Formate und Einstellungen Automatischer Dokumente

Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Kontonummern und des Datums an und weist zusätzlich die Zwischensummen aus.

Das Dokument zeigt alle Konten in der Reihenfolge der Standardpositionsnummern und des Datums an und weist zusätzlich die Zwischensummen aus.

Von Konto / Bis Konto

Von Standardposition / Zu Standardposition

Legen Sie einen Bereich der Konten oder Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Dieses Format wird verwendet, wenn Sie alle Buchungen detailliert im Hauptbuch aufgeführt haben. Buchungen, die nicht im Hauptbuch erfasst wurden, aber im Abschluss enthalten sind, können zum Abstimmungsdokument hinzugefügt werden.

Bitte beachten Sie: Für die Fertigstellung dieses Dokuments ist das Erstellen der oben genannten Kontenabstimmungsdokumente erforderlich.

Kontenabstimmung manuell

Geben Sie die Kontonummer für die Abstimmung ein oder wählen Sie sie aus. Nur das Format Kontenabstimmung manuell kann ohne Auswahl einer Kontonummer erstellt werden.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

• Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

• Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
• Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.

Von Konto / Bis Konto

Von Kontengruppe / Bis Kontengruppe

Legen Sie einen Bereich von Konten oder Kontengruppen fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Geben Sie einen Schwellenwert ein, um eine Begrenzung basierend auf der Betragsänderung für Konten im Dokument einzugeben. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte € 5000 in der Spalte Abweichung Betrag überschreiten, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5.000 im Feld Betrag (Schwellenwert) ein. Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

• Und: Wählen Sie hier Und, wenn die Konten- oder Gruppennummern nur angezeigt werden sollen, wenn die Werte sowohl im Feld Abweichung Betrag und im Feld Abweichung in Prozent nicht die definierten Kriterien überschreiten.
• Oder: Wählen Sie hier Oder, wenn die Konten- oder Gruppennummern nur angezeigt werden sollen, wenn der Wert im Feld Abweichung Betrag oder im Feld Abweichung in Prozent nicht das definierte Kriterien überschreitet.

Geben Sie einen Schwellenwert in Prozent ein, um eine Begrenzung basierend auf der Betragsänderung für Konten im Dokument einzugeben. Wenn Sie sich z. B. Konten, deren Werte eine Abweichung von mehr als 5% aufweisen, anzeigen lassen wollen, dann geben Sie 5 im Feld Prozent an. Wird der Schwellenwert auf Null gesetzt, verwendet CaseWare die Standardeinstellung aus dem Dialog Standardeinstellungen Schwellenwerte.

• Standard...: Geben Sie die Standardeinstellungen Schwellenwerte ein, die verwendet werden können, wenn kein Wert eingegeben wurde.

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

• Bilanzkonten (Abschluss)
• Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
• Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.

Von Konto / Bis Konto

Von Standardposition / Zu Standardposition

Legen Sie einen Bereich der Konten oder Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Legen Sie einen Bereich der Standardpositionsnummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Standardpositionsstruktur

Aktivieren Sie diese Option, um sicherzustellen, dass die Eigenschaften von Standardpositionsnummern in der Datenbank mit den Eigenschaften der Konten im Kontenplan des Mandanten übereinstimmen.

Einstellungen

Vorbereitung von Diagnosen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler bei der Erstellung von Arbeitspapieren in der Mandantendatei.

Einseitige Buchungen

Zeigt Buchungsdifferenzen an.

Kontenstruktur/-salden

Sorgt beim Einrichten von Konten, Kontengruppen, Standardpositionsnummern, Kennzahlenklassen und Kontenreferenzen für die Ausgabe von Diagnosemeldungen des Typs Warnung, Kritisch und Fehler.

Prüfungsstatus

Listet alle Dokumente auf, in denen die Initialen und Datumsangaben der Anwender in den Dokumenteneigenschaften fehlen.

Steuerstruktur

Listet alle Dokumente mit Fehlern bei Steuerverknüpfungen auf.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Zeigt die aktuellen kum. Salden und kum. Vorjahressalden als Abschlusssalden mit der berechneten Betrags- und Prozentabweichung an. Dieses Dokument enthält auch die Initialen der Benutzer und die Dokumentennummer, um es in die Arbeitspapierdatei aufzunehmen.

Verwenden Sie dieses Format für typische Kapitalflussrechnungsabschlüsse.

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Erstellt von

Liste der Aufgaben basierend auf dem Ersteller der Aufgaben.

Beauftragt

Liste der Aufgaben basierend auf dem Anwender, der mit den Aufgaben beauftragt wurde.

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Wählen Sie den Aufgabentyp, für den Sie Aufgaben anzeigen lassen möchten, oder wählen Sie Alle, um die Aufgaben für alle Aufgabentypen anzuzeigen.

Nachbuchung

Zeigt nur normale Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Umgliederung

Zeigt nur Umgliederungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Zeigt nur Tatsächliche Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht

Zeigt nur Beurteilungsbedingte Fehler - nicht gebucht Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Konsolidierung

Zeigt nur Konsolidierungseinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

Steuerbilanz

Zeigt nur Steuerbilanzeinträge im Journal Abschlussbuchungen an.

DTA

Zeigt nur DTA Einträge im Journal Abschlussbuchungen an.

n/a

n/a

Andere Basis

Zeigt nur Basisbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Vorperiode

Zeigt nur Vorperiode Abschlussbuchungen im Journal Abschlussbuchungen an.

Treffen Sie diese Auswahl, um nur Einträge im Bericht anzuzeigen, die falsche Darstellungen aufweisen.

• Tatsächliche Fehler: Falsche Darstellungen, bei denen kein Zweifel besteht und für die zusätzliche Dokumentation verfügbar ist.
• Geschätzte Fehler: Durch den Abschlussprüfer ermittelte Schätzwerte von falschen Darstellungen in der Grundgesamtheit, die in der Regel aus Stichproben ermittelt werden.
• Beurteilungsbedingte Fehler: Abweichungen, die auf Grund von Beurteilungen des Managements im Hinblick auf Buchungen auftreten.

Reihenfolge für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Wählen Sie diese Option, um Einträge anzuzeigen, die über einen passenden Saldo verfügen.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Wählen Sie die Sortierungsmethode für alle anderen Buchungen im Dokument.

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Definieren Sie einen Betragsbereich für das Dokument. Jeder Saldo außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

• Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

• Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
• Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.

Legen Sie einen Bereich von Kontengruppennummern fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Treffen Sie hier eine Auswahl, es können bis zu 49 Einheiten angezeigt werden. Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

• Bilanzkonten (Abschluss)
• Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
• Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• J/N (Ja/Nein)
• Initialen
• Referenz
• Erläuterung
• Referenz

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• J/N (Ja/Nein)
• Referenz
• Erläuterung
• Referenz

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• Initialen
• Referenz
• Erläuterung
• Referenz

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• Initialen
• Referenz
• Erläuterung
• Referenz
• Zeit
• Plan Zeit
• Mitarbeiter

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• Vollständigkeit (C)
• Existenz (E)
• Aufteilung (A)
• Wertbestimmung (V)
• Präsentation (P)
• Initialen
• Referenz (Dokumentenreferenz)
• Notiz
• Zeit
• Zeit Plan
• Ebene

Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:

• Vorgehensweisen
• Vollständigkeit (C)
• Existenz (E)
• Aufteilung (A)
• Wertbestimmung (V)
• Präsentation (P)
• Initialen
• Referenz
• Notiz
• Zeit
• Zeit Plan
• Ebene
• Benutzerdefinierte Spalte (für persönlichen Gebrauch)

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Stand Vorjahr + Zahlungen Aufwand/Ertrag = Saldo

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• (AK/HK Vorjahr + Zugänge - Abgänge) - (Vorjahr + aufgelaufene Abschreibungen - Abgänge) = NBV

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Vermögensebene Vorjahr - Abgänge = Saldo
• Stand Vorjahr + akt. Jahr - Jahresüberschuss = Saldo
• Erlöse Abgang - Abgänge = Gewinn(Verlust)

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Vermögensebene Vorjahr + Zugänge - Abgänge = Saldo
• Kto. Int. Vorjahr + Zugänge - Zahlungen = Saldo

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Stand Vorjahr + Zahlungen - Ausgaben = Saldo

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Beinhaltet Spalte Beschreibung, Nr., Quelle und Betrag.

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Betrag 1 + Betrag 2 = Gesamt

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Beginn + Zugänge - Abgänge = Saldo

Zeigt eine Analyse mit den folgenden Berechnungen an:

• Betrag 1 + Betrag 2 + Betrag 3 +...Betrag 12= Gesamt

Im Dokument werden alle Details für sowohl die Steuersumme als auch die Unterpositionen dargestellt.

Bitte beachten Sie: Dieses Format verwendet die Steuer in Bezug auf den ursprünglichen Betrag. Wenn beispielsweise eine Buchung zu "Bruttoeinnahmen" die Position "Fertigungskosten" aktualisiert, wird die Detailzeile als "Abschlussbuchungen für Bruttoeinnahmen" ausgewiesen und nicht als "Abschlussbuchungen für Fertigungskosten".

Im Dokument werden alle Details für sowohl die Steuersumme als auch die Unterpositionen dargestellt. Im Gegensatz zu Detailliert werden zusammenfassende Zwischensummenzeilen für jede Unterposition angezeigt.

Bitte beachten Sie: Dieses Format verwendet die Steuer in Bezug auf den ursprünglichen Betrag. Wenn beispielsweise eine Buchung zu "Bruttoeinnahmen" die Position "Fertigungskosten" aktualisiert, wird die Detailzeile als "Abschlussbuchungen für Bruttoeinnahmen" ausgewiesen und nicht als "Abschlussbuchungen für Fertigungskosten".

Auswahl, um den Buchsaldo anzuzeigen:

• Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
• Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.

Wählen Sie einen Saldo um bestimmte Spalten im Dokument anzuzeigen.

• Aktuelle Periode/Vorjahr: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorjahressalden.
• Aktuelle/Vorige Periode: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Vorperiodesalden.
• Aktuelle Periode/Budget: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Budget Jahressalden.
• Aktuelle Periode/Prognose: Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Konsolidierung, Endsaldo und Prognosesalden.
• Fünf Jahre: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-Salden aufgeführt.
• Fünf-Jahres-Budget: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Budgetsalden aufgeführt.
• 5-Jahres-Prognose: Hier sind Endsaldo, N-1-, N-2- , N-3- und N-4-sowie Prognosesalden aufgeführt.
• Benutzerdefiniert: Benutzerdefiniert - Umfasst Anfangssaldo, Nachbuchung, Umgliederung, Endsaldo und Salden, die in der Dialogbox Quelle Salden ausgewählt wurden.

Wählen Sie einen Saldentyp aus, um festzulegen, welcher Saldo im Dokument angezeigt wird:

• Nicht gebucht: Mandantenbilanz ohne Abschlussbuchungen.
• Abschlussbuchung: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen.
• Bericht: Mandantenbilanz mit Abschlussbuchungen und Umgliederungen.
• Konsolidiert: Aufstellung mit Konsolidierungsbuchungen.
• Steuerbilanz: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• DTA: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.
• n/a: Konsolidiert mit entsprechenden Abschlussbuchungen.

Reihenfolge/ Kontengruppe für das Dokument basierend auf dem ausgewählten Element.

Wählen Sie eine Rundungsmethode, die den numerischen Werten im Dokument zugeordnet werden soll. Für Dokumente mit Zwischensummen, wird die Rundungsfunktion den individuellen Zeilen, und nicht den Zwischensummen zugeordnet.

Wählen Sie eine Struktur, um sie dem aktuellen Dokument zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Strukturen definieren.

Legen Sie einen Bereich von Konten fest, die in das Dokument eingebunden werden sollen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.

Treffen Sie hier eine Auswahl, es können bis zu 49 Einheiten angezeigt werden. Diese Ansicht fasst Salden nach Einheit zusammen und führt Konsolidierungsbuchungen, konsolidierte Salden und Vorjahressalden auf.

Mit dieser Auswahl können Sie Periodensalden anzeigen für:

• Bilanzkonten (Abschluss)
• Gewinn- und Verlustrechnungskonten (spezifische Periode)
• Gewinn-/Verlustvortrag Konten (wie angegeben in Hauptabschlussübersicht | Einstellungen)

Sie können hier auswählen, ob Gruppen- oder Standardpositionsnummern in numerischer Reihenfolge angezeigt werden sollen. Sie können hier die Reihenfolge der Gruppennummern (L/S, Gruppe 2 bis Gruppe 10) oder Standardpositionsnummern im Dokument festlegen.

Treffen Sie diese Auswahl, um Buchungsdetails für ein bestimmtes Konto anzeigen zu lassen. Details werden nur für die Abschlussbuchungen aufgelistet, für die sie auch angewendet werden können.

Definieren Sie einen Datumsbereich für das Dokument. Jede Periode außerhalb dieses Bereichs wird nicht angezeigt.

Werden die beiden Felder nicht ausgefüllt, wird standardmäßig vom Anfangs- und Enddatum der aktuellen Periode, die in den Mandantenstammdaten definiert wurde, ausgegangen.

Verwenden Sie einen Filter, um sich nur die Transaktionen, Konten oder Salden ausdrucken bzw. anzeigen zu lassen, die mit einem angegebenen Kriterium übereinstimmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter dBase Filter.