellen, dass die Datei des nächsten Jahres nur notwendige Informationen beinhaltet.
  • Sie müssen alle untergeordneten Kopien der Datei synchronisieren und löschen, bevor Sie einen Jahreswechsel durchführen.
  • Wenn Sie einen Saldenübertrag in eine Datei mit dem gleichen Namen durchführen möchten, überschreibt die neue Datei die Ausgangsdatei. Wir empfehlen, vor dem Jahreswechsel einen Backup der Datei zu erstellen .

Jahreswechsel durchführen:

  1. Öfffnen Sie in CaseWare die Datei, für die Sie einen Jahreswechsel durchführen möchten.
  2. Wählen Sie im Menüband Engagement | Jahreswechsel. Der Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag wird geöffnet.
  3. Wählen Sie in der Gruppe Speichern unter den Standort, an dem die Datei des neuen Jahres erstellt werden soll und weisen Sie dann den neuen Dateinamen zu. Wenn Sie einen Jahreswechsel in die gleiche Datei oder einen vorhandene Datei durchführen möchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus.
  4. Wählen Sie die geeigneten Optionen für den Saldenübertrag und den Inhalt für die Übernahme in die neue Datei. Klicken Sie auf OK.

Die Datei wird geschlossen und eine neue Datei erstellt. In der neuen Datei sollten Sie prüfen, ob die Abschlussdaten entsprechend angepasst wurden und die Eröffnungssalden mit den Abschlusssalden des Vorjahres übereinstimmen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen

Wenn Sie in Ihrer CaseWare Datei des nächsten Jahres arbeiten möchten, aber die Datei des Vorjahres ist noch nicht fertig, können Sie einen Mehrfach-Jahreswechsel durchführen. Die Durchführung eines Mehrfach-Jahreswechsels nach dem ursprünglichen Jahreswechsel aktualisiert die Vorjahressalden in der Mandantendatei.

Bitte beachen Síe: Sie können einen Mehrfach-Jahreswechsel für SmartSync oder Cloud Dateien erst durchführen, wenn Sie die Synchronisierungsinformationen aus übergeordneten Dateien löschen.

Mehrfach-Jahreswechsel durchführen:

  1. Führen Sie einen Jahreswechsel in der Vorjahresdatei durch, um eine Datei für das Folgejahr zu erstellen.
  2. Ist die Datei des Vorjahres fertig gestellt, aktualisieren Sie die Datei des Folgejahres, indem Sie erneut einen Jahreswechsel für die Vorjahresdatei ausführen.
  3. Navigieren Sie im Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag hinter dem Feld Dateiname auf die SchaltflächeSuchen und wählen Sie die Datei für das nächste Jahr.
  4. Wählen Sie die entsprechenden Optionen Saldenübertrag und die Inhalte zur Übernahme in die Datei des neuen Jahres. Klicken Sie auf OK.

Die Änderungen in der Vorjahresdatei werden beim Jahreswechsel in die Datei des nächsten Jahres übernommen.

Mehrfach-Jahreswechsel in Tracker durchführen

Sie können einen Mehrfach-Jahreswechsel für mehrere CaseWare Dateien mit Hilfe von CaseWare Tracker durchführen. Jeder Datei können einmalige Namenskonventionen, Dateipfade sowie Jahreswechsel- und Saldenübertragsoptionen zugeordnet werden, so dass Ihre neuen Dateien passend für das nächste Jahr vorbereitet werden.

Mehrfach-Jahreswechsel in Tracker durchführen:

  1. Klicken Sie in Tracker auf die geeignete Ansicht, um eine Liste der CaseWare Dateien Ihres Unternehmens anzuzeigen.
  2. Wählen Sie eine Datei oder halten Sie die STRG-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf jede Datei, für die ein Jahreswechsel durchgeführt werden soll.
  3. Führen Sie einen rechten Mausklick auf einer der ausgewählten Dateien aus und wählen dann Jahreswechsel.
  4. Eine Meldung wird für jede Datei angezeigt, für die Sie einen Jahreswechsel durchführen möchten. Klicken Sie auf Ja oder auf Immer Ja, um fortzufahren. Der Dialog Jahreswechsel und Saldenübertrag wird geöffnet.

  5. Wählen Sie in der Dateiliste auf der linken Seite des Dialogs eine Datei, für die Sie die Eigenschaften des Jahreswechsels ändern möchten. Vervollständigen Sie nach Bedarf die Optionen.

    Option Beschreibung
    Speichern unter
    • Datei: Manuelles Ändern des Dateinamens für die Datei des nächsten Jahres.
    • Ordner: Manuelles Ändern des Dateipfades, unter dem die Datei des nächsten Jahres erstellt werden soll.
    Neuer Dateiname
    • Mandantennamen aus dem Mandantenstammdaten verwenden: Automatisches Generieren der Datei des nächsten Jahres basierend auf dem Mandantennamen in den Mandantenstammdaten der Datei.
    • Kundennummer aus den Mandantenstammdaten verwenden: Automatisches Generieren der Datei des nächsten Jahres basierend auf der Mandantennummer in den Mandantenstammdaten der Datei.
    • Aktuellen Dateinamen beibehalten: Der existierende Dateiname wird für die Datei des nächsten Jahres verwendet.
    Jahresabschlussdatum in Dateinamen übernehmen
    • Jahresabschlussdatum vor den Dateinamen stellen: Das Jahresabschlussdatum wird an den Anfang des Dateinamens für das Folgejahr gestellt.
    • Jahresabschlussdatum hinter den Dateinamen stellen: Das Jahresabschlussdatum wird an das Ende des Dateinamens für das Folgejahr gestellt.
    • Jahresabschlussdatum nicht angeben: Das Jahresabschlussdatum wird nicht an den Dateinamen für das Folgejahr angehängt.
    Optionen für Jahresabschluss und Saldenübertrag
    • Datei des Folgejahes publizieren: Treffen Sie diese Auswahl, um die Datei des Folgejahres auf einem SmartSync Server zu publizieren.
    • Anpassen: Festlegen der Optionen für den Jahresabschluss, die der Datei des nächsten Jahres zugeordnet werden.
    • Publizieren auf...: Wählen Sie den SmartSync Server, auf dem die Datei des Folgejahres publiziert werden soll.
  6. Wenn Sie den Jahreswechsel für mehrere Dateien ausführen, wählen Sie die Datei des Folgejahres aus der Dateiliste und bearbeiten Sie ggf. die Eigenschaften für den Jahreswechsel. Wiederholen Sie dies für jede Datei.
  7. Klicken Sie auf Start, um den Jahreswechselprozess zu starten.

Die Dateien wird geschlossen und neue Dateien werden erstellt. Sie sollten in den neuen Dateien überprüfen, ob die Abschlussdaten entsprechend angepasst wurden und die Eröffnungssalden mit den Abschlusssalden des Vorjahres übereinstimmen.

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