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Buchungen eingeben

Vorgehensweise

Klicken Sie im Menüband Konto in der Gruppe Salden auf den Eintrag Buchhaltung.
Klicken Sie auf eine Registerkarte, um die Art des Journals auszuwählen. Für die Buchungsarten können Sie drei Kontentypen verwenden: Abschluss, Kapitalflussrechnung und Statistik. Sobald ein Kontentyp für eine Buchung festgelegt wurde, kann er nicht mehr geändert werden. Der dem Journal zugewiesene Kontentyp bestimmt die Konten, die für eine Buchung gewählt werden können.
Füllen Sie die geeigneten Felder für Ihre Abschlussbuchung aus. >>Schnellreferenz
Wählen Sie die Kontonummer aus dem Kontenplan oder erstellen Sie ein neues Konto, indem Sie auf Neu klicken und die Informationen für das neue Konto eingeben.
Geben Sie den Buchungsbetrag ein. Ein Eintrag ins Haben ist mit einem Minuszeichen (-) einzugeben. Dabei kann das Minuszeichen vor oder hinter dem Betrag ausgewiesen werden. Die Transaktion wird automatisch ins Journal, ins Hauptbuch und den Jahresabschluss gebucht.

Die Transaktion wurde in das betreffende Journal verbucht.

Hinweise

Wählen Sie Automatisch fortlaufend, um die Referenznummer automatisch um 1 zu erhöhen, wenn Sie normale Buchhaltungstransaktionen eingeben. Dies ist sinnvoll, wenn z. B. aufeinanderfolgende Daten wie Schecknummern eingegeben werden.
Um eine Transaktion zu löschen, markieren Sie diese und wählen im Menüband Konto aus der Gruppe Bearbeiten die Option Löschen.
Wenn Sie nach der Eingabe des Betrages im Nummernbereich Ihrer Tastatur die Taste PLUS (+) drücken, bewirkt dies, dass die Referenznummer und der Buchungstext in die nächste Buchungszeile übernommen werden. Dies ist sehr nützlich, wenn man eine Sammelüberweisung verbucht. Referenznummer und Buchungstext müssen so nicht mehrfach eingegeben werden.
Laufende Buchungen können nur in eine Mandantendatei eingegeben werden, wenn die Option "Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben" innerhalb der Registerkarte Periodensalden (Engagement |Stammdaten).
Das Standardgegenkonto gilt nur für die im Menü Mandant unter Mandantenstammdaten auf der Registerkarte Periodensalden unter Periode für laufende Buchungen. Wird die Periode auf Jahr gesetzt, wird nur ein Standardgegenkonto am Ende des Jahres erstellt. Wird die Periode auf Monat gesetzt, wird für jede Periode ein Standardgegenkonto erstellt. Damit Datensätze aus Standardgegenkonten in jede Periode geschrieben werden, ändern Sie die Angaben im Feld Perioden für laufende Buchungen entsprechend. Somit wird am Ende jeder Periode ein Standardgegenkonto erstellt.