Kontenabstimmung Manuelles Dokument

Klicken Sie auf ein Feld in der folgenden Abbildung, um die zugehörige Beschreibung anzeigen zu lassen.

Saldo per

Geben Sie eine Beschreibung und den Betrag des Bankauszugs ein, mit dem Sie das Hauptbuchkonto abstimmen.

Gebucht im Hauptbuch ohne Zahlungsfluss

Zzgl. Sollbeträge....

Geben Sie den Sollbetrag ein. Bei der Abstimmung eines Bankkontos sind dies ausstehende Einlagen. Ist das Standardvorzeichen ein Soll (z.B. ein Bankkonto), werden diese Sollbeträge zum Saldo hinzugefügt. Ist das Standardvorzeichen ein Haben, werden diese Habenbeträge vom Saldo abgezogen.

Abzgl. Habenbeträge CR

Geben Sie den Habenbetrag ein. Bei der Abstimmung des Bankkontos sind dies in der Regel Schecks, die man einem Lieferanten zum Ausgleich bestehender Verbindlichkeiten geschickt hat, die aber noch nicht eingelöst wurden. Ist das Standardvorzeichen ein Soll (z.B. ein Bankkonto), werden diese Sollbeträge zum Saldo hinzugefügt. Ist das Standardvorzeichen ein Haben, werden diese Habenbeträge vom Saldo abgezogen.

Mittelzu-/-abfluss ohne Buchung im Hauptbuch

Geben Sie den Betrag für Positionen ein, die im Kontoauszug, aber nicht im Hauptbuch gebucht wurden. Bei der Abstimmung des Bankkontos wären dies z. B. Fehlbuchungen der Bank, die nicht im Hauptbuch enthalten sind.

Saldo

Zeigt den Endsaldo an, nachdem alle Abschlussbuchungen für das Konto vorgenommen wurden.

Nicht abstimmbare Differenz

Zeigt die Summe der noch offenen Differenzen an. Dieser Betrag wird laufend aktualisiert, wenn ausstehende Soll- und Habenbeträge zur Kontenabstimmung hinzukommen.

Saldo lt. Hauptbuch

Zeigt den Endsaldo der aktuellen Periode (wie in den Mandantenstammdaten definiert) für die Kontonummer an, die für das Dokument Kontenabstimmung unter Eigenschaften angegeben wurde. Wenn Sie eine automatische Kontenabstimmung durchführen, wird dieser Betrag im Hauptbuch basierend auf dem entsprechenden Datum aktualisiert. Wird eine manuelle Kontenabstimmung durchgeführt und es wurde keine Kontonummer angegeben, muss der Betrag der Kontenfortschreibung eingegeben werden.