Aufrisskonten

Auf ähnliche Art und Weise wie beim Gruppieren von Konten ermöglicht CaseWare ein Aufreißen von Konten in der Hauptabschlussübersicht (z. B. um ein Mandantenkonto in versteuerbare und nicht-versteuerbare Bestandteile aufzusplitten) zur besseren Übersicht.

Hinweis

Aufrisskonten müssen über dieselben Konteneigenschaften wie das Hauptkonto verfügen. Das Ändern der Konteneigenschaften kann zu Fehlern in den über CaseView Verknüpfungen angezeigten Beträgen führen.
Jede Änderung am übergeordneten Konto wird nur in die automatischen Dokumente übernommen, wenn die Aufrisskonten geöffnet sind.

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Aufrisskonten können über eigene Periodensalden verfügen. Für jedes Aufrisskonto, das Sie erstellen, können Sie die Periode (z. B. Jährlich, Monatlich, Quartal etc.) im Drop-Down-Menü auswählen.

Eine Liste vorhandener Aufrisskonten wird angezeigt. Sie kann nach Kontonummer und Bezeichnung sortiert werden. Ein nach oben oder unten weisender Pfeil erscheint im Spaltenkopf, um Ihnen anzuzeigen in welcher Kategorie und Richtung die Spalte sortiert ist. Um die Sortierungsart zu ändern, klicken Sie auf den Spaltenkopf. Wenn Sie erneut auf den Spaltenkopf klicken, ändert sich die Richtung der Sortierung.

Kontonummer

Gibt die Kontonummer an, die bis zu 40 alphanumerische Zeichen lang sein darf. Kontonummern müssen eindeutig sein und können nicht dupliziert werden. Durch die Eingabe der ersten Ziffern einer Kontonummer wird der Auswahlbalken auf den entsprechenden Kontenbereich versetzt.

Klicken Sie auf , um ein Konto in verschiedene Komponenten aufzusplitten. Verfügt ein Konto über Aufrisskonten, wird das Symbol neben der Kontobezeichnung angezeigt.

Hinweis

Um Sie bei der Verwaltung von Aufrisskonten besser zu unterstützen, verfügt CaseWare über zwei Warnungssymbole, die im Fenster Hauptabschlussübersicht neben der Kontonummer angezeigt werden:

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Aufrisskonten nach dem Verlassen des Dialogs Aufrisskonten nicht ausgeglichen sind.

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Salden des übergeordneten Kontos geändert werden, die Aufrisskonten jedoch noch nicht aktualisiert wurden.

Wird eine Abschlussbuchungen auf eine Aufrisskonto gebucht, wird auch das übergeordnete Konto automatisch aktualisiert und diese Warnung wird nicht angezeigt, da sowohl das übergeordnete Konto und die Aufrisskonten ausgeglichen sind.

Um diese Symbole zu löschen, müssen Sie in der Dialogbox Aufrisskonten die notwendigen Änderungen vornehmen.

Wenn Sie den Dialog Aufrisskonten schließen, wird der Status (ausgeglichen/nicht ausgeglichen) für die aktuelle Periode, in der Sie sich gerade befinden, sowie für alle Folgeperioden gesetzt. Ändern Sie z. B. Periode 2 in einer Datei, für die als Periode Quartal gesetzt wurde, wird der Status (ausgeglichen/nicht ausgeglichen) für die Perioden 3 und 4 gesetzt.
Sie können festlegen, dass CaseWare Sie darüber informiert, wenn Aufrisskonten nicht ausgeglichen sind. Dies können Sie auf der Registerkarte Erweitert definieren (Menü Extras Eintrag Optionen). Unter der Überschrift Aufriss können Sie die gewünschte Option aktivieren, um benachrichtigt zu werden, wenn ein bestimmter Aufrisskontentyp nicht ausgeglichen ist.

Name

Liefert die Beschreibung, die auf der Hauptabschlussübersicht, im Hauptbuch, im Abschluss oder auf allen automatischen Arbeitspapierdokumenten angezeigt wird, die das Konto aufweisen.

Klicken Sie auf , um eine erweiterte Beschreibung zum Konto einzugeben. Diese Beschreibung erscheint nicht auf dem Automatischen Dokument. Sie kann jedoch mit alphanumerischen Zellen in einem CaseView Dokument verknüpft werden. Konten, für die eine erweiterte Beschreibung eingegeben wurde, sind in der Hauptabschlussübersicht an dem Symbol erkennbar.

Sperren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn keine Änderungen am Konto mehr vorgenommen werden sollen. Sobald ein Konto gesperrt ist, können keine Änderungen mehr an den Kontensalden und Eigenschaften vorgenommen werden, und es dürfen nur noch Abschlussbuchungen vom Typ "Vorschlag – nicht gebucht" erstellt werden, bei denen es sich nur um einen Buchungsvorschlag handelt.

Standardpositions-Nr.

Geben Sie eine entsprechende Standardpositionsnummer für das Konto ein oder wählen Sie sie aus.

Mit der Eingabe der Standardpositionsnummer sind alle Kontoeigenschaften automatisch über die der Standardpositionsnummer zugewiesenen Charakteristika festgelegt. Gegebenenfalls können Sie die Eigenschaften ändern. Um in einem Kontenplan Standardpositionsnummern zu vergeben, klicken Sie im Menü Konto auf die Option Standardpositionen zuordnen.

Standardpositionsnr. (Wechsel)

Geben Sie hier die Standardpositionsnummer für das Konto an, wenn das Konto gewechselt wird. Klicken Sie auf die Überschrift, um sich den Kontenplan nach Standardpositionsnummern anzeigen zu lassen.

L/S oder Gruppen 1 bis 10

Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes oder der Gruppenliste, auf dem dieses Konto erscheinen soll.

Zeigt alle Endsalden für das Konto an, nachdem die Kontenabstimmungen durchgeführt wurden.

L/S oder Gruppen 1 bis 10 (Wechsel)

Geben Sie die Nummer des Summenblattes ein oder wählen Sie die Nummer des Summenblattes oder der Gruppenliste, auf dem dieses Konto nach dem Wechsel erscheinen soll.

Anfangssaldo

Geben Sie den Anfangssaldo für das Konto ein.

Hinweis

Die in diesem Dialog eingegebenen Salden funktionieren wie Abschlusssalden. Geben Sie z. B. den Anfangssaldo 100 in Periode 1 für das Aufrisskonto 1000.01 ein, beträgt der Saldo in Periode 2 und allen nachfolgenden Perioden ebenfalls 100. Alle Betragsänderungen, die an einem Aufrisskonto durchgeführt werden, haben Auswirkungen auf dieser Periode nachfolgende Salden, indem die Differenz zwischen dem vorigen und dem aktuell eingegebenen Saldo hinzugefügt wird. Wenn Sie in demselben Beispiel den Saldo der Periode 2 in 200 ändern, betragen die Salden aller nachfolgenden Perioden 200, der Saldo von Periode 1 bleibt jedoch 100. Wenn Sie nun den Saldo von Periode 1 in 200 ändern, betragen die Salden aller nachfolgenden Perioden 300 (ursprünglich 200 plus die Differenz 100 im Saldo von Periode 1).
Da Salden von Aufrisskonten periodenbasiert sind, müssen der Wechselkurs des Eröffnungssaldos für das Hauptkonto und der Wechselkurs des Anfangssaldos für das Aufrisskonto identisch sein, damit die Salden der höchsten Ebene übereinstimmen.
Der Betrag, der auf Aufrisskonten gebucht wird, wird dynamisch in anderen synchronisierten Kopien der Datei aktualisiert.

Buchungen

Hier werden die für die Konten eingegebenen Abschlussbuchungen angezeigt. Um diese Beträge zu ändern, müssen Sie Änderungen an den Abschlussbuchungen vornehmen.

Endsaldo

Zeigt den Endsaldo für das Konto an.

Vorjahr

Geben Sie den Vorjahressaldo ein.

Budget

Geben Sie den Budgetsaldo für das Jahr ein.

Löschen

Um ein Konto aus dem Aufriss zu entfernen, markieren Sie das Konto und klicken dann auf Löschen.

Tipps

Wenn Sie mit Aufrisskonten arbeiten, erhalten die Aufrisskonten automatisch die Eigenschaften der übergeordneten Konten. So erhält z. B. ein Aufrisskonto die vorgegebenen Wechselkurse des übergeordneten Kontos.
Strg+UMSCHALT+S ist die Tastenkombination, mit der Sie die Dialogbox Aufrisskonten öffnen können.
Mit der Tastenkombination Strg+C können Sie Aufrisskonten nach Excel kopieren.