Erweiterte Spezifikationen - Optionen zum Löschen

Wenn Sie eine ASCII-Textdatei oder Daten aus einer Excel-Datei mit Kontenplan & Hauptbuchsalden importieren, wird der Dialog Erweiterte Spezifikationen geöffnet, in dem Sie folgende Optionen festlegen können:

Optionen Konto

Ist das Feld Typ nicht zugeordnet, wird standardmäßig der Typ "Gewinn- und Verlustrechnung" verwendet.

Standard Kontotyp

Die Standardauswahl ist GuV. Wenn Sie die Konten dem Typ Bilanz, Kapitalflussrechnung oder Statistik zuweisen wollen, ändern Sie bitte diese Auswahl.

Import

Wählen Sie die Option, die auf die zu importierenden Konten zutrifft.

Alle Konten

Bei dieser Auswahl werden alle Konten, einschließlich derer mit Nullsalden, importiert.

Konten mit Nicht-Nullsalden

CaseWare überprüft den Gesamtsaldo des Kontos: Wenn dieser Null ist, wird das Konto nicht importiert. Ergibt der Saldo nicht Null, wird das Konto importiert.

Konten mit Eröffnungssalden/Periodensalden

Bei dieser Auswahl werden nur Konten, deren Eröffnungssaldo nicht Null ergibt oder die über Transaktionen innerhalb der angegebenen Periode verfügen, in CaseWare importiert.

Geben Sie die Periode an, indem Sie Aktuelles Jahr, N-1, N-2, N-3 oder N-4 wählen.

Diese Option gilt nur für den Import von Salden einzelner Perioden (Eröffnungssaldo, bestimmte Periode oder aktuelle Periode).

Salden akkumulieren

Wählen Sie diese Option, wenn CaseWare die Summen jedes Kontos innerhalb von mehreren Zeilen in der ASCII- oder Excel-Datei kombinieren soll. Gibt es vor dem Import einen vorhandenen Saldo für das Konto, werden diese vorhandenen Salden mit dem Importbetrag überschrieben, und nicht an den Importbetrag angehängt. Diese Option gilt für Vorjahres-, Budget- und Prognosesalden sowie aktuelle Salden.

Hinweis

Sie können diese Option nicht gemeinsam mit der Option Importierte Salden sind Abschlusssalden verwenden. Wenn Sie dennoch beide Optionen auswählen, erhalten Sie eine Warnung, in der Sie aufgefordert werden, eine der Einstellungen zu ändern.

Salden der importierten Periode(n) löschen

Wählen Sie diese Option, um die Periodensalden für alle vorhandenen Finanzkonten der importierten Periode vor dem Import zu löschen.

Hinweis

Wird diese Option zusammen mit der Option Importierte Salden sind Abschlusssalden gewählt, werden nur die Salden der importierten Periode gelöscht (z. B. werden Vorjahressalden ignoriert).
Wird diese Option zusammen mit der Option Importierte Salden sind Abschlusssalden gewählt und scheint der Abschlusssaldo in der HÜ nicht korrekt zu sein, stellen Sie sicher, dass Sie die Eröffnungs- und Periodensalden im Dialog Felddetails angegeben haben.
Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie Kapitalflussrechnungskonten oder Statistikkonten importieren, denn sie löscht alle Finanzkonten, auch wenn keine Finanzkonten importiert werden.

Salden runden

Wählen Sie diese Option, um die Salden in der HÜ beim Import zu runden. Klicken Sie auf Einstellungen, um den Rundungstyp sowie die Konten anzugeben, auf die die Rundungseinstellungen angewendet werden sollen. Weitere Information finden Sie unter Rundungseinstellungen zuweisen.

Ländereinstellungen

In diesem Bereich können Sie die Einstellungen für Tausendertrennzeichen und Dezimaltrennzeichen übersteuern, indem Sie die nachfolgende Option deaktivieren.

Sie können das Währungsformat für importierte Daten aus ASCII- oder Excel-Dateien anpassen. Wurde keine Auswahl getroffen, verwendet CaseWare die in den Ländereinstellungen vorgenommenen Angaben für Dezimal- und Tausendertrennzeichen. Dies ist von Vorteil, wenn Sie Berichte für ausländische Firmen und Organisationen erstellen. Wenn Sie nur für inländische Mandanten arbeiten, wird empfohlen, die Ländereinstellungen zu verwenden.

Währungsformat aus Ländereinstellungen übernehmen (deaktivieren Sie diese Option, um die Standardeinstellung zu überschreiben)

Um die Ländereinstellungen zu übersteuern, deaktivieren Sie diese Option und wählen Sie anschließend die Formate für das Dezimal- und das Tausendertrennzeichen. Wenn CaseWare die Angaben aus den Ländereinstellungen verwenden soll, aktivieren Sie die Option.

Wenn Sie die Ländereinstellungen verwenden und in einer Region arbeiten, die ein Dezimaltrennzeichen (,) verwendet, beachten Sie bitte, dass ein eingegebener Punkt (.) auf der numerischen Tastatur als Komma (,) auf dem Bildschirm interpretiert wird.

Dezimaltrennzeichen

Wählen Sie entweder den Punkt (.) oder das Komma (,) als Trennzeichen.

Tausendertrennzeichen

Wählen Sie entweder den Punkt (.) oder das Komma (,) als Trennzeichen.

Saldeneinstellungen

Saldentyp

Wählen Sie den zu importierenden Saldentyp.

Importierte Salden sind Abschlusssalden

Wählen Sie diese Option, wenn es sich bei den zu importierenden Salden nur um Abschlusssalden handelt.

Hinweis

Sie können diese Option nicht gemeinsam mit der Option Salden akkumulieren verwenden. Wenn Sie dennoch beide Optionen auswählen, erhalten Sie eine Warnung, in der Sie aufgefordert werden, eine der Einstellungen zu ändern.

Salden beinhalten Abschlussbuchungen

Wählen Sie diese Option beim Import von Abschlussbeträgen, um sicherzustellen, dass alle vorhandenen Abschlussbuchungen in der Datei mit einbezogen werden, wenn während des Imports Periodenbeträge berechnet werden müssen.

Abschlusssalden für Folgeperioden importieren

Wählen Sie diese Option, wenn Sie Abschlusssalden für einen Periodenbereich in der aktuellen Periode importieren und Sie Buchungen nicht so umkehren wollen, dass diese den Abschlusssalden von Folgeperioden hinzugefügt werden.

Wenn Sie diese Option auswählen und der Import in eine leere Datei erfolgt, haben alle Folgeperioden denselben Abschlusssaldo wie die zuletzt importierte Periode.

Nur Bilanzkonten haben Abschlusssalden

Wählen Sie diese Option, wenn nur die Bilanzkontonummern über Abschlusssalden verfügen und alle anderen Konten nach den zuvor getroffenen Einstellungen importiert werden sollen. Diese Option ist nur aktiviert, wenn Importierte Salden sind Abschlusssalden aktiviert wurde.

Umkehr des Periodenabschlusses von Gewinnvortragskonto

Diese Option kann in den folgenden Situationen verwendet werden:

bei jedem nicht konsolidierten Mandanten.
bei einem konsolidierten Mandanten, wenn die Option Abkürzung Einheit in der Registerkarte Erweitert | Einheit für die Erstellung der Einheit verwendet wurde. In diesem Fall geht CaseWare davon aus, dass sich das Gewinnvortragskonto in der obersten Einheit befindet.
bei einem konsolidierten Mandanten, wenn die Option Abteilung in der Registerkarte Erweitert | Einheit für die Zuordnung der Einheit verwendet wurde. In diesem Fall geht CaseWare davon aus, dass das Gewinnvortragskonto sich in der übergeordneten Einheit der ausgewählten Niederlassung für den Import befindet.

Beim Import von Perioden, in denen die GuV-Konten bereits geschlossen und auf das Gewinnvortragskonto übertragen wurden, kann diese Option verwendet werden, um den Betrag für die Vorperioden aus dem Gewinnvortragskonto herauszurechnen, so dass der Periodenbetrag für die GuV-Konten für jede Periode importiert wird, während die Bilanzkontenbeträge als Abschlusssalden importiert werden. CaseWare berechnet den Betrag und passt das Gewinnvortragskonto entsprechend an.

Hinweis

Wenn Sie kein vollständiges Jahr importieren, bewirkt die Option Umkehr des Periodenabschlusses von Gewinnvortragskonto, dass für die nachfolgende Periode die HÜ-Abschlussbeträge nicht ausgeglichen sind.

Wenn Sie z. B. die Salden für Januar bis März mit dieser Option importieren und die GuV-Salden für Februar bereits abgeschlossen und in das Gewinnvortragskonto übertragen wurden, passt CaseWare den Gewinnvortrag für die GuV-Salden im März an. Im April dagegen sind die Abschlusssalden in Höhe der Summe des Gewinnvortragsbetrags nicht ausgeglichen, da alle Abschlusssalden für die den importierten Perioden nachfolgenden Perioden Null sind.

Um dieses Problem zu korrigieren, sollten Sie die Abschlusssalden für GuV-Konten in der nächsten Periode manuell löschen. Im obigen Beispiel sollten Sie die GUV-Abschlusssalden für April manuell löschen, um die HÜ wieder auszugleichen.

Gewinnvortragskonto

Geben Sie die Kontonummer des Kontos Gewinn-/Verlustvortrag ein, das für die Umkehr der Beträge verwendet werden soll.

Positive Werte

Spezielles Symbol für die Kennzeichnung von positiven Werten.

Negative Werte

Spezielles Symbol für die Kennzeichnung von negativen Werten.

Von DOS-Datei in Windows-Datei umwandeln

Wählen Sie diese Option nur, wenn die zu importierende ASCII- oder Excel-Datei zuvor aus einer DOS-basierten Anwendung exportiert wurde. Diese Option ermöglicht Ihnen, die Umwandlung von nicht-englischen Sonderzeichen zwischen DOS und Windows. Der ausgewählte Text wird umgewandelt und nach dem Import korrekt angezeigt.

Zurück

Klicken Sie auf Zurück, um auf eine der folgenden Seiten zu wechseln, je nach dem, welche Einstellungen Sie gewählt haben.

Einheit zuweisen - Wenn Sie Daten importieren, bei denen die Kontonummer und die Einheit sich ein Feld teilen, und Sie die Konten während des Imports zuweisen wollen.

Felddetails - Wenn Sie keine Konsolidierungsdaten importieren, klicken Sie auf Zurück, um auf die Seite Felddetails des Import-Assistenten zu wechseln.

Weiter

Klicken Sie beim Import von ASCII-Textdateien oder Daten aus Excel-Dateien auf Weiter, um auf die Seite Beenden des ASCII/Excel Import-Assistenten zu wechseln.

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