Wie arbeitet die Einheitenstruktur?

Sobald die Baumstruktur eingerichtet ist, haben Sie die Möglichkeit, Komponenten wie Kontenplan, Abschlüsse, Automatische Dokumente und CaseView Dokumente für eine Einheit basierend auf den Komponenten einer anderen Einheit zu erstellen.

Standardpositionsnummern

Das Herz der Konsolidierungsfunktion ist die Datenbank mit den Standardpositionsnummern. Da es nur eine Datenbank mit Standardpositionsnummern gibt und die Kontonummern jeder Einheit dieser Datenbank zugeordnet werden müssen, ist die Konsistenz zwischen den Dateien der Einheiten in der konsolidierten Mandantendatei garantiert.

Hauptabschlussübersicht

Basierend auf der globalen Kontext-Auswahl Einheit zeigt die Hauptabschlussübersicht aktuelle Konten und, falls notwendig, die akkumulierten Salden jedes kombinierten Kontos der ausgewählten Einheit. Um den Aufbau jedes kombinierten Kontos anzusehen, können Sie sich die Liste unter der Spalte Einheit anzeigen lassen.

Buchungen

Basierend auf der Globalen Kontext-Auswahl Einheit können Journaleinträge (beinhalten alle Konsolidierungsbuchungen) für diese Einheit vorgenommen werden, ohne dass Sie eine Einheit für jedes Konto auswählen müssen.

Die Anzeige des Kontenplans zeigt alle Konten für diese Einheit, oder im Falle eines kombinierten Kontos, alle Konten von Einheiten, die zu der kombinierten Einheit gehören.

Dokumente

Alle Dokumente basieren auf der angezeigten Einheit im Feld Globale Kontext-Auswahl Einheit. Die Auswahl im Feld Globale Kontext-Auswahl Einheit wird nur dann zugeordnet, wenn innerhalb der Dokumenteneigenschaften im Feld Kontext keine bestimmte Einheit zugeordnet wurde, d. h. Standardkontext ausgewählt wurde. Außerdem können Sie zwischen der Anzeige der Konten der aktuellen Einheit und den Konten der nächsten Einheit innerhalb der Hierarchie umschalten.

Automatische Dokumente

Um das Konsolidieren zu vereinfachen, haben wir die Dokumentenformatierung auf der Registerkarte Abschluss im Fenster Standardpositionen hinzugefügt. Dies bedeutet z. B., dass die Entwürfe für Bilanz und GuV auf einmal für alle Einheiten und Dateien konfiguriert werden können. Der Anwender muss die Befehle für die Dokumentenformatierung nicht lernen und zuweisen, um solche Dokumente zu generieren. Es können aber auch weiterhin Formatierungen für jede Einheit auf der Registerkarte Abschluss in der Ansicht Hauptabschlussübersicht vorgenommen werden.

Außerdem können Sie zwischen der Anzeige der Konten der aktuellen Einheit und den Konten der nächsten Einheit innerhalb der Hierarchie umschalten.

CaseView Dokumente

Mit CaseView können Sie intelligente Dokumente mit beliebigen Kontensalden (aktuelle oder kombinierte) für eine beliebige Einheit erstellen. Spezielle Formeln wurden hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Einsatz von Platzhaltern in den Formeln einen effizienten Zugriff auf Einheitendaten gewährleistet.

Mit CaseViews neuer Drill-Down-Funktion auf jedes Automatische Dokument in CaseWare, das weiter aufgeschlüsselt werden kann, können Sie sich alle Quellkonten, die einen Saldo im CaseView Dokument ausmachen, anzeigen lassen.