Automatisches Dokument - Einstellungen

In der folgenden Tabelle finden Sie Details zu den verfügbaren Einstellungen für Automatische Dokumente.

Einstellung	Beschreibung
Konto-Nr.	Geben Sie die Kontonummer für die Abstimmung ein oder wählen Sie sie aus.
Konten	Wählen Sie einen Kontentyp aus. In Abhängigkeit vom Bericht werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten: z. B. Abschluss, Cash Flow oder Statistik etc.
Detail der Buchung	Bitte klicken Sie hier für ausführliche Informationen.
Und / Oder	Wählen Sie hier UND, wenn die Kriterien Konto- oder Gruppennummern nur anzeigen sollen, die sowohl im Feld Abweichung Betrag und im Feld Abweichung in Prozent mit die definierten Kriterien überschreiten. Wählen Sie ODER, wenn die Kriterien Konten ausschließen sollen, die entweder im Feld Abweichung Betrag oder im Feld Abweichung in Prozent mit den definierten Kriterien übereinstimmen.
Automatisch anordnen	Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen. Um Gruppennummern oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge anzuordnen, aktivieren Sie diese Option. Um Gruppierungen in der für sie definierten Reihenfolge anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option. Um Standardpositionsnummern in der für sie definierten Reihenfolge anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option. Diese Eigenschaft ist nur für die Formate Kontensalden mit Gruppensummen und Übersicht nach Kontengruppen anwendbar, da diese Formate die aktuellen Gruppennummern oder Standardpositionsnummern innerhalb des Dokuments unterteilen.
Saldentyp	Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldentyp in das Summenblatt-/Gruppendokument aufgenommen werden soll. Detaillierte Erläuterungen finden Sie unter Saldentypen für Berichte.
Salden	Für Dokumente der Typen Summenblatt/Kontengruppen und Hauptabschlussübersicht muss der Saldentyp angegeben werden. Wählen Sie einen Saldentyp zur Prüfung aus. In dieser Auswahlbox finden Sie eine Beschreibung jedes Saldentyps. Sie haben folgende Optionen: Akt. Periode/Vorjahr, Aktuelle/Vorige Periode, Akt. Periode/Budget, Aktuell/Prognose, Fünf Jahre, Fünf-Jahres-Budget und Fünf-Jahres-Prognose. Sie haben auch die Möglichkeit, die Option Benutzerdefiniert auszuwählen. Daraufhin wird der Dialog Quelle Salden geöffnet. Hier erhalten Sie detaillierte Informationen zu Saldentypen, die auf einem Summenblatt oder in einer Hauptabschlussübersicht erscheinen können.
Buchungssaldo	Bitte klicken Sie hier für ausführliche Informationen.
Buchungen in einer Spalte	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Abschlussbuchungen und Umgliederungen in einer Spalte mit der Bezeichnung "Abschlussbuchungen" anstatt in zwei separaten Spalten angezeigt werden. Sie können diese Option für Aufstellungen oder konsolidierte Salden verwenden, sie funktioniert allerdings nicht bei der Kontenfortschreibung. Hinweis: Wurde auch die Option "Währungsumrechnung" gewählt, werden die kombinierten Abschlussbuchungen ausgewiesen.
Konsolidierte Ansicht	Bitte klicken Sie hier für ausführliche Informationen.
Kontext	Es handelt sich hierbei um das Feld "Lokale Kontext-Auswahl Einheit". Wenn Sie Abschlüsse für eine konsolidierte Datei erstellen möchten, dann wählen Sie hier die Einheit aus, der das Dokument zugeordnet werden soll (Kontext). Wenn sich das Dokument wie eine Vorlage verhalten soll, die die Daten der im Feld "Globale Kontext-Auswahl Einheit" gewählten Einheit anzeigen soll, dann wählen Sie hier Standardkontext.
Benutzerdefiniert	Wählen Sie einen benutzerdefinierten Saldo, der im Bericht enthalten sein soll. Benutzerdefinierte Salden werden unter Extras \| Optionen \| Listen \| Benutzerdefinierte Salden konfiguriert.
dBase Filter	Verwenden Sie den dBase Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Beim Filter handelt es sich in den meisten Fällen um eine Bedingung. Alles, was nicht mit dem Filter übereinstimmt, wird ausgeschlossen. Obwohl ein Filter für jedes Feld innerhalb einer Datenbank eingerichtet werden kann, empfehlen wir trotzdem eine Hauptbuch-Datenbank, in der alle Kontenfortschreibungen vorgehalten werden. Klicken Sie hier, um ein Beispiel eines Filters anzuzeigen. Tipp: Wird das Format des Berichts geändert, nachdem der Filter erstellt wurde (z. B. Änderung von Salden mit Summen zu Gruppensummen), kann dies die Funktionalität des Filters beeinflussen. Es kann also notwendig sein, auch Änderungen am Filter vorzunehmen.
Standard	Klicken Sie auf Standard, um Standardbetrags- und Standardprozent-Schwellenwerte für alle Abweichungsdokumente zu setzen. Wenn beim Erstellen von Abweichungsdokumenten keine Schwellenwerte definiert werden, verwendet CaseWare die Standard-Schwellenwerte.
Währungsumrechnung	Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden Salden in einer Fremdwährung angezeigt. Um sie in lokaler Währung anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Zu den Typen Automatischer Dokumente, für die diese Option verfügbar ist, gehören: Analytische Durchsicht: Kennzahlenanalyse Abweichung per Konto Abweichung per Konto mit Gruppensummen Abweichung per Kontengruppe mit Gruppensummen Abweichung per Gruppensumme Abschluss - Bilanz Aktuelle Periode/Budget/kum. Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum. 5-Jahres-Vergleich Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Abschluss - GuV Aktuelles Jahr kum. Aktuelle Periode/Budget/kum. Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum. 5-Jahres-Vergleich Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Abschluss - Kapitalflussrechnung Aktuelle Periode/Budget/kum. Entwurf J/A - aktuelle Periode/Vorperiode/kum. 5-Jahres-Vergleich Aktuelles Jahr/Vorjahr/kum. Summenblatt/Kontengruppen - Alle Formate
Von/Bis Konto	Sie können die Anzahl der Standardpositionsnummern oder Kontonummern, die in ein Summenblatt eingebunden werden beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden und Kontenfortschreibung angeboten, da diese Formate die Details für die Konto- oder Standardpositionsnummer auf dem Dokument ausweisen. Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Konto und das Ende des Bereichs im Feld Bis Konto eingeben. Alle Konten bzw. Standardpositionen, deren Konto- bzw. Standardpositionsnummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Die ausgeschlossenen Konto- bzw. Standardpositionsnummern sind verborgen, können aber jederzeit wieder angezeigt werden, indem Sie die Option deaktivieren bzw. einen neuen Bereich definieren.
Von/Bis Betrag	Sie können die in dem Dokument beinhalteten Salden begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Geben Sie Minimal- und Maximalbeträge für die Kontenanalyse ein. Um alle Buchungen größer/gleich 1000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Von Betrag ein. Um alle Buchungen kleiner/gleich 5000,00 anzuzeigen, geben Sie diesen Betrag im Feld Bis Betrag ein. Alle Konten und Einträge mit einem Saldo außerhalb dieses Bereichs werden im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt.
Von/Bis Datum	Sie können die in dem Dokument beinhaltete Periode begrenzen, indem Sie einen Bereich definieren. Geben Sie einen Datumsbereich an. Um beispielsweise alle Aktivitäten vom 1. Juli ab anzuzeigen, geben Sie im Feld Von Datum dieses Datum ein. Um alle Aktivitäten bis zum 31. August anzuzeigen, geben Sie dieses Datum im Feld Bis Datum ein. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird im Dokument nicht angezeigt bzw. ausgedruckt. Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen. Hinweis: Wenn Sie einen Datumsbereich für ein Kontenabstimmungsdokument definieren, wird Von Datum auf das gewählte Datum oder das frühere Datum einer nicht gelöschten Hauptbuchtransaktion innerhalb der Datei gesetzt. Wenn Ihr Bericht auf ein früheres Datum datiert wurde, sollten Sie die Datei nach nicht gelöschten Transaktionen überprüfen.
Von/Bis Gruppe	Sie können die Anzahl der Gruppen, die in ein Summenblatt eingebunden werden, beschränken, indem Sie einen Bereich definieren. Diese Option wird nur bei den Formaten Kontensalden aufaddiert nach Kontengruppen und Übersicht nach Kontengruppen angeboten, da diese Formate die aktuelle Gruppennummer auf dem Dokument ausweisen. Geben Sie, falls notwendig, eine Startgruppennummer im Feld Von Gruppe und eine Endgruppennummer im Feld Bis Gruppe ein. Alle Gruppen, deren Gruppennummern nicht in diesem Bereich liegen, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Die ausgeschlossenen Gruppennummern sind verborgen, können aber jederzeit wieder angezeigt werden, indem Sie die Option deaktivieren bzw. einen neuen Bereich definieren.
Von/Bis Standardposition	Wenn Sie eine Kontenanalyse basierend auf Standardpositionen durchführen (Formate: Standardpos.-Nr. und Datum oder Standardpos.-Nr. und Datum mit Zwischensummen), können Sie die Anzahl der Standardpositionen, die in das Dokument aufgenommen werden begrenzen, indem Sie hier einen Bereich definieren. Definieren Sie, falls notwendig, einen Bereich, indem Sie den Beginn des Bereichs im Feld Von Standardposition und das Ende des Bereichs im Feld Bis Standardposition eingeben. Alle Standardpositionen, deren Standardpositionsnummer nicht in diesem Bereich liegt, werden im Dokument weder angezeigt noch ausgedruckt. Die ausgeschlossenen Standardpositionsnummern sind verborgen, können aber jederzeit wieder angezeigt werden, indem Sie die Option deaktivieren bzw. einen neuen Bereich definieren. Hinweis: Erscheint eine Standardpositionsnummer nicht in der Liste, suchen Sie sie im Fenster Standardpositionen und überprüfen Sie die Spalte Funktionalität. Standardpositionen, die auf "Gefiltert" gesetzt wurden, stehen in den Feldern Von/Bis Standardposition nicht zur Verfügung.
Von/Bis Referenz	Sie können die Anzahl der Elemente begrenzen, die in das Dokument Abschlussbuchungen aufgenommen werden, indem Sie einen Bereich von Referenznummern definieren. Geben Sie eine Start-Referenznummer im Feld Von Referenznummer und eine End-Referenznummer im Feld Bis Referenznummer ein. Jede Referenznummer außerhalb des Bereich wird nicht angezeigt und nicht ausgedruckt.
Gruppennr.	Beim Erstellen von Kontenübersichten muss die Kontengruppe mit dem ausgewählten Gruppentyp konform sein. Geben Sie an, welche Kontengruppennummer herangezogen werden soll. Als Platzhalter dient das Fragezeichen ("?"), so dass Sie alle Kontengruppen oder einen definierten Teil davon anzeigen.
Kontengruppe	Mit der Option Kontengruppe können Sie Konten für die Darstellung auf Summenblättern gruppieren. Wählen Sie einen von sechs möglichen Gruppentypen: Summenblatt, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Standardpositionsnummer und Steuernummer. Wenn Sie einen Kontengruppentyp auswählen, müssen Sie einen Eintrag im Feld Gruppennr. machen. Um Konten in einer Summenblattgruppe zusammenzufassen, müssen Sie im Feld Gruppennr. eine Summenblattnummer eingeben. Diese Eigenschaft steht Ihnen nicht für das Format Kontenfortschreibung zur Verfügung.
OBA in Steuerbilanz einschließen	Die Option Andere Basisbuchungen einschließen ist für Berichte des Typs 'Abstimmung Steuer' verfügbar. Wählen Sie die Option OBA in Steuerbilanz einschließen aus, um andere Basisbuchungen in die Steuerbilanzsumme aufzunehmen. Im Bericht des Typs 'Abstimmung Steuer' würden die Spalten als Buchungssaldo \| OB Buchungen \| OB Saldo \| Steueranp \| Angepasster Steuersaldo angezeigt.
Andere Basisbuchungen einschließen	Aktivieren Sie die Option Andere Basisbuchungen einschließen, um auch andere Basisbuchungen einzuschließen. Die Option Andere Basisbuchungen einschließen ist in den folgenden automatischen Dokumenten verfügbar: Analytische Durchsicht (ausgenommen das Format Kennzahlenanalyse) Summenblatt/Kontengruppen Abstimmung Steuer Hauptabschlussübersicht Zudem können Andere Basisbuchungen auch in einem automatischen Dokument des Typs Journale – Abschlussbuchungen für folgende Formate eingeblendet werden: Andere Basis oder Alle Einträge.
Anwender Aufg.	Geben Sie hier den Anwender an, dessen Aufgaben Sie sich anzeigen lassen möchten.
Aufgabentypen	Wählen Sie hier den Aufgabentyp aus, der angezeigt werden soll.
Sprache	Geben Sie eine Sprache für das Dokument an oder verwenden Sie die Drop-Down-Liste für die Sprachauswahl in der Kontext-Symbolleiste.
Nur	Begrenzt den Bericht auf einen bestimmten Kontext. Wählen Sie den Kontext und aktivieren Sie die Option Nur.
Reihenfolge	Bitte klicken Sie hier für ausführliche Informationen.
Aktive Periode	Wählen Sie hier die Periode für den Bericht. Die angebotenen Optionen variieren in Abhängigkeit von den Einstellungen in den Mandantenstammdaten.
Periodensalden	Wird diese Option gewählt, werden Salden für Konten wie folgt angezeigt: Bilanzkonten werden als Abschlusssalden angezeigt. Gewinn- und Verlustrechnungskonten werden für die angegebene Periode angezeigt. Gewinnvortragskonten, wie im Dialog Einstellungen (Zugriff über die Schaltfläche Einstellungen in der Hauptabschlussübersicht) angegeben, gleichen den Jahresüberschuss aller Vorperioden aus. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfethemen Jahresabschluss und Einstellungen.
Rundung	Diese Option ermöglicht es Ihnen, Werten im Dokument eine Rundungsfunktion zuzuweisen. Zur Auswahl stehen Keine, Einer (d. h. keine Dezimalstellen), Tausender oder Millionen. Beim Runden werden die Zahlen durch den gewählten Faktor geteilt und auf die am nächsten liegende Ganzzahl gerundet. Wird z. B. die Zahl 5662 auf Tausend gerundet, ergibt dies 5.662 und wird auf 6 gerundet. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet. Rundungsdifferenzen werden für Bilanzentwurf, GuV und Kapitalflussrechnung, wie in den Einstellungen definiert, auf die Rundungskonten geschrieben.
Betragsänderungen anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um die Spalte Betragsänderung anzuzeigen.
Aufrisse anzeigen	Aktivieren Sie diese Option, um alle zugeordneten Aufrisskonten im Dokument des Typs 'Analytische Durchsicht' anzuzeigen.
Steuerspalte anzeigen	Geben Sie hier an, ob das automatische Dokument eine Spalte mit dem Steuerbetrag anzeigen soll.
Standardvorz. verw.	Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Standardvorzeichen für Konten umgekehrt (nur zu Präsentationszwecken). Diese Eigenschaft ist für die Kontenfortschreibung nicht verfügbar.
Struktur	Über diese Option können Sie die Struktur auswählen, die auf das aktuelle Dokument angewendet wird. Sie können die Strukturdefinitionen aufrufen, indem Sie im Menü Mandant den Eintrag Strukturen auswählen.
Schwelle %	Jedes Abweichungsdokument in CaseWare hat eine Spalte zur Prozentsatzänderung. Diese zeigt die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorhergehenden Saldo für jedes Konto oder jede Gruppennummer. Schwellenkriterien begrenzen diesen Prozentsatz. Um beispielsweise nur Konten anzuzeigen, deren Prozentsatzänderung 5% übersteigt, geben Sie im Feld Schwelle % eine 5 ein. Wählen Sie den Operator UND oder ODER, wenn Sie weitere Kriterien verwenden möchten.
Schwelle Betrag	Jedes Abweichungsdokument in CaseWare hat eine Spalte zur Betragsänderung. Die Abweichung des Betrages stellt die Differenz zwischen dem Saldo des aktuellen Jahres und dem Vorjahressaldo für jede Kontonummer dar. Schwellenkriterien begrenzen diesen Betrag. Um beispielsweise nur Konten anzuzeigen, deren Änderungswert € 5.000 übersteigt, geben Sie im Feld Schwellen Betrag den Wert 5.000 ein.