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Periodensalden

Hier können Sie auswählen, ob Sie laufende Buchungen oder Salden in die aktuelle Mandantendatei eingeben wollen.

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Eingabe von Periodensalden in Hauptabschlussübersicht erlauben (laufende Buchungen sind deaktiviert)

Ist diese Option aktiviert, kann der Anwender nur Periodensalden in die Mandantendatei eingeben, keine laufenden Buchungen.

Transaktionseinträge in laufenden Buchungen erlauben (Periodensalden werden berechnet)

Ist diese Option aktiviert, kann der Anwender laufende Buchungen in die Mandantendatei eingeben.

Perioden für laufende Buchungen

Wählen Sie eine Periode aus. 13 Perioden, Monat, Alle zwei Monate, Quartal, Alle vier Monate, Halbjährlich, Jahr oder Unbestimmt stehen als Perioden zur Verfügung. Wenn Sie mit Ausnahme von Zufallsauswahl eine Periode wählen, werden die Perioden automatisch in Abhängigkeit von dem Abschlussdatum bestimmt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten, um die Periodendaten einzugeben.

Aktive Periode für laufende Buchungen

Geben Sie die aktuelle Periode ein. Dies ist nun die aktuelle Periode für laufende Buchungen in CaseWare.

Anzeige und Eingabe von Periodensalden als Abschlusssalden

Wählen Sie diese Option nur aus, wenn Sie die Eingabe von Periodensalden in CaseWare auf Abschlusssalden begrenzen möchten. Diese Auswahl wirkt sich auf Buchungen, Vorjahres-, Budget- und Prognosen-Drilldowns in CaseWare aus. Ist die Option nicht aktiviert, werden Einträge nur als Periodenbeträge behandelt.

Sind Transaktionseinträge gewählt, werden die Abschlusssalden/Periodensalden auf der Hauptebene der HÜ Salden angezeigt. Für Periodensalden werden die Abschlusssalden/Periodensalden nur im Drilldown angezeigt.

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu den Engagementtypen Monatlich und Quartal

• Wie richte ich die Engagementtypen Monatlich und Quartal ein?
1. Wählen Sie im CaseWare Menü Mandant die Option Mandantenstammdaten aus.
2. Klicken Sie im Dialog Mandantenstammdaten auf die Registerkarte Abschlussdaten.
3. Wählen Sie im Bereich Perioden den Engagementtyp aus, den Sie einrichten wollen. Bitte beachten Sie, dass Sie vor dem Deaktivieren der Option Jährlich, alle Buchungen löschen müssen, die in diese Periode gebucht wurden.
• Wie gelangen die Daten in die Periodensalden?

Zum Eingeben oder Importieren von Periodensalden gibt es zwei Möglichkeiten: Obwohl es eine Reihe von Software-Anwendungen gibt, mit den Salden der Perioden Monatlich und Quartal importiert werden können, wird für den Import von Periodensalden der Einsatz von Microsoft Excel empfohlen.

Methode 1: Als Periodensaldensummen in der Hauptabschlussübersicht importieren.

Methode 2: Als ausführliche Transaktionseinträge über den Dialog Buchhaltung.

• Was sind die Unterschiede zwischen den unabhängigen Engagementtypen und den Typen Monatlich und Quartal?

Unabhängige Engagementtypen basieren auf keiner anderen Periode, während die Engagementtypen Monatlich und Quartal aus unterschiedlichen Perioden berechnet werden. Perioden, für die Salden nicht basierend auf einer anderen Periode berechnet werden können, werden auch als unabhängige Engagementtypen bezeichnet.

Unabhängige Perioden enthalten nur Salden, die der jeweiligen Periode zugeordnet sind. Bei der Berechnung eines Engagements des Typs Monatlich oder Quartal werden alle Salden aus einer ausgewählten Periode addiert, wodurch die Summe des entsprechenden Engagements erstellt wird.

• Wie erstelle ich Buchungen für eine bestimmte Periode?

Abschlussbuchungen sind der Periode zugeordnet, die in der Ansicht Abschlussbuchungen angegeben wird. Ist eine Periode unabhängig, werden nur die Buchungen aufgenommen, die für diese Periode erstellt wurden. Abschlussbuchungen werden nur in andere Perioden übernommen, wenn die Periode auf Grundlage einer anderen berechnet wird. Unabhängige Perioden ermöglichen unabhängige Gruppen von Buchungen.

• Wie definiere ich die Währungsumrechnung in einer Datei des Typs Monatlich oder Quartal?

Führen Sie folgende Schritte aus:

1. Wählen Sie die gewünschte Periode aus.
2. Wählen Sie im Menü Konto den Eintrag Hauptabschlussübersicht und dann Währungsumrechnung aus.
3. Geben Sie den entsprechenden Wechselkurs für die Periode ein.
4. Wiederholen Sie den Schritt für weitere Perioden in der Datei.

• Wie werden die Informationen in Berichten angezeigt?

Sie können die Optionen für Salden in Automatischen Dokumenten ändern, um die Perioden darzustellen, die Sie anzeigen wollen. In Automatischen Dokumenten können bis zu 3 Perioden angezeigt werden. Um Verknüpfungen zu Salden aus angegebenen Perioden zu erstellen, können Sie CaseView oder Microsoft Excel und CaseWare Connector verwenden.

• Kann ich Periode X mit Period Y in demselben Jahr oder in unterschiedlichen Jahren vergleichen?

In der Registerkarte Salden des Dialogs Eigenschaften für Automatische Dokumente haben Sie die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Perioden desselben Jahres oder aus unterschiedlichen Jahren vergleichen.

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